بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيمورز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٥٤ | ٨٠٧ | ٨٠٢ | ٩٤٧ | ٩٥٩ | ٨١٤ | ٧٨٣ | ٨١٨ | ٨٠٨ | ٧٥٥ | ٦٢٩ | ٤٠٥ | ٢٣٥ | ٥٥٦ | ٣٩٠ | ٢٩٧ | ٢٨٩ | ٦٣٣ | ٤٥٥ | ٢٥٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٠ | ٠٫٦٢ | ١٨٫٠٨ | ١٫٢٧ | ١٥٫١٢ | ٣٫٨١ | ٤٫٤٧ | ١٫٢٢ | ٦٫٥٦ | ١٦٫٦٩ | ٣٥٫٦١ | ٤١٫٩٨ | ١٣٦٫٦٠ | ٢٩٫٨٦ | ١٧٦٫١٥ | ٢٫٦٩ | ١١٩٫٠٣ | ٢٨٫١٢ | ١٥٦٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٥٫٩٥ | ٤٩٨٫١٥ | ٢٧٢٫٧٩ | ٨٧٦٫٨٥ | ٥٤٨٫٠٠ | ١٨٢٫٥١ | ٣٣٠٫٣٨ | ٣٩١٫٣٩ | ٣٤٠٫٩٣ | ٣٠٥٫٦٧ | ٢٨٠٫٨٠ | ١٠٠٫٥٠ | ٢٩٧٫٤٧ | ١١٠٫٥٤ | ١١٧٫٤٧ | ٩١٫١٠ | ٣٧٫٠٠ | ٦٠٫٦٣ | ٥٤٫٢٣ | ٣٩٠٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٦ | ٢٣٤ | ١٩٩ | ٢٠٥ | ٢٣٦ | ٢٢٠ | ١٨٧ | ٢٠٩ | ٢٠٣ | ٢٨٤ | ٢٧١ | ٢٩٦ | ١٦٤ | ٢٢٩ | ٢٣٣ | ٢٤٣ | ٣٧٦ | ٣٥٣ | ٣٣٨ | ٣١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩٥ | ١٤٫٩٦ | ٣٫٠٢ | ١٥٫١٢ | ١٩٣٫٢٢ | ١٥٫٠٠ | ١١٫٧٦ | ٢٫٨٧ | ٢٣٩٫٩٠ | ٤٫٥٨ | ٩٫٢٣ | ٤٤٫٥٩ | ٣٩٫٦٣ | ١٫٧٥ | ٤٫٢٩ | ٥٤٫٧٣ | ٦٫١٢ | ٤٫٢٥ | ٨٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٩٨ | ١٤٤٫٤٤ | ٦٧٫٦٩ | ١٨٩٫٨١ | ١٣٤٫٨٦ | ٤٩٫٣٣ | ٧٨٫٩٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٨٥٫٦٥ | ١١٤٫٩٨ | ١٢٠٫٩٨ | ٧٣٫٤٥ | ٢٠٧٫٥٩ | ٤٥٫٥٣ | ٧٠٫١٨ | ٧٤٫٥٤ | ٤٨٫١٤ | ٣٣٫٨١ | ٤٠٫٢٩ | ٤٦٩٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢١ | ٤٤٩ | ٣٣٦ | ٦٥٩ | ٥٤٦ | ٥٥٤ | ٧٠٧ | ٧٦٢ | ٦٩٦ | ٦٨٦ | ٥٦٥ | ٥١٣ | ١٤ | ١٧٢ | ١٨٦ | ٢٢٥ | ١٢٦ | ٣٦ | ٣٩ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٨٨ | ٢٥٫١٧ | ٩٦٫١٣ | ١٧٫١٥ | ١٫٤٧ | ٢٧٫٦٢ | ٧٫٧٨ | ٨٫٦٦ | ١٫٤٤ | ١٧٫٦٤ | ٩٫٢٠ | ٩٧٫٢٧ | ١٬٣٢٨٫٥٧ | ٨٫١٤ | ٢٠٫٩٧ | ١٥٦٫٠٠ | ٧١٫٤٣ | ٨٫٣٣ | ٣٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٥٢ | ٢٧٧٫١٦ | ١١٤٫٢٩ | ٦١٠٫١٩ | ٣١٢٫٠٠ | ١٢٤٫٢٢ | ٢٩٨٫٣١ | ٣٦٤٫٥٩ | ٢٩٣٫٦٧ | ٢٧٧٫٧٣ | ٢٥٢٫٢٣ | ١٢٧٫٣٠ | ١٧٫٧٢ | ٣٤٫١٩ | ٥٦٫٠٢ | ٦٩٫٠٢ | ١٦٫١٣ | ٣٫٤٥ | ٤٫٦٥ | ٣٩٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ٢٦٢ | ١٦٢ | ٢٩٤ | ١٠٨ | ١٧٥ | ٤٤٦ | ٢٣٧ | ٢٠٩ | ٢٣٧ | ٢٤٧ | ٢٢٤ | ٤٠٣ | ٧٩ | ٥٠٣ | ٣٣٢ | ٣٢٦ | ٧٨١ | ١٬٠٤٤ | ٨٣٩ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫١٧ | ٨١٫٤٨ | ٦٣٫٢٧ | ٦٢٫٠٤ | ١٥٤٫٨٦ | ٤٦٫٨٦ | ١١٫٨١ | ١٣٫٤٠ | ٢٠٤٫٢٢ | ٩٫٣١ | ٧٩٫٩١ | ١١٩٫٦٠ | ٥٣٦٫٧١ | ٣٤٫٠٠ | ١٩٨٫١٩ | ١٣٩٫٥٧ | ٣٣٫٦٧ | ١٩٫٦٤ | ٩٢٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
