بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي إن بي المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠ | ٢٩ | ٣٣ | ٣٩ | ٤٨ | ٥٩ | ٥٢ | ٦٠ | ٥٩ | ٦٤ | ٦٥ | ٥٩ | ٥٥ | ٤٧ | ٥٥ | ٥٤ | ٦٧ | ٧٢ | ٧١ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦٧ | ١٥٫٨٣ | ١٦٫٤٤ | ٢٣٫٧٦ | ٢٢٫٧٤ | ١٢٫٤٣ | ١٥٫٨٨ | ٢٫٠٨ | ٩٫٤٠ | ١٫٦٠ | ٩٫٩٠ | ٦٫٠٧ | ١٤٫٦٢ | ١٦٫٢٦ | ٢٫٠٩ | ٢٥٫١٥ | ٦٫٧٥ | ١٫٢٠ | ١٣٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٠٠ | ٨٫٤٧ | ٦٫٤٤ | ٥٢٫١٨ | ٢٦٫٥٠ | ٢٩٫٥٣ | ٢٠٫٧٨ | ١٣٫١٨ | ١١٫١٠ | ١٠٫٢٣ | ٣٠٫٠٨ | ٣٦٫٨٨ | ٢٠٢٫٤٠ | ٤٠٫٦٢ | ٤٨٫٤٤ | ٢٥٫٩٩ | ٣٧٫٥٧ | ٣٢٫٣٦ | ٣٢٫٣٠ | ٨٥٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٦ | ١٦٩ | ١٧٢ | ١٦٣ | ٣٣٦ | ٤١٠ | ٦٤٧ | ٦٤٢ | ٦٤١ | ٨٠٥ | ٥٢١ | ٥٢٠ | ٤٣٦ | ١٤٩ | ١٠٠ | ٤ | ٨٣ | ٢٠٣ | ٢٥٤ | ٣٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٤٨ | ٢٫٠٩ | ٥٫٤٩ | ١٠٦٫٤٦ | ٢١٫٩٥ | ٥٨٫٠٢ | ٠٫٩١ | ٠٫٠٦ | ٢٥٫٤٩ | ٣٥٫٢٩ | ٠٫١٨ | ١٦٫٢٠ | ٦٥٫٦٩ | ٣٣٫٢٦ | ٩٦٫٢١ | ٢٬٠٩٧٫٥٤ | ١٤٤٫٨٥ | ٢٥٫١٥ | ٢٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٨٢ | ٤٩٫٦٥ | ٣٣٫٣١ | ٢١٨٫٩٦ | ١٨٥٫٥٢ | ٢٠٥٫٣٩ | ٢٦٠٫٨٠ | ١٤١٫٤٨ | ١٢١٫٦٢ | ١٢٨٫٥٦ | ٢٤٠٫٦٧ | ٣٢٦٫٩٣ | ١٬٦٠٠٫٦٨ | ١٢٩٫١١ | ٨٨٫٣٨ | ١٫٨٣ | ٤٦٫٥٦ | ٩١٫٩٩ | ١١٦٫٣٢ | ٣٤٢٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٩٩ | ٤٨٠ | ٦٥٦ | ١٩٨ | ٤٦٩ | ٥٥٠ | ٣٤٨ | ١٢٨ | ٥٥ | ١١٥ | ٢٣٩ | ٣٠٢ | ٣٥٣ | ٢١٨ | ١٥٨ | ١٥٦ | ١٩٤ | ٣٥٣ | ٤٠٢ | ٣٣٦ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٤١ | ٣٦٫٧٢ | ٦٩٫٧٦ | ١٣٦٫٥٨ | ١٧٫٣٢ | ٣٦٫٨٤ | ٦٣٫٠٩ | ٥٦٫٧٩ | ١٠٦٫٩٥ | ١٠٨٫٥٦ | ٢٦٫٢٧ | ١٦٫٩١ | ٣٨٫٢٤ | ٢٧٫٦٢ | ١٫٠٨ | ٢٤٫٤٠ | ٨١٫٥٠ | ١٤٫٠٩ | ١٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٨١ | ١٤١٫١٩ | ١٢٦٫٨٧ | ٢٦٦٫٧٨ | ٢٥٩٫٠٢ | ٢٧٥٫٨٦ | ١٤٠٫٠٢ | ٢٨٫٢٩ | ١٠٫٥٢ | ١٨٫٣٣ | ١١٠٫٥٩ | ١٩٠٫٠٥ | ١٬٢٩٨٫٢٨ | ١٨٨٫٤٩ | ١٣٩٫٩٤ | ٧٥٫٨٥ | ١٠٨٫٩٩ | ١٥٩٫٦٣ | ١٨٤٫٠٢ | ٣٥٦٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٥٠٤ | ٣٤٠ | ٥١٧ | ٧٤ | ١٨١ | ٢٠٠ | ٢٤٨ | ٤٥٤ | ٥٢٧ | ٦٢٦ | ٢١٦ | ١٥٩ | ٢٧ | ١١٦ | ١١٣ | ٢٠٦ | ١٧٨ | ٢٢١ | ٢١٩ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٥٧ | ٥٢٫١٦ | ٨٥٫٦٢ | ١٤٣٫٦٧ | ١٠٫١٦ | ٢٢٤٫٤٤ | ٨٢٫٦٧ | ١٦٫٢٦ | ١٨٫٧١ | ٦٥٫٤٣ | ٢٦٫٥٢ | ٨٢٫٨٩ | ٥٢٥٫٤٢ | ٢٫٥١ | ٨٢٫٥١ | ١٣٫٤٣ | ٢٣٫٩٣ | ١٫٠٣ | ٥٦٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
