بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصين لطاقة الفحم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٬٥٣٤ | ٢٢٬٦٣٢ | ٢٤٬١٦٥ | ٣٣٬٩٨٦ | ٣٥٬٧٨٠ | ٤٨٬٠٩٧ | ٥١٬٩٣٧ | ٤٧٬٦٨٧ | ٥٣٬٣١٠ | ٤٣٬٦٣٤ | ٤٤٬٧٦٢ | ٤٠٬٥٤٧ | ٣٤٬١٧١ | ٤٢٬٩٦٥ | ٣٥٬٢٧٢ | ٤٠٬٨٢٠ | ٤٠٬٣٦٧ | ٣٤٬١٤٠ | ٣١٬١١١ | ٢٦٬٩١٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٥ | ٦٫٧٧ | ٤٠٫٦٤ | ٥٫٢٨ | ٣٤٫٤٢ | ٧٫٩٩ | ٨٫١٨ | ١١٫٧٩ | ١٨٫١٥ | ٢٫٥٩ | ٩٫٤٢ | ١٥٫٧٢ | ٢٥٫٧٤ | ١٧٫٩١ | ١٥٫٧٣ | ١٫١١ | ١٥٫٤٣ | ٨٫٨٧ | ١٣٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٥٫٦٨ | ٧٧٩٫٦٣ | ٤٢٨٫٠١ | ٧٠١٫٢٣ | ٢٨٥٫٣٧ | ٢٩٩٫٦٠ | ٣٧٤٫٨٦ | ٧٤٥٫٢٣ | ١٬٦٠٨٫١٧ | ٣٬٩٧٦٫٣٣ | ٣٣٬٥٤٩٫٠٤ | ٨٨٩٫١٢ | ٢٬٢٩٤٫٠٤ | ٢٬٧١١٫٠١ | ٢٬٧٩٥٫٠١ | ٦٣٦٫٢٣ | ١٬٣٨٥٫٨١ | ١٬٩٤٠٫٤٣ | ٣٤٩٫٠٨ | ١٤٦٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٬٣١٥ | ١٤٬٢٤٤ | ٢٠٬٢٥٧ | ٢٨٬٢٠٧ | ١٧٬٣٦٧ | ٢٥٬٣٨٢ | ٣٠٬٦٧٤ | ٢٢٬٣٢٩ | ٢٧٬٧٩٧ | ٢٢٬٠٤٦ | ١٧٬٤٠٠ | ١٥٬٢٨٦ | ٧٬٩٦٧ | ١٥٬٠٥٧ | ١٢٬٦٠٠ | ١٣٬٧٧٠ | ١٦٬٨٩٠ | ١٢٬٠٤٩ | ١٩٬٢١٥ | ٢٥٬٧٤٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٨٨ | ٤٢٫٢١ | ٣٩٫٢٥ | ٣٨٫٤٣ | ٤٦٫١٥ | ٢٠٫٨٥ | ٢٧٫٢١ | ٢٤٫٤٩ | ٢٠٫٦٩ | ٢١٫٠٧ | ١٢٫١٥ | ٤٧٫٨٨ | ٨٨٫٩٨ | ١٦٫٣٢ | ٩٫٢٩ | ٢٢٫٦٦ | ٢٨٫٦٧ | ٥٩٫٤٨ | ٣٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٨٫٤٨ | ٤٩٠٫٦٧ | ٣٥٨٫٧٩ | ٥٨٢٫٠٠ | ١٣٨٫٥٢ | ١٥٨٫١١ | ٢٢١٫٤٠ | ٣٤٨٫٩٥ | ٨٣٨٫٥٣ | ٢٬٠٠٩٫٠٢ | ١٣٬٠٤١٫٠٣ | ٣٣٥٫٢٠ | ٥٣٤٫٨٩ | ٩٥٠٫٠٨ | ٩٩٨٫٤٥ | ٢١٤٫٦٣ | ٥٧٩٫٨٥ | ٦٨٤٫٨١ | ٢١٥٫٦١ | ١٤٠٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٬٤٥٠ | ٥٬٤٧٥ | ٩٬٥٣٦ | ١٠٬٦٢١ | ٥٬٨٨١ | ٦٬٦٨٧ | ٧٬٤٣١ | ١٨٬٩٨٨ | ٢٢٬٢١٨ | ٢٢٬٦٨٧ | ٢٧٬٤٩٦ | ٢٠٬٦٩٠ | ٢٧٬٦٧٢ | ٢٦٬٢٩٨ | ٢٣٬٩٣٠ | ٢٠٬٦٢٠ | ٢٠٬٥٥٧ | ٢٣٬٨٧٦ | ٢٠٬٨٢٤ | ١٩٬٥٤٤ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٦١ | ٧٤٫١٨ | ١١٫٣٧ | ٤٤٫٦٣ | ١٣٫٧١ | ١١٫١٢ | ١٥٥٫٥٢ | ١٧٫٠١ | ٢٫١١ | ٢١٫٢٠ | ٢٤٫٧٥ | ٣٣٫٧٥ | ٤٫٩٦ | ٩٫٠١ | ١٣٫٨٣ | ٠٫٣١ | ١٦٫١٥ | ١٢٫٧٨ | ٦٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٧٫٢٣ | ١٨٨٫٦٠ | ١٦٨٫٩١ | ٢١٩٫١٤ | ٤٦٫٩١ | ٤١٫٦٥ | ٥٣٫٦٣ | ٢٩٦٫٧٣ | ٦٧٠٫٢٤ | ٢٬٠٦٧٫٤٤ | ٢٠٬٦٠٧٫٨٩ | ٤٥٣٫٦٨ | ١٬٨٥٧٫٧١ | ١٬٦٥٩٫٣٤ | ١٬٨٩٦٫٢١ | ٣٢١٫٣٩ | ٧٠٥٫٧٣ | ١٬٣٥٧٫٠٦ | ٢٣٣٫٦٦ | ١٠٦٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٢٬٧٧٠ | ٢٬٩٠٣ | ٥٬٦٤٦ | ٤٬٨٤٧ | ١٢٬٥٣٨ | ١٦٬٠٥٤ | ١٣٬٨٥٥ | ٦٬٣٩٩ | ٣٬٣١٥ | ١٬٠٩٧ | ١٣٣ | ٤٬٥٦٠ | ١٬٤٩٠ | ١٬٥٨٥ | ١٬٢٦٢ | ٦٬٤١٦ | ٢٬٩١٣ | ١٬٧٥٩ | ٨٬٩١٢ | ١٨٬٣٦٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٠ | ٢٩٤٫٤٩ | ١٤٫١٦ | ٣٥٨٫٦٩ | ٢٨٫٠٤ | ١٣٫٧٠ | ٥٣٫٨١ | ٤٨٫١٩ | ١٣٣٫١٠ | ٨٧٫٨٤ | ٣٬٥١٧٫٩٦ | ١٣٢٫٦٦ | ٢٠٦٫٤٠ | ١٧٩٫٦٣ | ٦٠٨٫٤٠ | ٥٤٫٦٠ | ١٦٠٫٤٠ | ٤٠٦٫٥٥ | ١٠٦٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
