بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كالبي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٬٩٤٣ | ٣٠٬٠٢٥ | ٣٠٬٤٥٠ | ٢٩٬٢٤٦ | ٢٨٬٥٩٤ | ٢٢٬٩٥٦ | ٢٢٬٣٢٧ | ٢١٬٩٩٥ | ١٨٬٩١٨ | ١٦٬٧٠٠ | ١٩٬٣١٠ | ٢٢٬٢٧٥ | ١٥٬٢٤٥ | ٣٢٬٦٨٧ | ٢٤٬٣٥٠ | ١٨٬٠٩٥ | ٤٦٬٤٢٥ | ٢٩٬٦٢٨ | ٣٩٬١٠٠ | ٤٧٬٢١٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٧ | ١٫٤٢ | ٣٫٩٥ | ٢٫٢٣ | ١٩٫٧٢ | ٢٫٧٤ | ١٫٤٩ | ١٣٫٩٩ | ١١٫٧٢ | ١٥٫٦٣ | ١٥٫٣٥ | ٣١٫٥٦ | ١١٤٫٤١ | ٢٥٫٥١ | ٢٥٫٦٩ | ١٥٦٫٥٦ | ٣٦٫١٨ | ٣١٫٩٧ | ٢٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٩٫٩٣ | ١٬٥٤٩٫٢٨ | ٣٥٩٫٩٣ | ٢٤١٫٥٨ | ٢٤٢٫٣٦ | ١٨٢٫١٩ | ٩٣٤٫٩٧ | ٢٠٩٫٩٠ | ١٦٨٫٣٨ | ٢٤٧٫٢٦ | ٩٩٫٦٥ | ١٦٢٫٦٧ | ٩١٫٥٩ | ٧٨٩٫٥٤ | ٣٢٧٫٩٠ | ٨٣١٫٥٧ | ٣٦٩٫٤٥ | ٤٬٩٢١٫٥٩ | ٢٩٣٫٩٨ | ٦٧٤٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٬٦٤٦ | ٢٤٬٠٩٩ | ٣٢٬٠٦٩ | ٨٬٧٨٢ | ٦٬٣٧١ | ١٩٬٨١٠ | ٣٬٦٤٣ | ١٢٬٣١٣ | ١٤٬٤٥٨ | ٧٬٠٦١ | ٢٠٬٣٢٩ | ٢٧٬٧٩٦ | ٢٦٬٤٢٦ | ٣٥٬٩٠٧ | ٣٥٬٣٠٧ | ٣٦٬٥٨٠ | ٤٦٬٤٠٠ | ٣٧٬٨٠٣ | ٢٨٬٦٠٤ | ٣٢٬٦٧٦ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٥٤ | ٣٣٫٠٧ | ٧٢٫٦٢ | ٢٧٫٤٥ | ٢١٠٫٩٤ | ١١٨٫٣٩ | ٤٣٧٫٩٩ | ١٧٫٤٢ | ٥١٫١٦ | ١٨٧٫٩١ | ٣٦٫٧٣ | ٤٫٩٣ | ٣٥٫٨٨ | ١٫٦٧ | ٣٫٦١ | ٢٦٫٨٥ | ١٨٫٥٣ | ٢٤٫٣٣ | ١٤٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٠٨ | ١٬٢٤٣٫٥٠ | ٣٧٩٫٠٧ | ٧٢٫٥٤ | ٥٤٫٠٠ | ١٥٧٫٢٢ | ١٥٢٫٥٥ | ١١٧٫٥٠ | ١٢٨٫٦٩ | ١٠٤٫٥٥ | ١٠٤٫٩١ | ٢٠٢٫٩٩ | ١٥٨٫٧٧ | ٨٦٧٫٣٢ | ٤٧٥٫٤٥ | ١٬٦٨١٫٠٧ | ٣٦٩٫٢٥ | ٦٬٢٧٩٫٥٧ | ٢١٥٫٠٧ | ٤٦٦٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٦٠٩ | ٧٬٦٠٧ | ٧٬٦٣٥ | ٩٬٠٧٦ | ١١٬٢٨٥ | ١٧٬٠١١ | ٢٥٬١٦٨ | ٢٣٬٠٣٦ | ١٩٬٠٧٢ | ١٨٬٦٢٧ | ٢٠٬٠٠٤ | ٩٬٧٨٣ | ٦٬٨٢١ | ٦٬٠٨١ | ١٦٬٨٥٠ | ١٥٬٢٧٢ | ١٣٬٠٠٧ | ٧٬٣٧٦ | ٢٬٥٤١ | ٧٬٢٨٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٤ | ٠٫٣٧ | ١٨٫٨٧ | ٢٤٫٣٤ | ٥٠٫٧٤ | ٤٧٫٩٥ | ٨٫٤٧ | ١٧٫٢١ | ٢٫٣٣ | ٧٫٣٩ | ٥١٫٠٩ | ٣٠٫٢٨ | ١٨٩٫١٥ | ١٧٧٫٠٩ | ٩٫٣٦ | ١٤٫٨٣ | ٤٣٫٢٩ | ٦٥٫٥٥ | ٣٨٦٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٣٦ | ٣٩٢٫٥٢ | ٩٠٫٢٥ | ٧٤٫٩٧ | ٩٥٫٦٥ | ١٣٥٫٠١ | ١٬٠٥٣٫٩٤ | ٢١٩٫٨٣ | ١٦٩٫٧٦ | ٢٧٥٫٧٩ | ١٠٣٫٢٣ | ٧١٫٤٥ | ٤٠٫٩٨ | ١٤٦٫٨٨ | ٢٢٦٫٩١ | ٧٠١٫٨٤ | ١٠٣٫٥١ | ١٬٢٢٥٫٢٥ | ١٩٫١١ | ١٠٤٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٦٬٦٥٥ | ١٬٩٣٨ | ٨٬٤٦٠ | ١٢٬١٠٦ | ١١٬٧٩٨ | ١٢٬٦٠٠ | ٢٬٣٨٨ | ١٠٬٤٧٩ | ١١٬٢٣٥ | ٦٬٧٥٤ | ١٩٬٣٧٨ | ١٣٬٦٩٣ | ١٦٬٦٤٤ | ٤٬١٤٠ | ٧٬٤٢٦ | ٢٬١٧٦ | ١٢٬٥٦٦ | ٦٠٢ | ١٣٬٣٠٠ | ٧٬٠٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫١٢ | ٣٣٦٫٥٣ | ٢٤٣٫١٠ | ٢٫٥٤ | ٢٠٦٫٨٠ | ١١٨٫٩٥ | ٥٣٨٫٨٢ | ٧٫٢١ | ٣٩٫٨٨ | ١٨٦٫٩١ | ٢٩٫٣٤ | ٢١٫٥٥ | ١٢٤٫٨٧ | ٧٩٫٣٧ | ١٢٩٫٣٠ | ٦٧٧٫٤٨ | ٩٥٫٢١ | ٢٬١٠٩٫٣٠ | ٤٧٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
