بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة كونكورديا المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦٦٬٠٠٧ | ٣٤٦٬٨٨٤ | ٧٠٢٬٣٠٦ | ٨٩٬٨٤٤ | ٥٤٣٬٣٥٢ | ٥٧٥٬٦١٢ | ١٬٢٤٣٬٩٩٧ | ٢٬٢١٧٬٤٨٧ | ٢٦٣٬٦٦١ | ٤٣٬٨٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٢٩ | ١٠٢٫٤٦ | ٨٧٫٢١ | ٧٠٤٫٧٧ | ٢٠٥٫٩٤ | ٣١٦٫١٢ | ٧٨٫٢٦ | ١١١٫٨٩ | ٨٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٧٦ | ٢٢٫٢٥ | ٤٥٫٢٢ | ٦٫٣٢ | ١٥٩٫٨١ | ٧٥٫٦٨ | ١٠٥٫٣٩ | ٩٩٫٣٩ | ١٬٣٥٦٫٧٧ | ١٣٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٣٬٥٨٦ | ٤٨٠٬٥٨٦ | ١٥٣٬٨١٣ | ٢١٨٬٧٥٠ | ٢٢٬٦٠٣ | ١٤٨٬٠٤٦ | ٤٩٬٩٣٩ | ٣٧٬٤٧٩ | ١٢٬٩١٢ | ٢١٬٥٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٧٦٫٨٦ | ٦٧٫٩٩ | ٢٤٢٫٢٢ | ١١٠٫٣٣ | ٥٥٤٫٩٨ | ٦٦٫٢٧ | ١٧٥٫٠٥ | ٦٥٫٥٥ | ٦٧٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٧٠ | ٣٠٫٨٣ | ٩٫٩٠ | ١٥٫٣٨ | ٦٫٦٥ | ١٩٫٤٧ | ٤٫٢٣ | ١٫٦٨ | ٦٦٫٤٤ | ٦٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٣٩٬٥٣٢ | ١٬٦٩٢٬٧٣٠ | ١٬٠٠٤٬٥٧٢ | ١٬١١٣٬٥٣٣ | ٩٠٥٬٩٣٩ | ٣٣٢٬٩٩٤ | ١١٣٬٥٥٦ | ٥١٬٠٢٥ | ٢٩٦٬٠٠٦ | ٢٦١٬٧٥٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٥ | ٤٠٫٦٥ | ١٠٫٨٥ | ١٨٫٦٤ | ٦٣٫٢٤ | ٦٥٫٩٠ | ١٤٤٫٩٣ | ٤٨٠٫١٢ | ١٨٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫٤٦ | ١٠٨٫٥٨ | ٦٤٫٦٨ | ٧٨٫٣٠ | ٢٦٦٫٤٥ | ٤٣٫٧٨ | ٩٫٦٢ | ٢٫٢٩ | ١٬٥٢٣٫٢١ | ٧٩٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٧٩٩٬٩٣٩ | ١٬٥٥٩٬٠٣٦ | ١٬٥٥٣٬٠٧٦ | ١٬٤٢٢٬١٣٦ | ٣٤٠٬٠٠٥ | ٧٦٠٬٥٦٦ | ١٬١٨٠٬٣٨٧ | ٢٬٢٣١٬٠٣٣ | ١٩٬٤٣٣ | ٣٢٧٬٢٣٤ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٨٩ | ٠٫٣٨ | ٨٫٤٣ | ٧٦٫٠٩ | ١٢٣٫٦٩ | ٢٥٥٫٢٠ | ٨٩٫٠١ | ٩٩٫١٣ | ١٬٧٨٣٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
