بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الائتمان كورب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٤ | ١١٣ | ٩٠ | ٦٨ | ٥٦ | ٤٤ | ٢٨ | ١٠٠ | ١٤٦ | ١٩٢ | ١٣٨ | ٨٤ | ٣٥ | ١٣ | ١٨ | ٤٩ | ١٩ | ١١ | ٣٢ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٨ | ١٩٫٩٦ | ٢٤٫٩٣ | ١٧٫٨٧ | ٢١٫٧٦ | ١٦٥٫٢٢ | ٢٥٣٫٣٢ | ٤٥٫٨٤ | ٣١٫٤٣ | ٢٨٫١٥ | ٣٩٫١٨ | ٥٧٫٩٣ | ١٣٧٫٦٩ | ٢٣٢٫٣٥ | ١٧٥٫٥٥ | ٦١٫٥٧ | ١٦٠٫٢١ | ١٨٣٫٧٩ | ٦٤٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٦٫٤٠ | ٣٧٢٫٧٣ | ٤١٧٫١٣ | ٥٢٠٫٢٩ | ٧٤٦٫٣٣ | ١٥٥٫٨٦ | ٩٤٫٧٩ | ٣١٣٫٧٠ | ١٥٧٬٢٧٦٫٨٨ | ٥٩٧٫٨٠ | ٤٠٤٫٦١ | ٢٣٢٫٦٠ | ٤٩٠٫٠٩ | ٦١٫٤١ | ٦٦٫٩٦ | ١٥٦٫٨٧ | ٢٬٠٨١٫٤٤ | ٣٨٫٥٣ | ١٢٥٫٠١ | ٢٤٠٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠ | ١٠ | ٦ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ١١ | ١٨ | ١٧ | ١٧ | ٩ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٠٠ | ٣٦٫٢٦ | ٥٦٫٨٨ | ٢٩٫٨٨ | ٢٣٫٠٠ | ٧٫٠٤ | ٧٫٥٧ | ١٨٤٫٤٩ | ٦٤٫٨٥ | ٣٫١٦ | ٣٫٢٧ | ٤٥٫٤١ | ٨٣٫٢٠ | ٢٫٤٠ | ٢٫٤٦ | ٦٫٨٩ | ٧٫٤٠ | ٩٫١١ | ٨٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫١٢ | ٣٣٫٤٨ | ٢٩٫٨٤ | ٢١٫٣٨ | ٤٨٫٥٠ | ١٥٫٩٢ | ١٣٫٨٠ | ١١٫٩٥ | ١١٬٦٨٥٫٤٨ | ٥٥٫٧١ | ٥٠٫٨٢ | ٤٦٫٤٧ | ١٢٧٫٠٤ | ٧٫٠٩ | ٥٫٧٠ | ٤٫٧٣ | ١٥٢٫٠٦ | ٤٫٣٣ | ٥٫٤٠ | ٦٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٦ | ٧٢ | ٦٢ | ٥٢ | ٦٠ | ٦٧ | ٢ | ٧٢ | ١٥٦ | ٢٤١ | ١٨٩ | ١٣٧ | ٥٢ | ٣٣ | ٦ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٥ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٦٩ | ١٤٫٠٢ | ١٦٫٣٠ | ١٤٫٤٧ | ١٢٫٦٤ | ١٠٣٫٢٧ | ٣٬١٥٦٫٩١ | ١١٨٫٧٢ | ٥٤٫٢٨ | ٢١٫٧٠ | ٢٧٫٧١ | ٦٢٫٠٧ | ١٦٣٫٦٢ | ٨٠٫٣٦ | ٤٠٩٫٠٥ | ٠٫٩٤ | ٠٫٩٥ | ١٢٣٫٢٤ | ٥٣٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٢٨ | ٢٣٩٫٢٥ | ٢٨٧٫٦٣ | ٤٠٠٫٠٣ | ٧٩٩٫٧٩ | ٢٤٠٫٤٦ | ٧٫٣٣ | ٢٢٣٫٧٥ | ١٦٨٬٢٤٥٫١٦ | ٧٥٠٫٦٦ | ٥٥٣٫٧٣ | ٣٧٨٫٣٧ | ٧١٨٫٨٥ | ١٥٢٫٠١ | ٢٤٫٦٠ | ٦٤٫٦٤ | ٢٬٢١٠٫٩٣ | ٦٧٫٣٣ | ١٧٫٨٩ | ١٣١٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٣٠ | ٢٢ | ١٣ | ٧ | ٢٨ | ٣٠ | ٣٢ | ٠ | ٣٢ | ٣٤ | ٣٦ | ٧ | ٢٢ | ٢٦ | ٣١ | ١ | ٢٩ | ٢٦ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٣ | ٢٨٫٤٨ | ٣٩٫٨٢ | ١٥٧٫٢٦ | ٢٧٤٫٦٥ | ٧٫٢٥ | ٦٫٧٦ | ١٠٠٫٢٩ | ٣٤٬٤٧٨٫٤٩ | ٦٫١٥ | ٥٫٨٠ | ٨٠٫٠٣ | ٤٠٠٫٨٣ | ٢١٫٣٨ | ١٧٫٦٢ | ٩٧٫١٠ | ٣٬٣٥٢٫٧٣ | ١٢٫٥٣ | ١٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
