بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشيتشي جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٨ | ٢٠٨ | ٢٢٨ | ١٥٩ | ٦٥ | ٢٧ | ٦٤ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٩ | ٩٫٧٤ | ٣٠٫٣٥ | ٥٨٫٩١ | ٥٨٫٧٢ | ١٣٧٫٦٠ | ٧٨٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٠٥ | ٩٤٫٥٢ | ٢٠٥٫٥٨ | ٦٤٫٢٠ | ١٦٣٫٧٦ | ٢٠٫٩٨ | ٣٨٠٫٣٦ | ٩٠٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥ | ١٠٧ | ١٥٠ | ٢٨ | ١٣٢ | ١٣ | ٦٩ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٤٧ | ٣٩٫٢٠ | ١١٨٫٥٢ | ٣٧٧٫٩٢ | ٩٠٫٣١ | ٦٣٦٫٩٢ | ٧٧٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٨٧ | ٤٨٫٨٦ | ١٣٤٫٨١ | ١١٫١٩ | ٣٣٢٫٠٣ | ٩٫٩٨ | ٤٠٨٫٩٣ | ١٢٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨٤ | ٥٢٤ | ٤٦٥ | ١٥٩ | ١٢٧ | ١٤٠ | ١١٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١٧ | ١١٫٣٢ | ١٣٤٫٢١ | ٢٠٫٠٢ | ٢١٠٫٣٣ | ١٧٫٨١ | ٩٨٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٧٫٥٠ | ٢٣٨٫٤٤ | ٤١٩٫٠٧ | ٦٤٫٢٨ | ٣١٩٫١٠ | ١٠٩٫٢٦ | ٦٨٥٫١٥ | ١٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٣٢٩ | ٢٢٠ | ١١١ | ٢٤٧ | ٤٠ | ١٢٨ | ١٧ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫١٣ | ٤٩٫٥٤ | ٣٢٣٫٠٢ | ٨٣٫٨٩ | ٤٢٢٫٢٢ | ١١٣٫١١ | ٦٤٧٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
