بيان التدفق النقدي (TTM)
مدينة شيك الجماعية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 03-27 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 07-02 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠ | ٣٤ | ٢٤ | ١٥ | ٥ | ٢٦ | ٣٩ | ٥٢ | ٤٣ | ٣٤ | ٣٠ | ٢٤ | ١٨ | ١ | ١٧ | ١٤ | ١٢ | ١٠ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٠ | ٢٧٫٤٦ | ٣٧٫٨٥ | ١٣٤٫١٥ | ٣٩٢٫٨٤ | ٥١٫٧٤ | ٣٤٫١٠ | ١٦٫٩٥ | ٢٠٫٤٠ | ١٨٦٫٧٦ | ١٩٫٨٦ | ٢٤٫٧٨ | ٩٦٫٩١ | ٣٬١٣٥٫٨٩ | ١٤٫٠٥ | ١٦٫٣٤ | ٢٠٫٥٣ | ٢٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٣٩ | ٤٩٫٣٥ | ٤١٫٢٦ | ٣٠٫٢٦ | ١٧٩٫٢٠ | ٥٧٫٥٧ | ٧٣٫١٥ | ٨٤٫٣٨ | ١١٠٫٣٨ | ٢٠٦٫٧٦ | ١٬٢٠٩٫٤٧ | ١٬٣٢٢٫٦٥ | ٢٩٥٫٧٠ | ٣٧٫٥٧ | ١٨٦٫٦٣ | ٥٨٠٫٧٥ | ٢٩٩٫٨٥ | ١٠٩٫٨٢ | ٥٢٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨ | ٤٥ | ٤٦ | ٤٧ | ٣٠ | ١٣ | ١٤ | ١٦ | ١٢ | ٩ | ٤ | ٤ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٢١ | ١٫٨٩ | ١٫٨٥ | ٣٦٫٣٧ | ٥٧٫١٧ | ١١٫٩٦ | ١٠٫٦٨ | ٢٢٫٥٧ | ٢٩٫١٥ | ٥٥٫٣٠ | ٢٠٤٫٨٠ | ١٩٥٫٤٢ | ١٠٫١٨ | ١١٫٣٣ | ٦٫٢٣ | ٥٫٨٦ | ٣٫١٩ | ٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٥٫٠٨ | ٦٦٫١٩ | ٧٧٫٧٣ | ٩٣٫٤٣ | ١٬٠٣٠٫٨٩ | ٢٨٫٧٨ | ٢٦٫٩٨ | ٢٥٫٦٩ | ٣١٫٣٣ | ٥٢٫٢٤ | ١٥٧٫٤٦ | ٢٢٥٫١٧ | ١٩٧٫٧١ | ٧٣٠٫٠٨ | ١٠٥٫٩٣ | ٤٠٧٫٣٩ | ٢٦٦٫١٦ | ١١٨٫٧٦ | ٧٤٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢ | ٨١ | ٨٢ | ٨٣ | ٣٩ | ٦ | ٠ | ٦ | ١٦ | ٢٦ | ٢٤ | ٣٠ | ٣٦ | ١٠ | ١٦ | ٦ | ٣ | ١٠ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٨٠ | ١٫٣٤ | ١٫٣٣ | ٥٣٫٧٦ | ١١٦٫٢٧ | ٩٧٫٥٧ | ٤٬٠٢١٫٠٥ | ١٧٠٫٥٩ | ٦٣٫٠٤ | ١٩٠٫٣١ | ٢٥٫٦٦ | ٢٠٫٤٢ | ٧٢٫٢٤ | ٢٦٠٫٢٠ | ٦٠٫٦٧ | ١٥٤٫٢٥ | ١٩١٫٠٤ | ٦٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٩٤ | ١١٩٫٠٨ | ١٣٩٫٠٨ | ١٦٦٫٣٠ | ١٬٣٣٣٫٤٩ | ١٤٫١٤ | ٠٫٢٩ | ٩٫٦٩ | ٤١٫٣٠ | ١٥٨٫٤٧ | ٩٦٤٫٩٣ | ١٬٦٥٤٫٦٢ | ٥٩٢٫٢١ | ٦٧٥٫٩١ | ١٧٧٫١٨ | ٢٥٢٫٣٠ | ٨٤٫٤٧ | ١١٣٫٣٠ | ١٢١٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٣٣ | ٦٨ | ٥٩ | ٥٠ | ٣ | ٤٤ | ٥٣ | ٦٢ | ٣٩ | ١٧ | ٢ | ٢ | ٦ | ١ | ٩ | ٢ | ٤ | ٩ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٥٣ | ١٣٫٢٤ | ١٥٫٢٦ | ٩٤٫٢٣ | ١٬٦٣٤٫٢٠ | ١٩٫٤٢ | ١٦٫٢٦ | ٣٦٫٥١ | ٥٧٫٥١ | ١١٤٫٨٣ | ١٧٣٫٢٨ | ٢٣٦٫٤٦ | ١٢٤٫٣٢ | ٥١١٫١١ | ٧٢٫٣٨ | ٢٦٢٫٠٣ | ١١٦٫٩٨ | ٥٣٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
