بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي بي يز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣١ | ١٤٧ | ١٥١ | ١٥٨ | ١٤٦ | ١٣١ | ٩٥ | ٩٣ | ١١٠ | ١٢٦ | ١٣٣ | ١٢٧ | ١٢٣ | ١٥٤ | ١٣٤ | ١٤٨ | ١٦٤ | ١٢٤ | ٩٩ | ١٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤٧ | ٢٫٦٠ | ٤٫٦١ | ٧٫٣٧ | ١٠٫١٧ | ٢٧٫٥٠ | ١٫٨١ | ١٨٫١٠ | ١٤٫٣٩ | ٥٫٠٦ | ٣٫٨٩ | ٣٫١٦ | ٢٤٫٤٧ | ١٢٫٥١ | ١٠٫٣٦ | ١٠٫٩٣ | ٢٤٫٧٧ | ١٩٫٨٤ | ٢٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٣٫١٩ | ٦١٦٫٢٢ | ٨٠٫٤٨ | ١٬٦٣٥٫٨٧ | ٢٥٤٫٠٠ | ٦٦٠٫٣٦ | ٢٦٦٫٢٠ | ٣٤٦٫١٨ | ١٨٠٫١١ | ١٬٣٠٤٫٢٣ | ٢٣٢٫٥٤ | ٣٦٥٫٦٣ | ٩٬٣٥٠٫٠٤ | ٥٬١٢٢٫٠٢ | ٣٬٠٥٣٫٦٢ | ١٬٥٣٩٫١٢ | ٢٬٣٠١٫٥٣ | ٤١٢٫٠٠ | ٧٤٠٫٣٤ | ٤١٢٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ٤٦ | ٥١ | ٩٩ | ١٠٨ | ٨٢ | ١٦٤ | ١٣٢ | ١٠٧ | ٩٩ | ٦٣ | ٧٥ | ٨٠ | ٧٩ | ٦٢ | ٤٧ | ٢٨ | ١٬١٢٩ | ١٬١٠٦ | ١٬١٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٧١٫٦٩ | ٨٫٨٩ | ٩٦٫٦١ | ٨٫٣٥ | ٢٣٫٨١ | ٩٩٫٧٠ | ١٩٫٦٣ | ١٨٫٨٤ | ٧٫٢٢ | ٣٥٫٩٥ | ١٨٫١١ | ٦٫٩٦ | ١٫٠٠ | ٢١٫٦٦ | ٢٤٫٤٠ | ٤١٫١٥ | ٣٬٩٨٠٫٦٦ | ٢٫١٠ | ٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫١٢ | ١٩٤٫٧٤ | ٢٦٫٩٩ | ١٬٠٣١٫١٤ | ١٨٧٫٢٧ | ٤١٢٫٩٢ | ٤٥٨٫٤٦ | ٤٨٨٫٠٤ | ١٧٤٫٥٠ | ١٬٠٢٤٫٩٠ | ١١١٫٤١ | ٢١٥٫٢٧ | ٦٬٠٨٠٫٢١ | ٢٬٦٤٩٫٠٨ | ١٬٤١٤٫٢٦ | ٤٨٨٫٣٠ | ٣٨٧٫٣٧ | ٣٬٧٦١٫٥٢ | ٨٬٢٥٥٫٢٤ | ٣٬٦٨٤٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٢ | ٧٧ | ٢٨٧ | ٤٩ | ١٩ | ٦٩ | ١٠٤ | ٦٥ | ٦٥ | ١٧ | ١٢٦ | ٨٧ | ٤٢ | ٧٧ | ٦٨ | ١١١ | ١٤٤ | ١٬٠٣٦ | ١٬٠٢٠ | ١٬٠١٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٥ | ٢٧٥٫٠٧ | ٨٣٫٠٨ | ١٣٩٫٣٣ | ٤٦٠٫٧٧ | ٢٥١٫٢٩ | ٣٧٫٥٢ | ١٩٩٫١٢ | ٧٣٫١٨ | ٦٢٦٫٥٨ | ٣٠٫٨٠ | ٥٢٫٠٦ | ٨٤٫٤٣ | ١٢٫٢٠ | ٦٣٫٧٠ | ٢٩٫٨٤ | ٨١٩٫٧٢ | ١٫٥٣ | ٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٥٫٠٧ | ٣٢١٫٤٨ | ١٥٣٫٤٩ | ٥٠٤٫٧٣ | ٣٣٫٢٨ | ٣٤٧٫٤٤ | ٢٩٢٫٢٦ | ٢٤١٫٨٦ | ١٠٥٫٦١ | ١٧٩٫٣٣ | ٢٢١٫١٤ | ٢٥٠٫٣٧ | ٣٬١٦٩٫٨٣ | ٢٬٥٧٢٫٩٤ | ١٬٥٣٩٫٣٦ | ١٬١٥٠٫٨٢ | ٢٬٠١٤٫١٥ | ٣٬٤٤٩٫٥١ | ٧٬٦١٤٫٩٠ | ٣٬٣٧١٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ٢٤ | ١٨٧ | ١٠ | ٥٧ | ٢٠ | ٣٦ | ٢٧ | ٦١ | ١٠ | ٥٧ | ٣٥ | ١ | ٣ | ٤ | ١٠ | ٧ | ٣٠ | ١٣ | ٣٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٦ | ٨٨٥٫٦٠ | ١٠٥٫١٥ | ٤٩٦٫٥٦ | ١٣٤٫٥٥ | ٢٧٩٫٨٦ | ٢٤٫٥٠ | ٣٢٧٫٠٠ | ١١٥٫٨٠ | ٦٨٩٫٢٢ | ٣٨٫٨٧ | ١٠٣٫٧٩ | ٣٢٧٫٢٢ | ٢٤٦٫٧٥ | ٣١٨٫٩٦ | ٢٥٫٨٢ | ٥٢٠٫٢٤ | ٥٥٫٣٩ | ١٢٤٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
