بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاس لأنظمة المعلومات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢ | ٤٨ | ٤٦ | ٣٧ | ٣٨ | ٣٥ | ٣٣ | ٤٤ | ٤٥ | ٥٢ | ٤٦ | ٣٨ | ٤٠ | ٣٧ | ٣٧ | ٤٠ | ٢٨ | ٣٩ | ٥١ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٦ | ٣٫٠٥ | ٢٠٫٣٨ | ٤٫١١ | ١٠٫٠٣ | ٥٫٧٠ | ٣٤٫٦٠ | ١٫٨٦ | ١٥٫٥٤ | ١٠٫٥٥ | ١٨٫٧٣ | ٧٫٠٨ | ٨٫٠٦ | ١٫٤٥ | ٨٫٠٣ | ٣١٫١١ | ٣٩٫٦٦ | ٣٠٫١٤ | ٢٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٥٧ | ١٠٫٢٤ | ١٠٫٦١ | ٩٫٤٧ | ٦٣٫١٠ | ٢٢٫٢٠ | ٧٫٩٨ | ١٢٫١٧ | ٢٩٫١٣ | ١٦٫٤٤ | ٢٤٢٫٦٠ | ٤٠٦٫٠٩ | ٦٥٫٣٩ | ٢١٫٥٣ | ٢١١٫٩٩ | ٨٦٫٦٠ | ١٥٫٦٨ | ١٧١٫٢٨ | ١٨١٫٨٦ | ٦٩٥٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٩ | ٤٤ | ٨٧ | ٦٨ | ٢٥١ | ٥٢٩ | ٦٣٥ | ٥٦٦ | ٥٠٢ | ٣٠٦ | ١ | ٢١ | ١٣٨ | ٢٨٥ | ١٠٩ | ١٣٤ | ٩٥ | ٤ | ٥ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٢٤ | ٩٨٫٦٨ | ٢١٫٨٧ | ٢٦٨٫٩١ | ١١٠٫٢٣ | ٢٠٫١٣ | ١٠٫٨٢ | ١١٫٢٨ | ٣٩٫٠١ | ٩٩٫٥٦ | ١٬٦٢٦٫٠٥ | ٥٦٢٫١٠ | ١٠٦٫٧٠ | ٦١٫٧٩ | ٢٢٫٩٦ | ٢٩٫٣٠ | ٩٥٫٨٢ | ٢٤٫٠٧ | ١٬٢٩٨٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٧٧ | ٩٫٤١ | ١٩٫٩٨ | ١٧٫٥٠ | ٤١٣٫٠٨ | ٣٣٩٫٦٦ | ١٥٥٫٥٤ | ١٥٧٫١٣ | ٣٢٧٫٦٦ | ٩٧٫٥٨ | ٧٫١٦ | ٢٢٥٫١٣ | ٢٢٤٫١٤ | ١٦٥٫٩٦ | ٦١٥٫٣٣ | ٢٨٦٫٠٨ | ٥٣٫١٥ | ١٧٫٣٧ | ١٧٫٥٩ | ١٬٠٥٦٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٣ | ٤٦٣ | ٤٧٧ | ٤٢١ | ٢٧٤ | ٣٣٨ | ١٩٤ | ١٦٢ | ٣٠٤ | ٥٩ | ٢٦ | ٤٩ | ١١٦ | ١٥٠ | ١٦٤ | ٢٢١ | ٣٠٠ | ٦٦ | ٢٨ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٢٩ | ٣٫١٧ | ١١٫٨٧ | ٣٤٫٩١ | ٢٣٫٥٦ | ٤٢٫٦٣ | ١٦٫٥٤ | ٨٧٫٨٥ | ١١٩٫٤٥ | ٥٦٫٤٧ | ٩٠٫٤٣ | ١٣٧٫٢٧ | ٢٨٫٨٧ | ٩٫٢٢ | ٣٤٫٨١ | ٣٥٫٩١ | ٧٨٫١٤ | ٥٧٫٧٧ | ١٥٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٢٠ | ٩٩٫١٧ | ١٠٩٫٣٧ | ١٠٨٫٠٣ | ٤٤٩٫٩٩ | ٢١٧٫٤٦ | ٤٧٫٥٦ | ٤٤٫٩٦ | ١٩٨٫٥٢ | ١٨٫٨٦ | ١٣٥٫٤٤ | ٥٣١٫٢٣ | ١٨٩٫٥٣ | ٨٧٫٤٩ | ٩٢٧٫٣٢ | ٤٧٢٫٦٧ | ١٦٨٫٨٣ | ٢٨٨٫٦٥ | ٩٩٫٤٥ | ٢٦٠٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٢١٧ | ٤٦٧ | ٤٣٦ | ٣٨٩ | ٦١ | ١٥٦ | ٤٠٨ | ٣٦٠ | ١٥٣ | ٣١٤ | ١٩ | ٩ | ٦١ | ١٧٢ | ١٨ | ٤٧ | ١٧٨ | ٢٣ | ٢٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٣٠ | ٦٫٤٥ | ١٠٫٧٧ | ٨٤٫٣٧ | ٣٥٥٫٦٨ | ١٦٢٫٣٥ | ١١٫٧٣ | ٥٧٫٤٥ | ١٠٤٫٨٠ | ١٠٦٫٠٦ | ٥١٫٤٥ | ٥٦٥٫٠٢ | ١٧٩٫١٧ | ١١٠٫٣٠ | ١٦٤٫٤٨ | ٢٨٠٫٥٢ | ٨٧٫٢٢ | ٢٢٢٫٥٦ | ١١٩٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
