بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مونسي كولومبيا المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ١٥ | ١٠ | ٩ | ٩ | ٨ | ٧ | ٧ | ١٠ | ١٤ | ١٧ | ١٨ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫١٦ | ٣٣٫٧٩ | ١٠٫٩٢ | ٠٫١٦ | ٩٫٦٣ | ٨٫٨٥ | ٠٫٠٨ | ٤٥٫٣٢ | ٣١٫١٢ | ٢٥٫١٩ | ٤٫٨٨ | ٤٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٤٢ | ١٢٣٫٦٦ | ١١٫٤٤ | ١١٫٠١ | ٣١٫٧٢ | ٢٥٫٩٢ | ١٣٣٫٧٤ | ١١٧٫٣٦ | ١١٨٫٦٠ | ١٢٧٫٠٢ | ١٬٦٩٥٫٠٩ | ٢٣٥٫٤٥ | ٩٥٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ١١٩ | ١٠١ | ٩٥ | ٤٧ | ٣٣ | ٩ | ٨٤ | ٧٦ | ٧٢ | ٤٨ | ١٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٤٧٩٫٤٦ | ١٥٫٦٧ | ٥٫٩٥ | ٥٠٫٦٩ | ٢٩٫٠٣ | ١٢٧٫٥١ | ٨٢٢٫٥١ | ٩٫٣٥ | ٦٫٠٤ | ٣٢٫٢٢ | ١٢٧٫٣٠ | ١٥٢٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٢٩ | ١٬٠١٠٫٣٠ | ١١٩٫٠٥ | ١٢٠٫٩٢ | ١٧٢٫١١ | ١١٠٫٤٦ | ١٧١٫٩٨ | ١٬٣٩١٫٠٢ | ٨٧٦٫٩٤ | ٦٧٣٫٠٣ | ٤٬٨٦٢٫٨٩ | ١٧٥٫٨٥ | ٣٥٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠١ | ٩٣ | ٦ | ٨ | ١١ | ٥ | ١١ | ٨٥ | ٧٨ | ٧٤ | ٦٦ | ٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٢ | ٩٣٫٠٨ | ٢٠٫٦٦ | ٤١٫١٠ | ١٤٢٫٣٤ | ١٣٥٫٠٣ | ٦٨٠٫٨٢ | ٨٫٥٦ | ٤٫٣٠ | ١٠٫٧٨ | ١٠٤٫٥٨ | ٣٠١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٨٧ | ٧٨٦٫٦٥ | ٧٫٦١ | ٩٫٩٢ | ٤٠٫٣٩ | ١٥٫٤٦ | ٢٠٥٫٧٢ | ١٬٤٠٨٫٣٨ | ٨٩٥٫٥٤ | ٧٠٠٫٠٦ | ٦٬٦٥٧٫٩٧ | ٤٠٫٤٠ | ٣١٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٨٨ | ١٢ | ٨٤ | ٧٨ | ٢٧ | ٣٠ | ٥ | ٦ | ٩ | ١١ | ١ | ٨ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٣٦ | ٦١٥٫٦٣ | ٧٫٤٠ | ٦٥٫٣٦ | ١٠٫٥٨ | ١١٧٫٦٧ | ١٤٫٠٦ | ٤٣٫٨٠ | ٢٢٫٤٣ | ١٠٩٫٣٨ | ٨٥٥٫٠٧ | ١٥٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
