بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيريتيج ديستيلنج القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ٨ | ٨ | ٩ | ٩ | ٩ | ١١ | ١١ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩٢ | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٥ | ١٠٫٥٨ | ٠٫٨٨ | ٩٫٨١ | ٠٫٣٧ | ٦٫٨٧ | ٢٩٫٨١ | ٥٫٦١ | ١١٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٠٠٦٬٢٤٤٫٥٣ | ٥٢٬٣٥٧٫٥٥ | ٥٣٩٫٦٣ | ٢٦٩٫٩٢ | ٧٬٠٩٨٫٠٦ | ٥٬٨٠١٫٨٥ | ٤٬٣٢٧٫٠٦ | ٧٬٠٣٧٫١١ | ٢٧٧٬٤٥٢٫٤٤ | ٢٬٩٨٠٫٦٣ | ٢٬٩٩٠٫٥٤ | ٢٧٬٣٠٧٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٣٣ | ١٠٫٨٢ | ١٢٫١٣ | ٥٢٫٣٥ | ٨٩٫٤٩ | ٢١٫١١ | ٤٤١٫٣٢ | ٢١٩٫٠٢ | ١٨٢٫٦٨ | ٥٩٫٤٦ | ٦٨٦٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٩٬٠٣٥٫١٦ | ٣٬٤٦٠٫١٤ | ٣١٫٦٣ | ١٣٫٨٣ | ١٩٣٫٧٣ | ١٦٫٥٠ | ٨٫٨٤ | ٧٨٫١١ | ٣٬٩٣٥٫٦٥ | ٢٦٫٩٣ | ١١٫٦٠ | ٧٠١٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٩ | ٨ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ١٢ | ١٠ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٥ | ١٧٫٧٨ | ٢١٫٦٢ | ٣٣٫٠٩ | ١٫٨٧ | ١٤٫٢٢ | ٠٫٣٦ | ١٠٫٤٢ | ٣٧٫٢٤ | ١٢٫١٤ | ١٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٩٣٥٬١٧٩٫٦٩ | ٥٥٬٩١٧٫٦٩ | ٤٧١٫٢٦ | ١٨٣٫٧٥ | ٧٬١٩١٫٧٨ | ٥٬٧١٨٫٣٤ | ٤٬٤٣٥٫٩٠ | ٧٬٢١٥٫٢٢ | ٢٧٣٬٦١٦٫٨٠ | ٣٬١٠٧٫٥٦ | ٢٬٩٠٢٫١٤ | ٢٦٬٧٠٦٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٬٩٧١٫٨٨ | ٩٬٨٥٦٫٤٨ | ١٠١٫٠٢ | ٩٦٫٦٠ | ٢٣٫٤٢ | ٢٤٧٫٢٤ | ٣٨٫٧٤ | ٩٧٫٦٤ | ١١٬٩٨٣٫٦٢ | ١٩٤٫٠٨ | ١٠٩٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
