بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة CBL & Associates Properties, Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٧ | ١٣٣ | ١٥٧ | ٢٢٥ | ٢٧٦ | ١٦٤ | ١٤٤ | ١٢٢ | ١١٦ | ٢٠٨ | ١٩٩ | ٢٠٤ | ١٨٩ | ١٨٤ | ١٨١ | ١٩٤ | ٢٠٥ | ٢٠٢ | ٢٠٣ | ٢٠٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٣ | ١٨٫٠٣ | ٤٣٫٢٦ | ٢٢٫٥٥ | ٤٠٫٦١ | ١٢٫٣٩ | ١٥٫٣٥ | ٤٫٨٨ | ٧٩٫٨٩ | ٤٫٤٤ | ٢٫٧١ | ٧٫٧٤ | ٢٫٦٨ | ١٫٣٣ | ٧٫٢٧ | ٥٫٧٤ | ١٫٥٤ | ٠٫٤٧ | ١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٦٨ | ٢١٢٫٨٣ | ٩٢٨٫١٦ | ١٨٤٫٧٤ | ٩٥٫٤٠ | ١٤٣٫٣٦ | ١٨٦٫٧٣ | ٩١٣٫٠٥ | ٤٤٫١٥ | ٢٢٠٫٩٤ | ١٣٢٫٥٠ | ١٤٠٫٧٠ | ٣٨٤٫٤٧ | ٩٧٢٫٣٧ | ٥٦١٫١٤ | ٧٠٢٫٦٤ | ٩٤٢٫٤٧ | ٦٥٨٫١١ | ٤٬٩٤٣٫١٦ | ٣٢٧٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٣ | ٢٨٠ | ١١٠ | ٤٥ | ٦٠ | ١٠٨ | ١٠٩ | ٦٧ | ١٣٩ | ١٥٧ | ١٢٤ | ١٣٤ | ٣١ | ٢ | ١ | ١١ | ٤١ | ٦٥ | ٩٠ | ١٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤٥ | ٦٠٫٦٥ | ٥٩٫٣٧ | ٢٣٤٫٤٨ | ٧٩٫٩٤ | ٠٫١١ | ٣٨٫٣٢ | ٣٠٦٫٨٣ | ١٣٫١٠ | ٢٠٫٦٢ | ٧٫٥٠ | ٧٧٫٠٠ | ١٠٥٫٥٣ | ١٨٠٫٣٦ | ٧١١٫١٩ | ٤٧١٫٥١ | ٥٧٫٧٩ | ٣٧٫٩١ | ٦٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٨٫٥٤ | ٤٤٧٫٤٦ | ٦٥٠٫٥٧ | ٣٦٫٧٣ | ٢٠٫٨١ | ٩٤٫٧٦ | ١٤١٫٠٥ | ٥٠٢٫٥١ | ٥٢٫٨٤ | ١٦٦٫٢٥ | ٨٢٫٨٢ | ٩٢٫٠٤ | ٦٢٫٧٠ | ٩٫٠١ | ٤٫٢٤ | ٤٠٫١١ | ١٨٩٫٠٥ | ٢١١٫٥٥ | ٢٬١٨١٫٢٧ | ٢٣٧٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٣ | ٢١٠ | ٦٤ | ٥٩ | ٤٧ | ١٥٨ | ١٧٥ | ٢٠٢ | ٢٣٩ | ١٤٦ | ٢٢٥ | ٢١٦ | ٢٠٧ | ٢٠٤ | ١٤٧ | ١٥٦ | ٢٢٥ | ٢٣٧ | ٢٩٧ | ٢٩٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٩ | ١٣٠٫٥٤ | ٨٫٤٨ | ١٩٫٨٧ | ٢٣٦٫٧١ | ١٠٫٩٢ | ١٥٫١٩ | ١٨٫٥١ | ٣٩٫١٠ | ٥٤٫١٧ | ٣٫٩٣ | ٤٫٢١ | ١٫٣٤ | ٢٧٫٧٦ | ٥٫٤٧ | ٤٤٫٥٥ | ٥٫٢١ | ٢٥٫٥٥ | ٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٠٫٨٦ | ٣٣٤٫٦٣ | ٣٧٧٫٥٩ | ٤٨٫٠١ | ١٦٫٢١ | ١٣٨٫١٢ | ٢٢٧٫٧٨ | ١٬٥١٥٫٥٦ | ٩١٫٣١ | ١٥٤٫٦٩ | ١٤٩٫٦٨ | ١٤٨٫٦٥ | ٤٢١٫٧٦ | ١٬٠٨١٫٣٩ | ٤٥٦٫٩٠ | ٥٦٢٫٥٢ | ١٬٠٣١٫٥٢ | ٧٦٩٫٦٦ | ٧٬٢٢٤٫٤٣ | ٤٦٤٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٧٨ | ٦٣ | ١٧ | ١٢٢ | ٢٩٠ | ١١٤ | ٧٧ | ١٣ | ٢٦٢ | ٩٤ | ١٥٠ | ١٤٥ | ٤٩ | ١٩ | ٣٢ | ٢٨ | ٢٢ | ٣١ | ٤ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٦٤ | ١٢٧٫٠٦ | ٨١٩٫٧٣ | ١٣٧٫٣٢ | ٦٠٫٤٨ | ٣٢٫٧٤ | ١١٧٫٣١ | ١٬٨٦٧٫٠٠ | ٦٤٫٠٥ | ٥٩٫٣٤ | ٣٫٢٧ | ٦٦٫٢٤ | ٦١٫٥٢ | ٢٧٠٫٩٩ | ١٤٫٣٣ | ٢١٫١٧ | ٤١٫٠١ | ١١٣٫٣٨ | ١٬٦٣٩٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
