بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاركلو ش يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٨ | ٩ | ٩ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٤ | ٩ | ١٤ | ١٠ | ٨ | ٥ | ٨ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٣٦ | ٦٫٢٤ | ٥٫٨٧ | ٦٨٫٥٧ | ٣١٫٨١ | ٤٦٫٦٥ | ١٢٤٫٦٣ | ٥٥٫٤٨ | ١٣٠٫٦٢ | ٥٦٫٦٤ | ٢٣٫٩٢ | ٢٤٫٧٥ | ٣٢٫٩٠ | ٥٩٫٦٧ | ٣٧٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٤٠ | ١١٧٫٧٢ | ٣٧٠٫١٧ | ٤٠٨٫٣٤ | ٩٤٫٦١ | ١٤٤٫٢٠ | ٣٢٧٫٢٧ | ٢٩١٫٧٦ | ١٨٩٫٢٦ | ٣١٤٫٥٠ | ٣٨٥٫٠٢ | ٢٣٦٫٦٧ | ٣٦٩٫٥٨ | ٣٬٢٩١٫٨٢ | ٤٠١٫٣٠ | ٢٨٦٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٦ | ٧ | ٨ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٣٥٫٣٣ | ١٦٫٨٥ | ١٤٫٤٢ | ٤٨٫٣٣ | ٣٥٫٣٢ | ٥٤٫٦١ | ١٦٫٧٩ | ٢٠٫١٨ | ١١٥٫٢٧ | ٥٣٫٥٥ | ١٠٫٤٠ | ٣٦٫٢٣ | ٥٦٫٨١ | ١٦٫١٤ | ١٩٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫١٣ | ٨٤٫٢٠ | ٢٩١٫٢٠ | ٣٤٧٫١٧ | ١٣٢٫٢٢ | ١٩١٫١٣ | ٣٦٩٫٠٩ | ١٢١٫٨٩ | ٤٠٫٥٩ | ٦٢٫٩٦ | ٧٥٫٥٦ | ٥٤٫٧٠ | ٧٢٫٤٠ | ٤١٥٫٠٩ | ٢٦٫٥٨ | ١١٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ١ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ٣ | ٥ | ٩ | ١٣ | ١٢ | ٨ | ٤ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٩ | ٨٧٫٨٣ | ٧٢١٫٨١ | ٣٤٫٧٦ | ٣١٫٠٩ | ٤٥٫١١ | ١٩٧٫٨٨ | ٦٦٫٤٣ | ٩٠٫٣١ | ٤٧٫٤٥ | ٧٫٤٥ | ٣٤٫٥٣ | ٥٢٫٧٥ | ٤٣٫١٦ | ٣٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٠٨ | ٧٠٫٨٠ | ٢٥٫٥٠ | ١٦٥٫٢٠ | ٧٩٫٤٥ | ١٢٢٫٣٦ | ٢٨٥٫٧٦ | ٣٣٧٫٨٢ | ٢٣٤٫٥٧ | ٣٢١٫٦٦ | ٣٧٠٫٧٠ | ٢٧٧٫١٩ | ٣٧٦٫٦٢ | ٢٬٣٦٢٫٢٦ | ٢٥٨٫٢٠ | ١٧٤٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٧ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣٧ | ٦٦٫٢١ | ١٩٥٫٩٨ | ٣٥٫٦٧ | ٥٥٫٢٦ | ١٢٣٫٥٠ | ٣٥١٫٩٧ | ١٣٩٫٦٩ | ٣٨٫٧٩ | ٢٧٫٩٥ | ٢٣٫٧٦ | ٥١٫٨٢ | ١٠٧٫٥٣ | ١٬٢٠٩٫٧٥ | ٩٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
