بيان التدفق النقدي (TTM)
C4 العلاجات، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦ | ٦٧ | ٧٦ | ٧٩ | ٨٣ | ٨٧ | ٨٩ | ٩٣ | ١٠٢ | ١٠٦ | ١١٢ | ١٠٩ | ١١٢ | ١٠٧ | ٩٢ | ٧٨ | ٧١ | ٦٥ | ٨٠ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫١٧ | ١٢٫٢٩ | ٤٫٥١ | ٥٫٠٢ | ٤٫٩٢ | ١٫٩١ | ٤٫٧٣ | ١٠٫٤١ | ٣٫٣٧ | ٦٫١٦ | ٢٫٨٤ | ٢٫٤٦ | ٤٫٥٧ | ١٤٫٠٥ | ١٥٫٢٧ | ٨٫٤٥ | ٨٫٥٣ | ٢٣٫٢٨ | ٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٠٧ | ٧٣٫٧٦ | ٣٥٨٫٦٣ | ٤٥٫٨٤ | ٨٤٫٥٧ | ٨٢٫٩٠ | ١٨٣٫٨٥ | ٤١٫٨٤ | ٩٢٫١٧ | ٢٢٨٫٤٦ | ٣٬٢٣٩٫٢٩ | ٨٨٠٫١٤ | ٩٦٥٫٥٦ | ١١٠٫١٤ | ٢٢٧٫٦٠ | ٢٧٤٫٠٠ | ٥٬٣٤٣٫٨٩ | ٩١٫٦٥ | ٢٠٩٫٣٦ | ١٬٧٣٣٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٧ | ١٩١ | ٢٥٢ | ١١٦ | ١٨٤ | ١٨٩ | ١٣٢ | ١٣١ | ١٠ | ٥٨ | ١١٦ | ٩٨ | ١٣٦ | ١٥٨ | ٥١ | ٢٥ | ٣٣ | ٥١ | ٣١ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٥٣ | ٣٢٫٣١ | ٥٤٫٠٦ | ٥٨٫٩٩ | ٢٫٨٥ | ٣٠٫٤٩ | ٠٫٦٠ | ٩٢٫١٥ | ٦٦٨٫٥٨ | ٩٨٫٤٨ | ١٥٫٥٩ | ٣٨٫٦٣ | ١٦٫٧٠ | ٦٧٫٥٣ | ٥٢٫٢٢ | ٢٣٤٫٣٠ | ٥٥٫٣٩ | ١٦٠٫٩٥ | ١٦٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٣٫٧٢ | ٢٠٨٫٩٤ | ١٬١٩٦٫٩٩ | ٦٧٫٢٤ | ١٨٧٫٨٣ | ١٨٠٫٤٩ | ٢٧٣٫٠٢ | ٥٨٫٩٧ | ٩٫٢٤ | ١٢٥٫٩٩ | ٣٬٣٣٩٫٧٨ | ٧٨٨٫٣٨ | ١٬١٧٠٫٢٣ | ١٦٣٫٢٥ | ١٢٧٫٤٥ | ٨٦٫٥٢ | ٢٬٤٧٥٫٢٤ | ٧٢٫١٢ | ٨١٫٤٥ | ١٬٦٢٣٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٥ | ٣٤٩ | ٣٤٩ | ٣٦٧ | ٣٦٥ | ١٧١ | ١٧٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١٢ | ٤٥ | ٨١ | ٨٢ | ١٠٣ | ٤٥ | ١١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٢٥٫١٨ | ٠٫٠٩ | ٥٫٢٤ | ٠٫٥٢ | ٥٣٫٠٤ | ٠٫٣٧ | ٩٨٫٩٦ | ١٢٫٤٧ | ٢٦٫٧٦ | ١٠١٫٤٨ | ٥٬٩١١٫٧٦ | ١٬٠٨٧٫٤٨ | ٤٧٤٫٨٣ | ٧٧٫٥٣ | ١٫٠٩ | ٢٦٫٠٤ | ٥٥٫٩٤ | ٧٦٫٣٨ | ١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٢٫٧٩ | ٣٨٢٫٦٩ | ١٬٦٥٥٫٦٣ | ٢١٣٫٠٨ | ٣٧٢٫٤٠ | ١٦٣٫٣٩ | ٣٥٦٫٨٧ | ٠٫٨١ | ١٫٤١ | ٢٫٤٧ | ٠٫٤٩ | ٨٫٢٣ | ١٠٤٫٦٧ | ٤٦٫٩٠ | ٢٠٠٫١٥ | ٢٨٧٫٤٨ | ٧٬٧١٩٫١٣ | ٦٣٫٧٧ | ٢٧٫٩١ | ٢٠٩٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٣٨ | ٩١ | ٢١ | ١٧٢ | ٩٨ | ١٠٥ | ٤٨ | ٢٢٢ | ١١١ | ٤٦ | ٣ | ١٢ | ١٢ | ٩٧ | ٤٠ | ٢٨ | ١ | ٧١ | ٣٨ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٣٤٢٫٨٩ | ٧٦٫٩١ | ٧١٧٫٧٥ | ٤٣٫٠٨ | ٢٠٧٫٠٣ | ٥٤٫٠٥ | ٣٦٠٫٢١ | ٤٩٫٨٨ | ٥٨٫٣٠ | ١٠٧٫٤٩ | ٤٥٧٫٥٧ | ١٩٣٫٤٠ | ٧٣٦٫٥٧ | ٥٨٫٤١ | ٢٩٫٦٢ | ١٠٤٫٦٩ | ٥٬٢٣٣٫١٦ | ٤٦٫٠٣ | ١١٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
