بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سنتور ميديا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٥ | ٧ | ٨ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٧ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٢ | ١٢٥٫٢٢ | ٥٥٫٦٠ | ١٦٫٠٧ | ١٣٫٨٥ | ٩٫٨٧ | ١٠٫٩٥ | ٤٫٧٨ | ٤٫٥٦ | ٩٫٩١ | ١١٫٠١ | ١٣٫٨٩ | ٣٫٦٣ | ٣٫٧٧ | ٢٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٦٣ | ٢١١٫٠٩ | ٣٦٥٫٦١ | ٢٠٥٫٤٥ | ٢٠٢٫٢٠ | ١٩٩٫٨١ | ٤٧٣٫٨٥ | ٦٦٨٫٥٩ | ٢٣٨٫٧٧ | ١٥٠٫٤٧ | ١١٢٫٠٤ | ٨٤٫٩٧ | ١٠٥٫٠٠ | ١٥٩٫٩٢ | ٣٦٦٫٨٧ | ٣٨٨٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٦ | ١٠ | ٧ | ٤ | ١ | ٢ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٠٤ | ٢٥٫٦٣ | ٣٤٫٤٦ | ٥٢٫٧٢ | ٣٤٫٥٢ | ٢٦١٫٩٧ | ٧٢٫٣٧ | ١٦٫٧٢ | ٧٧٫٨٩ | ٣٠٫٨٦ | ٤٤٫٦٢ | ٧٧٫٧٣ | ١٢٧٫٧٢ | ٥٦٫٠٩ | ٥٤٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٣٣ | ٧٧٫٥٢ | ٤٤٫٣٣ | ١٠٫٤٩ | ١٣٫٥٩ | ١٥٫٨٧ | ١٥١٫١٠ | ٤١٢٫٦٩ | ١٦٤٫١٧ | ١٧٦٫٠٢ | ١٠٠٫٦٠ | ٤٧٫٤٧ | ١٥٫١٧ | ٥٤٫٥٩ | ٢٠٣٫١٥ | ١٢٧٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٦ | ٤ | ٨ | ١١ | ١٠ | ٧ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٤٠ | ٢٢٫١٣ | ١٨٫١٢ | ١٠٫٥٨ | ٩٫٥٧ | ٢٫٥٢ | ٢٫٤٦ | ٤٢٫٨٧ | ٢٨٫٥٢ | ٧٧٫٢٠ | ٤٣٫٥٧ | ٤٫٣٧ | ٣١٫٥٦ | ٤٦٫١٢ | ٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٣٧ | ٢٣٤٫٠٩ | ٢١٩٫٨٦ | ٩٣٫٧٨ | ٨٧٫٩٤ | ٨٣٫٦٣ | ٢٢٥٫٥٩ | ٣٦٦٫٢٣ | ١٧٨٫٣٤ | ٧٦٫٨٣ | ١١٢٫٥٤ | ١٣٧٫٦٩ | ١٨٨٫٩٤ | ٢٠٤٫٣٦ | ٢٦٢٫٤٩ | ٣٦٠٫١١ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١ | ١ | ٤ | ٤ | ٥ | ٢ | ١ | ٣ | ٦ | ٧ | ٨ | ٦ | ٣ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٠٧ | ٢٣٠٫٠٣ | ١٧٦٫٩٠ | ١٧٫٩٤ | ١٥٫٢١ | ٦١٫٩٩ | ١٦٣٫١١ | ١٩٣٫٣٩ | ٦٥٫٩٢ | ٢٠٫٩٨ | ١٧٫٣٤ | ٣٠٫٣١ | ٣٦٫٧٣ | ٥٨٫٠٥ | ٢٦٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
