بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي سي ال للصناعات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٥٠ | ٨٨٣ | ٩٤٣ | ٩١٧ | ٨٦٣ | ٨٣٩ | ٨٣٣ | ٨٧٤ | ٨٩٦ | ٩٩٣ | ٩٦٥ | ١٬٠٠٤ | ١٬٠٥١ | ١٬٠٠٣ | ١٬٠٦٨ | ١٬٠٦٤ | ١٬١٠٩ | ١٬٠٦٤ | ١٬٠٤٥ | ١٬١٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٦ | ٦٫٨١ | ٢٫٧٤ | ٥٫٨٨ | ٢٫٨٥ | ٠٫٧٣ | ٤٫٩٨ | ٢٫٥٦ | ١٠٫٧٤ | ٢٫٨٤ | ٤٫١٤ | ٤٫٦٠ | ٤٫٥١ | ٦٫٤٩ | ٠٫٤١ | ٤٫٢٦ | ٤٫٠٩ | ١٫٧٤ | ٧٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٤٫٩٩ | ٨٨٢٬٩٠٠٫٠٠ | ٨٠٤٫٦١ | ١٬٢٤١٫١٤ | ٦٢٦٫٩٤ | ٨٢٥٫٤٩ | ١٬٨١٧٫٩٠ | ١٬٤٨١٫٥٣ | ١٬١٤٤٫٩٦ | ٤١٨٫٢٠ | ٥٦٦٫٧٥ | ٩٧٠٫٥٣ | ١٬٤٥٣٫٢٥ | ١٬٥٣٦٫٤٥ | ٢٬٧١١٫٦٨ | ١٬٤٧٩٫٨٣ | ٨٬٢١٧٫٠٤ | ١٬٩٥٢٫١١ | ١٬٤٢٦٫١٩ | ٣٧٩٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦٥ | ٤٢٨ | ٢٨٥ | ٣٢١ | ٤٠٦ | ٥٤١ | ٦٧٩ | ٨٨٣ | ٨٣٧ | ٧٠٧ | ٦٣٩ | ٥٤٦ | ٨١٧ | ٧٦٨ | ٨٢٤ | ٨٩٨ | ٦٣٤ | ٦٠٠ | ٥٣٦ | ٣٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢٦ | ٣٣٫٣٤ | ١٢٫٤١ | ٢٦٫٧٢ | ٣٣٫١٩ | ٢٥٫٤٤ | ٣٠٫٠١ | ٥٫٢٢ | ١٥٫٥٥ | ٩٫٦١ | ١٤٫٤٨ | ٤٩٫٥٢ | ٥٫٩٦ | ٧٫٢٤ | ٩٫٠١ | ٢٩٫٣٦ | ٥٫٣٥ | ١٠٫٧٦ | ٣٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٩٫٧٠ | ٤٢٨٬٠٠٠٫٠٠ | ٢٤٣٫٤٣ | ٤٣٣٫٩٦ | ٢٩٥٫١٣ | ٥٣٢٫٧٨ | ١٬٤٨٢٫٥٣ | ١٬٤٩٦٫٢٧ | ١٬٠٦٨٫٥٨ | ٢٩٧٫٦٤ | ٣٧٥٫٢٦ | ٥٢٧٫٧٣ | ١٬١٢٩٫٦٠ | ١٬١٧٦٫١١ | ٢٬٠٩٠٫٣٦ | ١٬٢٤٨٫٦٨ | ٤٬٦٩٧٫٧٨ | ١٬١٠١٫٤٧ | ٧٣٠٫٨٣ | ١٢٤٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤٠ | ٤٦١ | ٥٠٥ | ٤٩٠ | ٥٦٥ | ٣٧٠ | ١٨٣ | ٣٠ | ٢٠ | ٧٣ | ١٩٦ | ٣٨٩ | ١٧٤ | ٢٩٥ | ٢٧٤ | ٢٣٨ | ٤٩٣ | ٤٢٤ | ٤٦٣ | ٤٧١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٤٨ | ٩٫٣٩ | ٢٫٨٧ | ١٥٫٣٤ | ٣٤٫٥٥ | ٥٠٫٤٦ | ٨٣٫٥٨ | ١٦٧٫١١ | ٤٥٩٫٤١ | ١٧٠٫٥٢ | ٩٧٫٩١ | ٥٥٫٣١ | ٦٩٫٩٥ | ٧٫٢٨ | ١٣٫٢٣ | ١٠٧٫٧١ | ١٣٫٩٩ | ٩٫١٧ | ١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٢٩ | ٤٦١٬٣٠٠٫٠٠ | ٤٣٠٫٥٥ | ٦٦٣٫١٩ | ٤١٠٫٥٣ | ٣٦٤٫١٧ | ٤٠٠٫٢٢ | ٥١٫٠٢ | ٢٥٫٨٠ | ٣٠٫٥٨ | ١١٥٫٣٩ | ٣٧٥٫٥٦ | ٢٤٠٫٢٥ | ٤٥٢٫٠٧ | ٦٩٤٫٦٧ | ٣٣٠٫٣٢ | ٣٬٦٥٤٫٠٧ | ٧٧٨٫٥٣ | ٦٣١٫٩٢ | ١٥٨٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ١٥٩ | ٠ | ١١٧ | ٧٤ | ١٣٨ | ١٠٢ | ٤٦ | ٥٩ | ٧٨ | ٢٣٧ | ١٧٠ | ١٠٤ | ٧٢ | ٦٥ | ٣٩ | ٧٢ | ١٤ | ٥٤ | ٧٣ | ٢٩٧ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٩٤ | ١١٧٬١٠٠٫٠٠ | ٣٦٫٩٥ | ٢٨٦٫٣٣ | ٢٦٫٢٢ | ٥٤٫٩٢ | ٢٨٫٨٢ | ٢٣٢٫٧١ | ٢٠٣٫١٩ | ٢٨٫٣١ | ٣٩٫١٩ | ٣٠٫١٤ | ١٩٠٫٣٢ | ٣٩٫٦٦ | ٨٢٫٤٩ | ٨١٫٢٢ | ٥٠٣٫٧٠ | ٣٤٫٥٠ | ٣٠٤٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
