بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كانابيست القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢ | ٥٠ | ٤٣ | ٤٠ | ١٧ | ١ | ٢٥ | ٨١ | ١١٤ | ١١١ | ٨٧ | ١٥ | ٣ | ٧ | ٥ | ٢ | ١٨ | ٢٣ | ٣٢ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٩٤ | ١٣٫٩٨ | ٥٫٧٨ | ٥٧٫٧٨ | ٩٦٫٩٢ | ٤٬٦٥٢٫٧٧ | ٢٢٦٫٦٣ | ٤٠٫٥٤ | ٢٫٣٧ | ٢١٫٩٢ | ٨٢٫٣٧ | ١٢١٫١٥ | ١٣٠٫٣٧ | ٣٧٫٥٦ | ٦٧٫٢٠ | ١٬٢٩٥٫٦٩ | ٢٧٫٨٠ | ٣٨٫٣٥ | ٢٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٥٤ | ٣٨١٫٢٨ | ٢٨٫٦٦ | ٣٨٫٢٢ | ٢٦٫٧٠ | ٤٫٩٥ | ١٣٨٫٥٠ | ١٠٦٫٣٦ | ١٧٣٫١٣ | ٣٣٧٫١٣ | ٦٨٫٠٠ | ٣٤٫٥١ | ٢٦٫٥١ | ٧٣٫٥٩ | ٧١٫٢١ | ١٢٫٣١ | ٦٤٫١٤ | ١٬٦٦١٫٦٢ | ١٢٤٫٥٢ | ٣٣٨٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٧ | ٢٧ | ١٥ | ٨٢ | ١٣٩ | ١٩١ | ٢١١ | ١٦٤ | ١٢٧ | ٧٥ | ٤٨ | ٢٠ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ٢٩ | ٣١ | ٣١ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫١٠ | ٤٦٫٣٩ | ٤٦٣٫١٧ | ٦٨٫٩٠ | ٣٧٫٣٤ | ١٠٫١٥ | ٢٢٫١٢ | ٢٢٫٣٩ | ٤٠٫٨٧ | ٣٥٫٨٥ | ٥٨٫٧٠ | ٧٣٫٤٣ | ٣٤٫٠٢ | ١٤١٫٦١ | ١٢٢٫٥٣ | ٨٬٨٥٦٫١٠ | ٧٫٨٥ | ١٫١١ | ١٥٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٦٥ | ٢٠٩٫٨١ | ٩٫٨٣ | ٧٨٫٣٥ | ٢١٨٫٩٢ | ١٬٨١١٫٣٤ | ١٬١٧٤٫٣٧ | ٢١٥٫٠٣ | ١٩٣٫٢٩ | ٢٢٧٫٩٦ | ٣٧٫٧٨ | ٤٤٫٩١ | ٤٣٫٣٥ | ٣٤٫٤٧ | ٢٢٫٢٣ | ٢٫٦٤ | ١٠٠٫٧٠ | ٢٬٢٠١٫٤٩ | ١٢٠٫٥٧ | ٤٩٣٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٦ | ٩٠ | ٢٠٦ | ٢٢٨ | ٢٢٠ | ٢٠٢ | ٢١٨ | ١٦٩ | ١٧٦ | ١٥٤ | ٧ | ٩ | ١٤ | ١٤ | ٠ | ١٤ | ٣٩ | ٩ | ٢٥ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٤٩ | ١٢٩٫٣٢ | ١٠٫٤٨ | ٣٫٥٣ | ٧٫٩٧ | ٧٫٥٣ | ٢٢٫٣٦ | ٣٫٩٠ | ١٢٫٤٨ | ٩٥٫١٩ | ٢٢٣٫٦٩ | ٢٥٦٫٢٨ | ١٩٨٫٨٢ | ١٠٣٫٠٤ | ٣٬٢٦٩٫٧٧ | ١٨٥٫٧٤ | ٧٦٫٨٨ | ١٧٧٫١٢ | ٢٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫١٩ | ٦٩١٫٠٩ | ١٣٨٫٤٩ | ٢١٦٫٥٨ | ٣٤٥٫٦٢ | ١٬٩١٦٫٢٩ | ١٬٢١٢٫٨٧ | ٢٢١٫٣٩ | ٢٦٦٫٤٣ | ٤٦٥٫٠٩ | ٥٫٧٨ | ٢٠٫٥٨ | ١١٦٫٨٤ | ١٣٩٫١٣ | ٦٫٥٦ | ١٠٩٫٦٧ | ١٣٦٫٥٦ | ٦٣٩٫٨٧ | ٩٦٫٠٥ | ٢٥٤٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٤٢ | ١٣ | ١٤٩ | ١٠٥ | ٦٤ | ١١ | ١٨ | ٧٦ | ٦٦ | ٣٣ | ١٢٨ | ٤٤ | ١٢ | ١٠ | ٧ | ١٢ | ٢٩ | ١ | ٢٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٧٤ | ١٬٠٤٤٫٣٣ | ٢٩٫٣٥ | ٣٩٫٥٥ | ٨٣٫٤٠ | ٢٦٩٫٨٩ | ٣٢٥٫٣٤ | ١٣٫٦٦ | ٤٩٫٨٦ | ٢٨٧٫١٠ | ٦٥٫٢٦ | ١٢٧٫٥٣ | ١٨٢٫٩٩ | ١٦٤٫٥٣ | ٢٨٩٫٧١ | ١٢٩٫٤٩ | ٩٥٫٠٧ | ١٬٧٤٦٫١٣ | ٧١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
