بيان التدفق النقدي (TTM)
كوبرام إستيت أوليفز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣ | ٢٠ | ١٨ | ١٦ | ١٩ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٣ | ١٩ | ٢٩ | ٣٩ | ٤٧ | ٥٥ | ٥١ | ٤٨ | ٥٥ | ٦٢ | ٦٠ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٨٤ | ٨٫٨٢ | ٩٫٦٧ | ١٩٫٣١ | ١٦٫١٨ | ١٠٫٥٣ | ٩٫٥٣ | ١٤٫٦٨ | ١٧٫٢٠ | ٥٠٫٨٢ | ٣٣٫٧٠ | ٢٠٫٠٨ | ١٦٫٧٢ | ٦٫٢٢ | ٦٫٦٣ | ١٤٫٨٠ | ١٢٫٩٠ | ٣٫١٩ | ٣٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٤٠١٫٢٧ | ١٬٠٤٤٫٣٩ | ٨٠٤٫٨٨ | ٦٢٩٫٥٩ | ٤٩٧٫٥٠ | ٢١٧٫١٠ | ٣٢٩٫٢٥ | ٥٧٤٫٢٥ | ١٣٬٧٠٤٫٤٠ | ٣٧٨٫٥٩ | ٢٬٢٢٧٫٢٩ | ٥٠٤٫٦٤ | ٩٠٨٫٥٩ | ٢٬١١٨٫٤٠ | ٤٠٬٣٧٥٫٥٩ | ٢٬٠٥٧٫٥٠ | ٨٬٤٦٢٫٨٢ | ٦٬٠٣٦٫٣٨ | ١٬٩٠٥٫٢٣ | ٧٩٢٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١ | ١٨ | ١٨ | ١٩ | ٢٤ | ٢٩ | ٣٣ | ٣٧ | ٤١ | ٤٤ | ٥٠ | ٥٦ | ٥٩ | ٦١ | ٦١ | ٦٠ | ٧١ | ٨٢ | ٨٣ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢٤ | ٣٫١٩ | ٣٫٠٩ | ٢٥٫٧٢ | ٢٠٫٤٦ | ١٣٫٨٨ | ١٢٫١٩ | ١٠٫٣٧ | ٩٫٤٠ | ١٣٫١٦ | ١١٫٦٣ | ٤٫٨٥ | ٤٫٦٢ | ٠٫٨٥ | ٠٫٨٦ | ١٧٫٦٥ | ١٥٫٠٠ | ٢٫٠٦ | ٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٣٣٩٫٣٤ | ٩٣٩٫٩١ | ٨١٩٫٦٩ | ٧٣١٫٧١ | ٦٠٩٫٢٩ | ٢٧٥٫٦٨ | ٤٣٠٫٧٢ | ٧٦٩٫٤٥ | ٢٣٬٧٥٤٫٨٤ | ٨٦٧٫١٠ | ٣٬٨٢٧٫٦٠ | ٧٢٤٫١١ | ١٬١٣٨٫٣٤ | ٢٬٣٧٨٫٩٢ | ٤٧٬٩٣٦٫٢٢ | ٢٬٥٩٣٫٨١ | ١٠٬٩٣٢٫٧٩ | ٧٬٩٤٣٫٤٨ | ٢٬٦٤٣٫٣٢ | ١٬١٥٩٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٤ | ٢ | ٠ | ٨ | ١٧ | ١٥ | ١٤ | ١٧ | ٢٠ | ٢٢ | ٢٥ | ١٧ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٥ | ٢٠ | ٢٠ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٥٦ | ٥٠٫٧١ | ١٠٢٫٨٨ | ١٤٬٩٧٠٫٠٠ | ٩٩٫٣٤ | ٧٫٤٠ | ٧٫٩٩ | ٢٠٫٥١ | ١٧٫٠٢ | ١٢٫١٩ | ١٠٫٨٧ | ٣١٫١٦ | ٤٥٫٢٦ | ٤٫٦٩ | ٤٫٤٨ | ٤٩٫٩٦ | ٣٣٫٣١ | ٢٫٢١ | ٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٣٨٫٠٧ | ٢٠٤٫٤٨ | ٨٥٫١٩ | ٢٫١٢ | ٢١١٫٧٩ | ١٥٨٫٥٨ | ٢٠١٫٤٧ | ٢٩٥٫٢٠ | ٩٬٩٥٠٫٤٤ | ٣٨٨٫٥١ | ١٬٧٠٠٫٣١ | ٣١٩٫٤٧ | ٣٢٩٫٧٤ | ٣٦٠٫٥٢ | ٧٬٦٧٠٫٠٨ | ٤٣٧٫٣٤ | ٢٬٣٤٩٫٦٥ | ١٬٩٧٩٫٠٩ | ٦٣٠٫٩٩ | ٢٦٥٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ١٠ | ٨ | ٥ | ٠ | ٥ | ١ | ٨ | ٥ | ٣ | ٠ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٨١٫٤٧ | ١٨٫٣٢ | ١٥٫٤٨ | ٢٥٠٫٩٨ | ١٦٦٫٢٣ | ٢٧٫١١ | ٣٧٫٢٠ | ١٠٣٫٥٨ | ٢٬٨٩٧٫٠٧ | ١٢٥٫٦٤ | ٤٩٠٫٠٨ | ٣٣٫٣١ | ٤٩٫٩٤ | ٩٥٫٠٨ | ١٬٩٣٢٫٢٨ | ٧٢٫٠٩ | ٢٥٨٫٢٨ | ٤٠٦٫٧١ | ١٣٢٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
