بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة الوطنية الصينية لمواد البناء المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤٬٩٨٠ | ٦٤٬٢٤٩ | ٦١٬٨٤٧ | ٥٩٬٤٤٦ | ٥٤٬٧٣٠ | ٥٠٬٠١٥ | ٤٧٬٨٥٦ | ٤٥٬٦٩٧ | ٣١٬٢٣٤ | ٢٦٬٨٤٦ | ١٧٬٥٦٨ | ٢٣٬٧٧٧ | ٢٧٬٢٣٦ | ٢٩٬٠٢٥ | ٢٦٬٥٨٧ | ٢٣٬٦٣٨ | ٢٢٬١٠٠ | ٢٣٬١٩٦ | ٢٤٬١٣٥ | ٢٢٬٥٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٫١٣ | ٣٫٧٤ | ٣٫٨٨ | ٧٫٩٣ | ٨٫٦٢ | ٤٫٣٢ | ٤٫٥١ | ٣١٫٦٥ | ١٤٫٠٥ | ٣٤٫٥٦ | ٣٥٫٣٤ | ١٤٫٥٥ | ٦٫٥٧ | ٨٫٤٠ | ١١٫٠٩ | ٦٫٥١ | ٤٫٩٦ | ٤٫٠٥ | ٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٩٢٫٤٠ | ١٬١٤١٫١٩ | ١٬٥٧٠٫٥٥ | ٢٬٦٤٦٫٨٥ | ٢٤٬٦٤٠٫٩٩ | ١٬٨٥٩٫١٩ | ١٬٢٣٠٫٢٣ | ٤٣٦٫٤٥ | ٢٦١٫١٣ | ١٬٦٥٧٫٦٤ | ٩٦٤٫٨٨ | ٣٦٦٫٥٧ | ٢٧٢٫١٢ | ٦٬٥٩٥٫٨٠ | ٨٨٩٫٨٤ | ٣٠٦٫٣٥ | ٣٠٥٫٨٢ | ٥٩٥٫٢٣ | ٤٥١٫٩٣ | ١٬٥١٩٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨٬٢٨٤ | ٢٩٬٣٠٢ | ٣٢٬١٩٠ | ٣٥٬٠٧٨ | ٣٥٬٣٤٥ | ٣٥٬٦١٢ | ٣٣٬٣٩٦ | ٣١٬١٨٠ | ٢٥٬٦٢٧ | ٢٥٬٩٦٩ | ٢٤٬٨٧٥ | ٢٤٬٠٦٦ | ٢١٬٨٤٩ | ٢٧٬٣٣٩ | ٢٥٬٩٢٣ | ٢٨٬١٩٨ | ٢٥٬٥٠٦ | ٢٠٬٢٧٧ | ١٩٬٧٨٥ | ١٢٬٦١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٠ | ٩٫٨٦ | ٨٫٩٧ | ٠٫٧٦ | ٠٫٧٥ | ٦٫٢٢ | ٦٫٦٤ | ١٧٫٨١ | ١٫٣٤ | ٤٫٢١ | ٣٫٢٥ | ٩٫٢١ | ٢٥٫١٣ | ٥٫١٨ | ٨٫٧٨ | ٩٫٥٥ | ٢٠٫٥٠ | ٢٫٤٣ | ٣٦٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٩٫٠١ | ٥٢٠٫٤٧ | ٨١٧٫٤٤ | ١٬٥٦١٫٨٧ | ١٥٬٩١٣٫٢٢ | ١٬٣٢٣٫٧٩ | ٨٥٨٫٥١ | ٢٩٧٫٨٠ | ٢١٤٫٢٥ | ١٬٦٠٣٫٥٣ | ١٬٣٦٦٫١٩ | ٣٧١٫٠٢ | ٢١٨٫٣٠ | ٦٬٢١٢٫٧٧ | ٨٦٧٫٦٣ | ٣٦٥٫٤٥ | ٣٥٢٫٩٥ | ٥٢٠٫٣٢ | ٣٧٠٫٤٨ | ٨٤٨٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠٬٩٨٩ | ٢٨٬٩٤١ | ٢٥٬٢٧٥ | ٢١٬٦٠٩ | ١٩٬١٨٨ | ١٦٬٧٦٧ | ١٠٬٣٧٥ | ٣٬٩٨٣ | ٦٬١٨١ | ٢٬٦٥٥ | ٥٬٤٧٣ | ٦٬١٩٨ | ١٥٬١٧٢ | ١٬٠٧٨ | ٣٬٤٨٤ | ٢٬٦٩٦ | ٣٬٦٢٤ | ٦٬٥٧٠ | ٩٬٥٥٣ | ٨٬٧٣٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦١ | ١٢٫٦٧ | ١٤٫٥٠ | ١١٫٢١ | ١٢٫٦٢ | ٣٨٫١٢ | ٦١٫٦١ | ٢٥٥٫١٩ | ١٤٢٫٩٥ | ٣٠٦٫١٥ | ٢١٣٫٢٦ | ١٤٤٫٧٧ | ٩٢٫٨٩ | ٢٢٣٫٢٠ | ٢٢٫٦٢ | ٣٤٫٤٢ | ٨١٫٢٧ | ٤٥٫٤١ | ٨٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٨٫٦٦ | ٥١٤٫٠٥ | ٦٤١٫٨٤ | ٩٦٢٫١٦ | ٨٬٦٣٨٫٩٣ | ٦٢٣٫٢٦ | ٢٦٦٫٧٠ | ٣٨٫٠٤ | ٥١٫٦٧ | ١٦٣٫٩٢ | ٣٠٠٫٥٦ | ٩٥٫٥٦ | ١٥١٫٥٨ | ٢٤٤٫٩٩ | ١١٦٫٦٢ | ٣٤٫٩٤ | ٥٠٫١٥ | ١٦٨٫٥٨ | ١٧٨٫٨٨ | ٥٨٧٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٥٬٤٤٩ | ٥٬٦٣٠ | ٣٬٩٣٨ | ٢٬٢٤٦ | ٢٢٢ | ٢٬٦٩٠ | ٣٬٨٩٠ | ١٠٬٤٧٠ | ١١٬٩٦١ | ١٬٦٢٠ | ١٬٨٢١ | ٦٬٤٨٧ | ١٠٬٠٠٩ | ٤٤٠ | ٢٬٩٨٨ | ٧٬٧١٦ | ٧٬٢٢٧ | ٣٬٨٩٧ | ٥٬٣٤٠ | ١٬٤٨٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣١ | ٣٠٫٠٥ | ٤٢٫٩٧ | ١٠٩٫٨٩ | ١٬١١١٫١٧ | ٢٤٤٫٦٠ | ١٦٩٫١٦ | ١٤٫٢٤ | ١١٣٫٥٤ | ١٢٫٤٣ | ٢٥٦٫٢٥ | ٥٤٫٣٠ | ١٠٤٫٤٠ | ٧٧٨٫٩٨ | ١٥٨٫٢٥ | ٦٫٣٤ | ٤٦٫٠٧ | ٣٧٫٠٤ | ١٢٧٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
