بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كابرال جولد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٤ | ٦ | ٧ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٥ | ٤ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ٦ | ٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٧ | ٣٠٫٩٤ | ٢٩٫٠٢ | ٣٢٫١٥ | ٢١٫٧٧ | ١٠٫٣٥ | ٤٫٤٧ | ٦٫١٠ | ٢١٫٩٣ | ٢٣٫٨٠ | ١٩٫٠٥ | ١٤٫٨٦ | ٢٦٫٤٩ | ١٢٫٢٣ | ٦٫١٧ | ٧٫٧٥ | ٢٫٢٢ | ٩٫٢٣ | ٢٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٢٣ | ٦٩٫٩٩ | ١٢٣٫٣٢ | ٤٠٩٫٥٥ | ١٨٢٫٥٣ | ١٬٥٦٦٫٦٥ | ٦٥١٫٩٠ | ٦٧٠٫٣٢ | ١٢٨٫٧٨ | ٢١٩٫٦٧ | ٤٣٨٫٢٢ | ٤٨٢٫٠٩ | ٧٤٫٠٨ | ٢٠٤٫٦٦ | ٦٢٠٫١٠ | ٧٤٣٫٠١ | ١٣٢٫١٥ | ٣٠١٫٥٠ | ٦٥١٫٧٤ | ٧٤٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٥٨ | ٢٣٫٠٤ | ١٥٫٨٤ | ٣٠٫٦٢ | ٣٠٫٦٦ | ٣٫٤٨ | ٧٫٠٧ | ٣٤٫١٦ | ٥٢٫٨٤ | ٥١٫٣٧ | ٢٤٫٣٢ | ٤٧٫٨٦ | ٢٫٦١ | ٥٠٫٦٤ | ٧٫٧٩ | ٤٫٩٣ | ٨٫٠٠ | ٢٦٫٤٣ | ٨٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٨٢ | ١٧٫٧٧ | ٢٩٫٤٢ | ٨٧٫٧٤ | ٣٨٫٦٥ | ٣٥٥٫٩٧ | ١٣٨٫٩٠ | ١٢٧٫٠٥ | ١٧٫١١ | ١٧٫٦٣ | ٢٢٫٤٥ | ٢٣٫٠٩ | ٦٫١٦ | ١٣٫٨١ | ٥٦٫١٦ | ٦٨٫٣١ | ١٠٫٧٢ | ٢٧٫٠١ | ٣٩٫٣٣ | ٦٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٩ | ٩ | ٥ | ١٣ | ١١ | ١١ | ١٤ | ٤ | ٥ | ٧ | ٤ | ١٠ | ٨ | ٥ | ٨ | ٢ | ٥ | ٩ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٧٥ | ٠٫٠٦ | ٣٨٫٨٨ | ١٣٩٫٣٥ | ١٩٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ٣٢٫١٣ | ٧٥٫٠٧ | ٣٥٫٢٧ | ٥٧٫٩٠ | ٤٧٫١٣ | ١٤٨٫٢٧ | ١٨٫٧١ | ٣٤٫٠٦ | ٤٣٫٣٣ | ٧٢٫٥٨ | ١٣٠٫٤٨ | ٧٨٫٩٦ | ١٤٠٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٠٫٠١ | ١٨٨٫٠١ | ٢٥٣٫١٣ | ٣٩٨٫٢٨ | ٣٢١٫٥٠ | ١٬٨٣٤٫٥٠ | ٦٩١٫٤١ | ٨٩٩٫١٦ | ٤٥٫٨٦ | ١٣٥٫٥٥ | ٥٦٠٫٣٦ | ٤٠٢٫٦٤ | ١٨٠٫٤٣ | ٣٢٠٫٣٢ | ٥٧٠٫١٩ | ٩٢٢٫٣٣ | ٤١٫٧٤ | ٢٢٤٫٤٦ | ٧٩٤٫٩٦ | ١٨٠٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٥ | ٤ | ١ | ٤ | ١ | ٢ | ٢ | ٨ | ٣ | ١ | ١ | ٥ | ٢ | ١ | ١ | ٥ | ٢ | ١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٨٨ | ٢٥٫٦٨ | ١٣٨٫٨٥ | ٣٩٦٫٥٠ | ١١٤٫١٩ | ١٦٥٫٢٠ | ٢٠١٫٦٠ | ٥٨٨٫٧٣ | ٥٤٫٢٣ | ١٣٨٫٢٠ | ١٧٣٫٥٨ | ٦٥٤٫٠٥ | ٥٤٫٢١ | ١٣٧٫٠٤ | ١٨٨٫٦١ | ٧٠٥٫٨٦ | ٥٧٫١٤ | ١٥٠٫٥٣ | ٩٥٩٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
