بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الناقل العالمية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٥٦٧ | ١٬٦٩٢ | ١٬٨٢٩ | ١٬٨٨١ | ١٬٥٢٣ | ٢٬٢٣٧ | ١٬٨٥١ | ١٬٣٢٢ | ١٬٥٣٣ | ١٬٧٤٣ | ٢٬٠٦٥ | ٢٬٤١٧ | ٢٬٦٦٨ | ٢٬٦٠٧ | ٢٬٥٢٧ | ٢٬٨٠٣ | ١٬٤٩٣ | ٥٦٣ | ١٬٠٠٦ | ٩٩٥ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٠٩ | ٨٫١٠ | ٢٫٨٤ | ١٩٫٠٣ | ٤٦٫٨٨ | ١٧٫٢٦ | ٢٨٫٥٨ | ١٥٫٩٦ | ١٣٫٧٠ | ١٨٫٤٧ | ١٧٫٠٥ | ١٠٫٣٨ | ٢٫٢٩ | ٣٫٠٧ | ١٠٫٩٢ | ٤٦٫٧٤ | ٦٢٫٢٩ | ٧٨٫٦٩ | ١٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٠٨ | ٧٨٫٤١ | ١٠٠٫١٦ | ٣٬٨٣٨٫٧٨ | ١٢٨٫٣١ | ١٬٦٩٤٫٧٠ | ١٩٢٫٠١ | ٤٠٨٫٠٢ | ٥٥٣٫٤٣ | ٣٢٩٫٤٩ | ٧٧٩٫٢٥ | ١٬٣٢٠٫٧٧ | ٢٩١٫٢٧ | ٣٩٫٨١ | ١٣٠٫١٢ | ١٬١٩٢٫٧٧ | ١٠٢٫١٢ | ٩٫٥٧ | ١٩٤٫٥٨ | ١٠٣٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢١ | ١٬١٠٦ | ١٬١٨٥ | ٩٠٨ | ٤٥٠ | ٦٩٢ | ٢٬١٧٧ | ٢٬٢٥٤ | ١٬٧٧٩ | ١٬٧٤٥ | ١٬١٧٥ | ١٬١٩٦ | ٧٣١ | ٦٦٠ | ١١٬٦٤١ | ٦٬٦٣٧ | ٥٬٣٤٣ | ٢٬٠٢٥ | ٩٬٠٣٣ | ٤٬١٧٠ |
| يتغير (٪) | ٨١٤٫٠٥ | ٧٫١٤ | ٢٣٫٣٨ | ٥٠٫٤٤ | ٢٥٣٫٧٨ | ٤١٤٫٦٠ | ٣٫٥٤ | ٢١٫٠٧ | ١٫٩١ | ١٦٧٫٣٤ | ١٫٧٩ | ٣٨٫٨٨ | ٩٫٧١ | ١٬٦٦٣٫٧٩ | ٤٢٫٩٩ | ١٩٫٥٠ | ٦٢٫١٠ | ٥٤٦٫٠٧ | ٥٣٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٠٦ | ٥١٫٢٥ | ٦٤٫٩٠ | ١٬٨٥٣٫٠٦ | ٣٧٫٩١ | ٥٢٤٫٢٤ | ٢٢٥٫٨٣ | ٦٩٥٫٦٨ | ٦٤٢٫٢٤ | ٣٢٩٫٨٧ | ٤٤٣٫٤٠ | ٦٥٣٫٥٥ | ٧٩٫٨٠ | ١٠٫٠٨ | ٥٩٩٫٤٣ | ٢٬٨٢٤٫٢٦ | ٣٦٥٫٤٦ | ٣٤٫٤٢ | ١٬٧٤٧٫٢٠ | ٤٣٣٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٦ | ٦٨١ | ١٬٢٤٨ | ٢٬٨٩٤ | ٣٬٠٧٩ | ١٬٥٦٢ | ٢٬٩٣٩ | ٣٬٠٩٨ | ٢٬٩٢١ | ٢٬٩٣١ | ١٬١٢٤ | ١٬٠٠٣ | ١٬٠٣٥ | ٤٬٦١٢ | ٧٬٢٠٤ | ٣٬٧١٢ | ٢٬٣٥٠ | ٤٬٦٣٦ | ٩٬٧٦٢ | ٦٬٥٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٨٫١١ | ٨٣٫٢٦ | ١٣١٫٨٩ | ٦٫٣٩ | ٤٩٫٢٧ | ٨٨٫١٦ | ٥٫٤١ | ٥٫٧١ | ٠٫٣٤ | ٦١٫٦٥ | ١٠٫٧٧ | ٣٫١٩ | ٥٤٥٫٦٠ | ٥٦٫٢٠ | ٤٨٫٤٧ | ٣٦٫٦٩ | ٢٩٧٫٢٨ | ١١٠٫٥٧ | ٣٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٥٩ | ٣١٫٥٦ | ٦٨٫٣٥ | ٥٬٩٠٦٫١٢ | ٢٥٩٫٣٩ | ١٬١٨٣٫٣٣ | ٣٠٤٫٨٨ | ٩٥٦٫١٧ | ١٬٠٥٤٫٥١ | ٥٥٤٫٠٦ | ٤٢٤٫١٥ | ٥٤٨٫٠٩ | ١١٢٫٩٩ | ٧٠٫٤٢ | ٣٧٠٫٩٦ | ١٬٥٧٩٫٥٧ | ١٦٠٫٧٤ | ٧٨٫٧٩ | ١٬٨٨٨٫٢٠ | ٦٧٨٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ٢٬٩٨٢ | ٢٬١٥٨ | ١٬٨٢٦ | ٤٩ | ١٬١٨٧ | ١٣٢ | ٩٦٤ | ٣٢٤ | ٢٧٧ | ٥٢٩ | ٢٦٥ | ١٨٣ | ٩١٦ | ٦٬٥٤٩ | ١٬٩٤٢ | ٢٣٥ | ١٬٤٦٢ | ٥٬٨٨٤ | ٥١٧ | ٩٦١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٦٣ | ١٥٫٣٨ | ١٠٢٫٦٨ | ٢٬٣٢٢٫٤٥ | ٨٨٫٨٨ | ٨٣٠٫٣٠ | ٦٦٫٣٩ | ١٤٫٥١ | ٩٠٫٩٧ | ١٥٠٫٠٩ | ١٦٩٫٠٦ | ٤٠٠٫٥٥ | ٦١٤٫٩٦ | ١٢٩٫٦٥ | ٨٧٫٩٠ | ٥٢٢٫١٣ | ٣٠٢٫٤٦ | ١٠٨٫٧٩ | ٢٨٥٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
