بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة CAT للمعادن الاستراتيجية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٥٥ | ١٧٥٫١٧ | ٣١٫٨٨ | ٢٧٫٠٥ | ١٦٫٣٠ | ١٨٫٤١ | ٢٨٫٩٩ | ١٣٫٧٧ | ٢٫٠٠ | ٢٫٤٣ | ٤١٫٤٦ | ٣٠٫٥٠ | ٤٦٫٩٣ | ٨٠٫٨٠ | ٢١٫٠٨ | ٥٢٫٩١ | ٩٠٫٥٤ | ٣٦٫٠٨ | ١٬٣١٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٦٫٣٨ | ٢٬٣٦٥٫٤٠ | ١١٩٫٦٠ | ١٢٠٫١٧ | ٤٥٣٫٦٧ | ١٬١٦٢٫٣٦ | ١٩٩٫٩٣ | ٢١٣٫٩١ | ٣٨٩٫٧٩ | ١٬٣٥٩٫٢٤ | ٤٬٨١٦٫٩١ | ٧٩٧٫٣٨ | ٣٬٨٧٠٫٣٥ | ١٢٦٫٤٠ | ٢٬٧٩٦٫١٥ | ٢٬١٥٣٫٩٧ | ١١٨٫٨٤ | ٧٤٫١٨ | ٢٬٨٨٧٫٦٧ | ١٩٬٨٧١٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٥٥٫٦٥ | ١٧٩٫٧٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٢٤٫٤٧ | ٨٤٫٥٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٤٫١٩ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | |||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ١٫٤٩ | ٤٫٤٤ | ٩٫٧٨ | ١٫١٥ | ٢٫٦٦ | ٥٫٦٢ | ١٩٫٢٣ | ١٦٫٢٨ | ٨٫٤٩ | ٥٩٫٣٢ | ٣٫٦٥ | ١٩٢٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٨ | ٣٨٧٫١١ | ٣٢٫٥٥ | ١٥٫٤٩ | ٣٫٥٨ | ٦٣٫١٣ | ٣٧٫٢٥ | ٢٠٫٤٦ | ٤٧٫٧٠ | ٥٫١٨ | ٤٧٫٨٨ | ١٧٫٦٤ | ٨٧٫٨٨ | ١٦٫٥٢ | ٢٧٫٢٠ | ٩٢٫٨٣ | ٩٥١٫٨١ | ١٢٫٠٨ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٥٫٦٨ | ٢٬٤٤٨٫٧٤ | ٢١٩٫١٨ | ٢٢١٫٣٥ | ٥٥٥٫٨٣ | ١٬٢٦٨٫٣٢ | ٩٨٫٥٧ | ١١٢٫٢٢ | ٢٨٥٫٦٧ | ١٬٤٤٢٫٤٥ | ٤٬٧٣١٫٨٠ | ٦٩٧٫٣٧ | ٤٬٠١١٫٤٠ | ٢٩٫٩١ | ٢٬٨٧٦٫٠١ | ٢٬٠٤٣٫٧٣ | ١٧٫١٨ | ١٬١٩١٫٨٦ | ٦٣٬٨٢١٫٩٢ | ٣١٬٠٦٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٩٥ | ٥٬٣٤٢٫١٠ | ٣١٫٢٥ | ٦٦٫٣٤ | ٥٤٫٦١ | ٥٧٤٫٣٧ | ٢٠٫٥٦ | ٥٢٫٦٨ | ١٢٩٫٢٥ | ١٢٨٫٩٠ | ٢٥٣٫٦٣ | ١١٤٫٣٢ | ١٬٧٢٥٫٠٥ | ٩٩٫١٣ | ٢٫٤٤ | ٧٥٣٫٤٥ | ١١٥٫١٦ | ١٠١٫٦٤ | ١٠٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
