بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي بي للخدمات المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ١٤ | ١٥ | ٩ | ٧ | ١٣ | ١٢ | ١٦ | ٢٠ | ١٤ | ١٨ | ١٧ | ٢٣ | ١٤ | ١٠ | ٨ | ٢ | ٧ | ٨ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٩ | ٦٫٢٤ | ٣٧٫٠٠ | ٢٠٫٨٦ | ٧٥٫٠٧ | ٩٫٩٩ | ٣٨٫٦٠ | ١٩٫٨٩ | ٢٧٫٥٣ | ٢٨٫٧٣ | ٤٫٣٤ | ٣٠٫٦٤ | ٣٧٫٤٧ | ٢٧٫٨٩ | ٢٤٫٠٧ | ٧٧٫٧٩ | ٢٨٩٫٩٥ | ١١٫٣٦ | ٧٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٤٦ | ١٧٫٤٤ | ٩٫٨٥ | ٢٣٫٢٠ | ١٢٫١٥ | ٣١٫٦٦ | ١١٫٠٤ | ١٧٫٩٢ | ٣٨٫٥٠ | ٨٨٫٥٩ | ٩٠٫٨٩ | ٥٧٥٫٥٣ | ٣٢٫٤٣ | ٤٠٫١٣ | ٣٤٫٣٨ | ١٢٫٠٨ | ١٫٨٣ | ٣٦٫١٩ | ٦٠٫٥٤ | ١٦٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٣ | ٣٧ | ٤١ | ٣٧ | ٢٣ | ٦٠ | ٨٢ | ٤٤ | ٣٩ | ٢٨ | ٢١ | ٤٧ | ٤٧ | ٥٥ | ٣٦ | ٢٤ | ١٩ | ٣٦ | ٣١ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٨٣ | ١١٫٢٥ | ١٠٫٠٦ | ٣٨٫١٦ | ١٦٣٫٤٢ | ٣٦٫٨٩ | ٤٦٫٧٤ | ١٠٫٠٦ | ٢٨٫٢٢ | ٢٦٫١١ | ١٢٦٫٤٢ | ٠٫٩٣ | ١٦٫٦٥ | ٣٥٫١١ | ٣١٫٢٢ | ٢٢٫٧٠ | ٩٢٫٧٣ | ١٣٫٨١ | ٢٦٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٧٫٠٠ | ٤٥٫٧٢ | ٢٧٫٠٢ | ٩٠٫٩٢ | ٣٧٫٢١ | ١٤٥٫٨٤ | ٧٧٫٣٦ | ٤٨٫٢٤ | ٧٧٫٧٥ | ١٧٧٫٢١ | ١٠٤٫٣٦ | ١٬٥٦٤٫٠٤ | ٦٦٫٨٣ | ١٥٤٫٢٦ | ١١٨٫٩٥ | ٣٧٫٨٦ | ١٩٫٩٣ | ١٩٥٫٠٨ | ٢٥٢٫٥٧ | ٥٠٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣ | ١٠٤ | ١٧٨ | ٦٨ | ٧٧ | ٦ | ٣٦ | ٦٣ | ٣١ | ٢ | ١٧ | ٢٧ | ٤٦ | ٥ | ٥ | ٨١ | ١١٢ | ١١ | ١١ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫١٥ | ٧١٫٩٥ | ٦١٫٧٤ | ١٢٫٦٦ | ٩٢٫٣٨ | ٧١٣٫١٠ | ٧٦٫٦٩ | ٥١٫٣٥ | ٩٤٫١٠ | ٨٥٤٫٠٢ | ٢٥٥٫١٢ | ٢٧١٫١٨ | ١١٠٫٨٩ | ١٩١٫٩٢ | ١٬٨٦٠٫٣٨ | ٣٧٫٨٩ | ٩٠٫١٨ | ٤٫٠٤ | ٥٤٩٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٦٫٥٤ | ١٢٨٫٢٨ | ١١٧٫١٨ | ١٦٧٫٧١ | ١٢٥٫٠٦ | ١٤٫١٨ | ٣٣٫٦٨ | ٦٩٫٦٨ | ٦٠٫٧٥ | ١١٫٣٨ | ٨٦٫٥٣ | ٨٨٨٫٥١ | ٦٥٫٦٠ | ١٤٫١٣ | ١٥٫٤٤ | ١٢٥٫٧٨ | ١١٨٫١٠ | ٥٨٫٨٩ | ٩٢٫٠٤ | ٦٥٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ٨١ | ١٥٢ | ٤١ | ٦١ | ٤١ | ١٠٦ | ٩١ | ٥١ | ١٦ | ٢٠ | ٣ | ٧٠ | ٣٥ | ٣٠ | ٦٥ | ٩٥ | ١٩ | ١٢ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٩٫٦٨ | ٨٨٫٢٤ | ٧٣٫٢٧ | ٥١٫٠٩ | ١٦٧٫٢١ | ١٥٨٫٠٥ | ١٤٫٥٩ | ٤٤٫١٩ | ٦٨٫٥١ | ٢٥٫٤٧ | ٨٤٫٨٩ | ٢٬٢١٨٫٤٩ | ٤٩٫٤٧ | ١٥٫٨٥ | ٣١٦٫٠٧ | ٤٦٫٨٥ | ١١٩٫٦٩ | ٣٣٫٤٢ | ٥٢٨٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
