بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كابوت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧٧ | ٢٩٣ | ٣٣٤ | ٢٥٦ | ٢٥٧ | ١٨٧ | ١٣٢ | ٩٥ | ١٠٠ | ٢٠١ | ٣٥٣ | ٥٦٢ | ٥٩٥ | ٦٤٨ | ٦٦٢ | ٦٢٦ | ٦٩٢ | ٧١١ | ٦٠٨ | ٦٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٢٨ | ١٣٫٩٩ | ٢٣٫٣٥ | ٠٫٣٩ | ٢٧٫٢٤ | ٢٩٫٤١ | ٢٨٫٠٣ | ٥٫٢٦ | ١٠١٫٠٠ | ٧٥٫٦٢ | ٥٩٫٢١ | ٥٫٨٧ | ٨٫٩١ | ٢٫١٦ | ٥٫٤٤ | ١٠٫٥٤ | ٢٫٧٥ | ١٤٫٤٩ | ٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٩٤٫٤٤ | ١٬١٢٦٫٩٢ | ١٬٢٣٧٫٠٤ | ٢٬٣٢٧٫٢٧ | ١٬٣٥٢٫٦٣ | ٥٦٦٫٦٧ | ٢٠٣٫٠٨ | ٢٣١٫٧١ | ٢٧٧٫٧٨ | ٢٬٠١٠٫٠٠ | ٣٬٥٣٠٫٠٠ | ٩٬٣٦٦٫٦٧ | ١٬٨٥٩٫٣٨ | ١٬٢٠٠٫٠٠ | ٦٦٬٢٠٠٫٠٠ | ٢٬٧٢١٫٧٤ | ٤٬٦١٣٫٣٣ | ١٬١٦٥٫٥٧ | ٨٬٦٨٥٫٧١ | ١٬٥٤٧٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨٨ | ٢٤٠ | ٢٢٨ | ١٤٦ | ١٨٦ | ١٨٦ | ١٠٥ | ١٠٧ | ١١٨ | ١٠٦ | ١٩٧ | ٢٢٦ | ٢١٤ | ٢٥١ | ٢٤٥ | ٢٢١ | ٢٣٥ | ٢٨٥ | ٣١٤ | ٣٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٧ | ٥٫٠٠ | ٣٥٫٩٦ | ٢٧٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ٤٣٫٥٥ | ١٫٩٠ | ١٠٫٢٨ | ١٠٫١٧ | ٨٥٫٨٥ | ١٤٫٧٢ | ٥٫٣١ | ١٧٫٢٩ | ٢٫٣٩ | ٩٫٨٠ | ٦٫٣٣ | ٢١٫٢٨ | ١٠٫١٨ | ٤٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٠٠٫٠٠ | ٩٢٣٫٠٨ | ٨٤٤٫٤٤ | ١٬٣٢٧٫٢٧ | ٩٧٨٫٩٥ | ٥٦٣٫٦٤ | ١٦١٫٥٤ | ٢٦٠٫٩٨ | ٣٢٧٫٧٨ | ١٬٠٦٠٫٠٠ | ١٬٩٧٠٫٠٠ | ٣٬٧٦٦٫٦٧ | ٦٦٨٫٧٥ | ٤٦٤٫٨١ | ٢٤٬٥٠٠٫٠٠ | ٩٦٠٫٨٧ | ١٬٥٦٦٫٦٧ | ٤٦٧٫٢١ | ٤٬٤٨٥٫٧١ | ٧٨٠٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٢ | ١٢٦ | ١٦٩ | ١٤٣ | ٦٠ | ٨١ | ٥٢ | ١١٧ | ١٤٥ | ٥٠ | ١٥٠ | ٣٥٥ | ٤٠٣ | ٣٤٠ | ٣٨٨ | ٣٥٨ | ٤١٥ | ٤١٠ | ٢٢٧ | ٢٧٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٥ | ٣٤٫١٣ | ١٥٫٣٨ | ٥٨٫٠٤ | ٢٣٥٫٠٠ | ٣٥٫٨٠ | ١٢٥٫٠٠ | ٢٣٫٩٣ | ١٣٤٫٤٨ | ٢٠٠٫٠٠ | ١٣٦٫٦٧ | ١٣٫٥٢ | ١٥٫٦٣ | ١٤٫١٢ | ٧٫٧٣ | ١٥٫٩٢ | ١٫٢٠ | ٤٤٫٦٣ | ٢٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٣٫٣٣ | ٤٨٤٫٦٢ | ٦٢٥٫٩٣ | ١٬٣٠٠٫٠٠ | ٣١٥٫٧٩ | ٢٤٥٫٤٥ | ٨٠٫٠٠ | ٢٨٥٫٣٧ | ٤٠٢٫٧٨ | ٥٠٠٫٠٠ | ١٬٥٠٠٫٠٠ | ٥٬٩١٦٫٦٧ | ١٬٢٥٩٫٣٨ | ٦٢٩٫٦٣ | ٣٨٬٨٠٠٫٠٠ | ١٬٥٥٦٫٥٢ | ٢٬٧٦٦٫٦٧ | ٦٧٢٫١٣ | ٣٬٢٤٢٫٨٦ | ٦٦٤٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٢٦ | ٢٧ | ١١ | ١٩ | ٣٣ | ٦٥ | ٤١ | ٣٦ | ١٠ | ١٠ | ٦ | ٣٢ | ٥٤ | ١ | ٢٣ | ١٥ | ٦١ | ٧ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٤٤ | ٣٫٨٥ | ١٤٠٫٧٤ | ٧٢٫٧٣ | ٧٣٫٦٨ | ٩٦٫٩٧ | ٣٦٫٩٢ | ١٢٫٢٠ | ٧٢٫٢٢ | ٢٠٠٫٠٠ | ١٦٠٫٠٠ | ٤٣٣٫٣٣ | ٦٨٫٧٥ | ٩٨٫١٥ | ٢٬٤٠٠٫٠٠ | ٣٤٫٧٨ | ٣٠٦٫٦٧ | ١١١٫٤٨ | ٥٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
