بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سي بي آر إي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٣٩ | ١٬٨٣١ | ١٬٧٦٦ | ٢٬٠٣٤ | ٢٬١٤١ | ٢٬٣٦٤ | ٢٬١٦٤ | ٢٬١٩٨ | ١٬٩٧٩ | ١٬٦٢٩ | ١٬٢٧٨ | ٨١٢ | ٤٤١ | ٤٨٠ | ٧٣٣ | ١٬٠٣١ | ١٬٢٢١ | ١٬٧٠٨ | ١٬٦٥٤ | ١٬٤٢٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٨ | ٣٫٥٣ | ١٥٫١٥ | ٥٫٢٥ | ١٠٫٤٤ | ٨٫٤٦ | ١٫٥٦ | ٩٫٩٧ | ١٧٫٦٨ | ٢١٫٥٨ | ٣٦٫٤٣ | ٤٥٫٦٧ | ٨٫٨٠ | ٥٢٫٧١ | ٤٠٫٦٥ | ١٨٫٤٣ | ٣٩٫٨٩ | ٣٫١٦ | ١٣٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٥٫٣٥ | ١٩٣٫٦٣ | ١٣٩٫١٧ | ٢١٥٫٦٥ | ١٧٤٫٠٩ | ٤٧١٫٨٦ | ١٬٠٣٥٫٠٨ | ٢٣٧٫٣٤ | ١١٩٫٧١ | ١٤٣٫٥٢ | ٢٧٠٫١٧ | ٣٬١١٥٫٦١ | ٣٤٠٫٠٨ | ١٬٤١١٫٧٦ | ٣٧٩٫٧٩ | ٣١٨٫٢١ | ٦٢٢٫٩٦ | ١٬١٣٨٫٦٧ | ٤٢٨٫٥٠ | ٢٨٥٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٥٦ | ٧٤٤ | ٨٤٦ | ٩٥٣ | ١٬٠٩٣ | ١٬٢٨١ | ١٬١٨٣ | ١٬٢٦٥ | ١٬٣٢٩ | ٨٣٢ | ٨٥١ | ٨٧٣ | ٧٦٥ | ٦٨١ | ١٬٤٦٦ | ١٬٦١٨ | ١٬٦٣٨ | ١٬٥١٤ | ١٬٠٧٦ | ٦٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤٦ | ١٣٫٦٦ | ١٢٫٦٤ | ١٤٫٧٣ | ١٧٫٢٠ | ٧٫٦٨ | ٧٫٠٠ | ٥٫٠٥ | ٣٧٫٤١ | ٢٫٣٣ | ٢٫٥٥ | ١٢٫٣٥ | ١١٫٠١ | ١١٥٫٢٧ | ١٠٫٣٧ | ١٫٢٤ | ٧٫٥٧ | ٢٨٫٩٣ | ٣٧٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٤٥ | ٧٨٫٧٠ | ٦٦٫٦٥ | ١٠١٫٠١ | ٨٨٫٨٩ | ٢٥٥٫٦٩ | ٥٦٥٫٦٣ | ١٣٦٫٦٣ | ٨٠٫٤١ | ٧٣٫٣٠ | ١٨٠٫٠٥ | ٣٬٣٤٩٫٥٤ | ٥٨٩٫٨٨ | ٢٬٠٠٢٫٩٤ | ٧٥٩٫٥٩ | ٤٩٩٫٣٨ | ٨٣٥٫٧١ | ١٬٠٠٩٫٣٣ | ٢٧٨٫٧٦ | ١٣٥٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦١ | ٢٢٣ | ٢٨١ | ٢٠٣ | ١٩٣ | ٤٩٠ | ١٬١٠٢ | ١٬٦٣٠ | ١٬٩٧٨ | ١٬٧٦٦ | ٧٩٦ | ٦٩ | ٣٥٣ | ١٥٤ | ٥٨٥ | ٣٢١ | ١٧٥ | ٢٢١ | ١٥٧ | ٣٠٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣٠ | ٢٢٥٫٩٨ | ١٧٢٫٢٠ | ١٩٥٫٣٤ | ٣٥٣٫٦٨ | ١٢٤٫٨٢ | ٤٧٫٩٨ | ٢١٫٣٥ | ١٠٫٧٣ | ٥٤٫٩٣ | ١٠٨٫٧٣ | ٤٠٧٫٥٤ | ٥٦٫٣٤ | ٢٧٩٫٨٧ | ٤٥٫١٣ | ٤٥٫٤٨ | ٢٢٦٫٢٩ | ٢٨٫٩٦ | ٩٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٢٣ | ٢٣٫٥٦ | ٢٢٫١١ | ٢١٫٤٨ | ١٥٫٧١ | ٩٧٫٨٠ | ٥٢٦٫٨٩ | ١٧٦٫٠٢ | ١١٩٫٦٧ | ١٥٥٫٥٩ | ١٦٨٫٣٤ | ٢٦٦٫٦٣ | ٢٧١٫٨٩ | ٤٥٢٫٩٤ | ٣٠٣٫١١ | ٩٩٫٠٧ | ٨٩٫٢٩ | ١٤٧٫٣٣ | ٤٠٫٦٧ | ٦٠٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٩٤٤ | ٩٤٦ | ١٬٢٦٩ | ٩٤٣ | ١٬٢٣٠ | ٥٠١ | ٢٠٩ | ٩٢٦ | ١٬٦٥٣ | ١٬١٣٥ | ٤٧٣ | ٢٦ | ١٣٠ | ٣٤ | ١٩٣ | ٣٢٤ | ١٩٦ | ١٥٠ | ٣٨٦ | ٤٩٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٣ | ٣٤٫٢٢ | ٢٥٫٦٨ | ٣٠٫٣٨ | ٥٩٫٢٥ | ١٤١٫٧٣ | ٣٤٢٫٩٤ | ٧٨٫٥٠ | ٣١٫٣٤ | ٥٨٫٣٤ | ١٠٥٫٥١ | ٣٩٧٫٧٢ | ١٢٦٫٢١ | ٤٦٧٫٦٥ | ٦٧٫٨٨ | ٣٩٫٥١ | ٢٣٫٤٧ | ٣٥٧٫٣٣ | ٢٩٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
