بيان التدفق النقدي (TTM)
كارفر بانكورب، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٧ | ٢ | ١٨ | ٣ | ٢ | ٧ | ٢ | ٢ | ٣ | ١١ | ٢ | ٨ | ٥ | ٧ | ٧ | ٥ | ٩ | ١٣ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٥٫٣٥ | ١٣١٫٨٦ | ٨٩٧٫٨٣ | ٨٥٫٧٤ | ١٨٨٫٧٦ | ٢٢٠٫١٤ | ٧٦٫٧٣ | ١٩٫٩٥ | ٣٧٫٤٧ | ٤٨٣٫١٣ | ٧٦٫٦٥ | ٢١٢٫٤٢ | ٢٩٫٨٦ | ٢٢٫١٤ | ٩٫٧٤ | ٣١٫٦٠ | ٨٨٫١٢ | ٣٥٫٩٠ | ١٦٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٧٧ | ١٦٫٦٠ | ٧٫٨٩ | ٥٠٫٤٧ | ٣٠٫٧١ | ١٦٫١٦ | ٤٩٫٠٨ | ٤٫٧١ | ١٢٫١٦ | ١٢٫٥٨ | ٥٦٫٩٣ | ١٤٥٫٢٧ | ١٧٫٦٩ | ١٧٫١٨ | ٣٩٫٨٩ | ١٥٤٫٩٨ | ٢٠٩٫٣٤ | ٣٦٫٧١ | ١٤٤٫٧٦ | ٤١٨٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٢ | ٧٤ | ٧٧ | ٥٠ | ٤٧ | ٥٨ | ٧٩ | ٥٦ | ٤٦ | ٢٨ | ١٥ | ٢٩ | ٣١ | ٣٣ | ٢٠ | ٣٢ | ٥ | ١٨ | ١٥ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٥٦ | ٤٫٤٦ | ٣٥٫٣٤ | ٥٫٥١ | ٢٤٫٢٥ | ٣٥٫٣١ | ٢٩٫٣٩ | ١٧٫٥٥ | ٣٨٫٤٢ | ٤٦٫١٦ | ٩٠٫٦٩ | ٧٫٥٤ | ٦٫٧٢ | ٣٩٫٩٦ | ٥٨٫٤٢ | ٨٤٫٦٣ | ٤٦٦٫٠٣ | ١٥٫٦٥ | ٨٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٩١ | ١٧٦٫٢٤ | ٢٧٤٫٤٤ | ١٤٢٫٣٦ | ٥٧٣٫٨٢ | ٤٢٢٫٨٢ | ٥٤٢٫٦٤ | ١٥٧٫٩٧ | ٢٨٠٫٤٤ | ١٢٩٫٩٤ | ٨٢٫٦٥ | ١٬٧٢٢٫٠٧ | ٧٢٫١٨ | ١٠٦٫٦٤ | ١٢١٫٧٣ | ٦٨٢٫٧٤ | ٢٠٧٫٣٠ | ٧٠٫٧٤ | ١٧٣٫١٢ | ١٬١٠١٫٥١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦ | ١٢٢ | ١٠٣ | ٣٢ | ٥٨ | ٤٢ | ٥٧ | ١٩ | ٦٠ | ٤ | ٧ | ٣٠ | ٤ | ٧٠ | ٤٣ | ٤٤ | ١٢ | ٣٤ | ١١ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٦٢ | ١٦٫٠٤ | ٦٨٫٤٣ | ٧٧٫٩١ | ٢٦٫٦٠ | ٣٥٫٣١ | ٦٧٫١٨ | ٢٢١٫١١ | ٩٣٫٧٤ | ٩٣٫٠٠ | ٣٠٨٫٦٥ | ١١٤٫٧٠ | ١٬٦٩٦٫٧٤ | ٣٨٫٥٢ | ١٫٢٤ | ٧٢٫١٠ | ٣٧٨٫٢٦ | ٦٦٫٩٩ | ٧٥٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣١٫٦٨ | ٢٩٢٫٨٤ | ٣٦٦٫٥٦ | ٩٢٫٨٣ | ٧٠٤٫٥٣ | ٣٠٦٫٦٦ | ٣٩٣٫٥٦ | ٥٣٫٢٦ | ٣٦٨٫٢٨ | ١٧٫٣٦ | ٣٩٫٥٨ | ١٬٧٦٧٫٣٤ | ١٠٫١٣ | ٢٢٣٫٨٢ | ٢٦١٫٦٢ | ٩٣٧٫٧٢ | ٥١٦٫٦٤ | ١٣٤٫٠٣ | ١٢٨٫٣٦ | ٧٨٣٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٣٣ | ٤٢ | ٢٨ | ٣٥ | ٨ | ١٤ | ١٥ | ٣٥ | ١٦ | ٢٢ | ١٨ | ٢ | ٤٣ | ٣١ | ١٦ | ٥ | ٢ | ٢٥ | ٩ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٨٧ | ٣٢٫٩٢ | ٢٢٤٫٦٦ | ١٢٣٫٤٤ | ٢٦٨٫٦٢ | ٥٫٤٣ | ١٤٢٫٥٤ | ١٤٦٫٤٤ | ٢٣٢٫٩١ | ١٥٫٣٦ | ٩٠٫٨٥ | ٢٬٤٦٥٫٤٤ | ١٧٢٫٢٣ | ٤٧٫٤٠ | ٧١٫٧٥ | ٤٩٫٣٧ | ١٬١٧٢٫٦٢ | ٦٥٫٥٣ | ٧١٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
