بيان التدفق النقدي (TTM)
المؤسسة المالية الساحلية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ١٩ | ٢٣ | ٢٢ | ٣٠ | ٣٠ | ٢٩ | ٤٠ | ٤٩ | ٦٧ | ١٠٦ | ١٢٧ | ١٧١ | ١٩٢ | ٢٠٢ | ٢٣٩ | ٢٣٨ | ٢٦٠ | ٢٧٥ | ٢٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٧ | ١٧٫٧٠ | ٢٫٦٥ | ٣٤٫١٧ | ٠٫٤٤ | ١٫٥٤ | ٣٥٫٥٧ | ٢١٫٩٦ | ٣٨٫١٠ | ٥٧٫٦٠ | ٢٠٫٤٨ | ٣٤٫٤٧ | ١١٫٨١ | ٥٫٢٩ | ١٨٫٦٤ | ٠٫٧٤ | ٩٫٣٨ | ٥٫٧٤ | ٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٦٣ | ٧٧٫٤٩ | ٨٣٧٫٠٩ | ٤٤٥٫٠١ | ١٦٨٫٩٧ | ٤٫٥٩ | ٥٫٦٤ | ١٧٫٣٢ | ٢٠٫٦٩ | ١٤٫٢٥ | ٣٦٫٦٩ | ٩٧٫٥٣ | ٢٦٦٫٧٦ | ١٣٥٫٨٥ | ١٦٦٫٣٨ | ١١٢٫٧٦ | ٢٬٦١٥٫٧٠ | ٨٤٨٫٥٦ | ٢٥١٫٦٢ | ١١٥٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٩٥ | ٦٦٧ | ٨٤٦ | ٣٤٧ | ٧١٢ | ٢٤٠ | ٣٠١ | ٧٢٧ | ٤٣٥ | ٩٨٨ | ٩٣٤ | ٧٤٥ | ٥٨١ | ٥٩٤ | ٤٤٩ | ٤٠٩ | ٥٦٧ | ٦٠٩ | ٥٨٦ | ٤٩٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٥ | ٢٦٫٨٥ | ٥٨٫٩٩ | ١٠٥٫٢٩ | ٦٦٫٣٣ | ٢٥٫٤٥ | ١٤١٫٩٦ | ٤٠٫٢٠ | ١٢٧٫٠٩ | ٥٫٤٥ | ٢٠٫٢٨ | ٢١٫٩٧ | ٢٫٢٢ | ٢٤٫٤٩ | ٨٫٩٢ | ٣٨٫٨٦ | ٧٫٢٧ | ٣٫٧٧ | ١٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٢٤٫٠١ | ٢٬٦٧٢٫٠٤ | ٣١٬١٠٧٫٦٢ | ٦٬٩٦٦٫٥٥ | ٤٬٠٤٧٫٤٨ | ٣٦٫٨٧ | ٥٧٫٦٩ | ٣١٦٫١٩ | ١٨٥٫٢٤ | ٢٠٩٫٧٥ | ٣٢٤٫١٤ | ٥٧٠٫٠٩ | ٩٠٤٫٩٠ | ٤٢١٫٣٢ | ٣٧٠٫٠٦ | ١٩٢٫٥٤ | ٦٬٢٤٧٫٨٤ | ١٬٩٨٧٫٨٠ | ٥٣٦٫٤٢ | ٢١٣٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤٥ | ٦٢٢ | ٨٢٥ | ٣٣٠ | ٧٠٠ | ٨٦٠ | ٧٩٢ | ٩١٨ | ٦٢١ | ٤٥٠ | ٥٤٠ | ٤٨٧ | ٤٧٤ | ٥٤٣ | ٣٦٨ | ٣٨١ | ٣٣٩ | ٣١٨ | ٤٢٠ | ٤٦٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٩ | ٣٢٫٦٦ | ٦٠٫٠٨ | ١١٢٫٣١ | ٢٢٫٨٩ | ٧٫٨٥ | ١٥٫٨١ | ٣٢٫٣٠ | ٢٧٫٦٠ | ٢٠٫٠٩ | ٩٫٩١ | ٢٫٦٠ | ١٤٫٦٥ | ٣٢٫٢٧ | ٣٫٦٣ | ١١٫١٦ | ٦٫١١ | ٣٢٫٠٤ | ٩٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٧١٫٣٨ | ٢٬٤٩٤٫٥٥ | ٣٠٬٣٧٠٫٥٣ | ٦٬٦٢١٫٥٤ | ٣٬٩٧٨٫٥١ | ١٣٢٫٢٧ | ١٥٢٫٠٥ | ٣٩٨٫٨٧ | ٢٦٤٫٥٥ | ٩٥٫٥٠ | ١٨٧٫٤٥ | ٣٧٢٫٥٦ | ٧٣٨٫١٤ | ٣٨٥٫٤٦ | ٣٠٣٫٦٨ | ١٧٩٫٧٨ | ٣٬٧٣٢٫١٤ | ١٬٠٣٩٫٢٥ | ٣٨٤٫٨٠ | ١٩٨٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٣٣ | ٢٥ | ٣ | ٥ | ١٨ | ٦٥٠ | ٥٢١ | ٢٣٠ | ٢٣٥ | ٤٧١ | ٢٨٨ | ١٣١ | ٦٤ | ١٤١ | ١٢١ | ٢١٢ | ٩ | ٣١ | ١٠٩ | ٢٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٨١ | ١١٠٫٩٠ | ٨٣٫١١ | ٢٥٣٫٣٥ | ٣٬٥٩٦٫٣٧ | ١٩٫٨٣ | ٥٥٫٨٥ | ٢٫٠٨ | ٣٠٠٫٥٦ | ٣٨٫٨٢ | ٥٤٫٦٧ | ١٤٩٫١٦ | ١١٩٫٥٥ | ١٤٫٠٣ | ٧٥٫٠٥ | ٩٥٫٧٢ | ٤٣٧٫١٧ | ٤٥٦٫٦٠ | ١١٢٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
