بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كابيتان سيلفر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٤ | ١٫٠٠ | ٥٢٫١١ | ٤١٫٢٤ | ١٩٫٨٨ | ٨٫٢٣ | ٣٤٫٠٧ | ٢١٫١١ | ٨٫٤٠ | ٣٢٫٧٦ | ١٢٫٣٢ | ١٤١٫٩٦ | ٢١٫٨٨ | ١٦٫٥٩ | ٤٤٫٧٨ | ٤٦٫٤٩ | ٦٫٢٠ | ٨٨٫٣١ | ١٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٤١ | ٦٣٫٩٤ | ٧٩٫٧٤ | ٦٣٫٦٢ | ٣٦٨٫٧٢ | ١٬٥٣٥٫٨٢ | ٦٣٨٫٦٢ | ٣١٫٣٣ | ٢٩٫٠٢ | ٢١١٫٠٦ | ١٩٩٫٦٧ | ١٠٤٫٠٨ | ٢٦٦٫٧٩ | ٤٤٫٣٢ | ١٣٩٫٤٨ | ٧٬٩٠٣٫٩٣ | ١٬٧٨٠٫٨٠ | ٥٥١٫٥٩ | ٤٦٫٢٨ | ١٩٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٧٨٫٦٦ | ٧٠٫٧٦ | ٤١٫٧٦ | ٣٠٫٣٥ | ٢٫١٢ | ٥٫٨٣ | ٨٫٢٦ | ١٣٫٦٩ | ٥٫٨٨ | ١٩٫١٢ | ٥٫٠٧ | ٣٠٫٧٢ | ٢٦٫٤٤ | ٦٧٫١٢ | ١٦٫١١ | ١٥٧٫٥٠ | ٢١٫٩٦ | ٣٣٫٧٦ | ٢١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٠٥ | ٣١٫١٠ | ٦٦٫٨٩ | ٤٩٫٧٤ | ٦٣٩٫٥٧ | ٢٬١٧٥٫١٢ | ٨٨٤٫٤٣ | ٧١٫٢٥ | ٧٢٫٢٠ | ٥١٢٫٨٢ | ٨٥٩٫٤٩ | ٤٨٥٫٠٨ | ٣٥٦٫٠٠ | ٥٥٫٦٨ | ٤٩٫٤٢ | ٢٬٢٤٥٫٧١ | ٢٬٤٣٤٫٧٩ | ٩٨٠٫٥٥ | ٥٨٫٤٤ | ٣٤٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٤ | ٤ | ٦ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٧ | ١٠ | |
| يتغير (٪) | ١٫١٠ | ٠٫٥٠ | ٦٤٫٤٤ | ٤٧٫٦٥ | ١٫٢٦ | ٣٫٤٣ | ٩٨٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٩٤٫٥٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٠ | ٢٢٠٫٨٢ | ٥٦٫١٩ | |||
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٣٢ | ١٩٦٫٥٣ | ٢٤٨٫٨٠ | ٢١٤٫٦٢ | ١٬١٠٨٫٢٩ | ٣٬٨٠٢٫٤٦ | ١٬٤١٠٫٨٣ | ١٫٤٣ | ٨١٥٫٦٥ | ١٬١٤٧٫٦٠ | ٦٨٢٫٢٨ | ٧٢٢٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ٨٨٫٩٠ | ١٠٬٢٤٩٫٦٤ | ٤٬٣١٥٫٥٩ | ١٬٤٣٢٫١٤ | ٢٠٤٫٧٢ | ١٥٤٫٢٠ | |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧٠ | ٢٠٫٦١ | ٩٠٫٦٣ | ٨٩٫٨٦ | ٧١٫٢٢ | ٣٦٠٫٢٨ | ١٬٢٤٣٫٨١ | ١٤٫٨٣ | ١١٤٫٩١ | ٢٨٫٩٣ | ٦٨٫٢٠ | ٥٫٦٠ | ٥٧٠٫٣١ | ٦٢٫٩٦ | ١٠٢٫٥٥ | ١٣٧٫٥٠ | ٤٠٢٫٨٥ | ٢٬٣٤٤٫٣٥ | ١٠٧٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
