بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة CBAK لتكنولوجيا الطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٥ | ٥ | ١٠ | ١٧ | ٤ | ٠ | ١٥ | ٢٠ | ١٥ | ٢٠ | ١٤ | ١٩ | ٤٧ | ٤٤ | ٤١ | ٥٦ | ٤٠ | ٢٣ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٩٣ | ١٫٥٣ | ٨٩٫٣٤ | ٨١٫٣٧ | ٧٥٫٢٣ | ١٠٠٫٤٠ | ٩٠٬٠٣٨٫٥٣ | ٢٦٫٩٢ | ٢٣٫١٤ | ٢٩٫٥٧ | ٣٠٫٥٤ | ٤٠٫٨٩ | ١٤٢٫٦٧ | ٤٫٤٦ | ٧٫٥٧ | ٣٥٫٩٧ | ٢٨٫٩٠ | ٤٢٫٩٩ | ٤٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٥٫٩٤ | ٣٧٫٦٥ | ٦٫٦١ | ٢٠٫٥٧ | ١٧٨٫٧٣ | ٧٥٫١٤ | ٠٫٠٣ | ١٤٢٫٥١ | ٨١٫٦٣ | ١٣٧٫٣٩ | ١٥٨٫١١ | ٦٣٥٫٦٣ | ٤٧٣٫٠٣ | ٢١٦٫٦٥ | ٦٤٥٫٨١ | ١٧٤٫٦٨ | ٢٬٥٦٥٫٩٦ | ٢٬٠٢٢٫٤٥ | ٢٠٠٫٧١ | ٢٬٥٢٦٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٦ | ١١ | ٢٣ | ٥١ | ٣٨ | ٣٥ | ٢٧ | ٠ | ٨ | ١٢ | ٢١ | ٢٧ | ٤٢ | ٤٨ | ٤٠ | ٣٤ | ٢٣ | ٢٠ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٥٨ | ٩٤٫٩٢ | ١٠٣٫١٧ | ١٢٦٫٣٤ | ٢٥٫٦٠ | ٧٫٧٨ | ٢٣٫٨٦ | ٩٨٫١٣ | ١٬٤٨٦٫٠٧ | ٥٦٫٧٥ | ٧٠٫٢٨ | ٢٦٫٣٨ | ٥٨٫٢٢ | ١٣٫٢٨ | ١٧٫١٩ | ١٥٫١٣ | ٣٠٫٤٤ | ١٢٫٥٢ | ٣٢٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦١٫٦٠ | ٤٢٫١٨ | ١٤٫٦٦ | ٤٨٫٩٥ | ٥٣٠٫٧٠ | ٦٧٠٫٠٧ | ٦٩٫٢٨ | ٢٤٥٫٩٤ | ٢٫٠٧ | ٧٢٫٠٧ | ١٠٠٫٣٣ | ٩٨٨٫٧٨ | ٦٦٠٫٠٦ | ١٩٧٫١٠ | ٦٩٦٫٦٢ | ١٦٨٫٨٢ | ١٬٥٤٧٫٨٨ | ١٬١٩٣٫٥٨ | ١٨١٫٧٦ | ٢٬٠٤٥٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٢٦ | ٩٣ | ٧٩ | ٧٩ | ٤٨ | ١٥ | ٢ | ١٠ | ٦ | ٧ | ١٣ | ١٢ | ١٩ | ١ | ٢٥ | ٢١ | ١٢ | ١١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٥٥٧٫١٤ | ٢٦٠٫٥٣ | ١٥٫٠٤ | ٠٫١٣ | ٣٩٫٠٥ | ١٣١٫٤٤ | ١١٣٫٢٩ | ٣٧٧٫٢٠ | ٤١٫٦٩ | ٢٣٫٠٥ | ٨٥٫٦٤ | ٨٫٤٤ | ٥٨٫٦٢ | ١٠٥٫٢١ | ٢٬٤٩٠٫٦٧ | ١٤٫٨٧ | ٤٥٫٣٢ | ١٩٠٫٩٧ | ١٤٤٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٨٫٨٧ | ١٩٠٫٧٨ | ١٢٢٫٦٣ | ١٧١٫٢٣ | ٨٢١٫٢٨ | ٨٤٩٫٣٩ | ٢٩٫٩٥ | ١٨٫٥٥ | ٣٩٫٩٥ | ٥١٫٠١ | ٥٥٫٧٤ | ٥٩٨٫٩١ | ٢٨٩٫٦٦ | ٨٦٫٧٢ | ١٤٫٠٩ | ١٠٦٫٧٩ | ٩٨٢٫١٠ | ٥٩٥٫٢٨ | ٩٤٫٢٧ | ٣٥٤٫٠١ |
| التدفق النقدي | ١ | ١٤ | ٧٦ | ٤٦ | ١٠ | ٦ | ٥١ | ١١ | ٢٤ | ١١ | ١٢ | ٢ | ٤ | ٢١ | ٧ | ٢٤ | ٢ | ٢ | ١١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٬٠٩٣٫٩٢ | ٤٦٠٫٨٩ | ٣٩٫١٦ | ٧٩٫١٢ | ٤١٫٠٧ | ٩٩١٫٩٣ | ٧٨٫٥٥ | ٣٢١٫٥٩ | ٥٤٫٣٣ | ١٢٫٥٩ | ٨٢٫٧٢ | ٨٩٫٣٢ | ٤٢٩٫٨٥ | ١٣٢٫٠٥ | ٢٤١٫٧٢ | ١٠٩٫٢٦ | ٩٫٧٩ | ٤٧٤٫٤٧ | ٨٨٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
