بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كابريكور ثيرابيوتيكس إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ١٠ | ١٢ | ١٥ | ١٥ | ١٧ | ١١ | ٩ | ٦ | ٥ | ١٥ | ١٨ | ٢١ | ٢٦ | ٣١ | ٣٤ | ٣٧ | ٤٠ | ٤٥ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧٣ | ٢١٫٠٠ | ٢٠٫٥٣ | ٢٫٤٦ | ١١٫٨٨ | ١٦٢٫٨٦ | ١٩٫١٩ | ٢٧٫٤٩ | ٢٠٫٥٩ | ٤٠٣٫٤٦ | ١٩٫٢٧ | ١٧٫٤٧ | ٢٢٫٤٤ | ٢١٫٤٠ | ٩٫٢٤ | ٨٫٣٩ | ٨٫٧٠ | ١٢٫٩١ | ١٧٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٣٢ | ٣٤٫٩٥ | ٤٢٫٤٥ | ٨٠٣٫٣٤ | ٢٧١٫٢٥ | ٧٥٧٫٣٨ | ٦٤٫٢٢ | ٣٩٫٣٨ | ١٩٫٠٩ | ١٩٫٤٥ | ٣١٫٢٦ | ٢٧١٫٤٠ | ٣٬٦٦٠٫٩٥ | ٥٠٢٫٧٢ | ٧٠٧٫٧٢ | ٣٬٩٨٧٫٨٦ | ٦١٫٩٥ | ١٬١٧٣٫٦٣ | ٢٠٠٫٠٠ | ٤٢٢٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٥ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣٧ | ٤١ | ٣٥ | ٣٨ | ٤ | ١٦ | ٥ | ١ | ٧ | ١ | ١١٦ | ٨٣ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ٢٬١٩٦٫١٩ | ١١٠٫٧٥ | ٣٦٫٧٨ | ٣٩٫٥٥ | ٧٫٢٢ | ٤٩٫١٩ | ١٬٩٦٦٫١٣ | ١٠٫٠٦ | ١٣٫٥٨ | ٧٫٣٧ | ١١١٫١٩ | ٢٨٢٫٢٧ | ٦٨٫٣٠ | ١٢٣٫١٤ | ٦٩٦٫٥٤ | ٨١٫٠٧ | ٨٬٨٠٢٫١٣ | ٢٨٫٧٤ | ٠٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٩٢ | ١٨٫٩١ | ٢٫٠٤ | ٤٣٫٨٠ | ٢٠٫١٤ | ٥٣٫٩٠ | ١٠٫٨٥ | ١٧٠٫٠٦ | ١٢٥٫١٦ | ١٣٨٫٧٣ | ٧٨٫٩٠ | ٦٤٫٢٨ | ٢٬٨٢١٫٨٢ | ١٠٠٫٣٣ | ٢٦٫٩٢ | ٨٢٨٫٤٢ | ٢٫٢٥ | ٣٬٤٠٩٫٢٩ | ٣٦٦٫٦٦ | ٦٦٠٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٦ | ٣٣ | ٤١ | ١٧ | ٢٢ | ٢٠ | ٨ | ٧ | ٢ | ٥ | ٥ | ٧ | ٥ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٨ | ٩٥ | ١٥٣ | ١٥١ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٣ | ٢٤٫٠٦ | ٥٨٫٢٥ | ٢٥٫٣٩ | ٦٫٧١ | ٦٢٫٠٦ | ١٣٫٣٠ | ٧٠٫٤٤ | ١٤٧٫٨٢ | ٠٫٤٨ | ٤٤٫٨٠ | ٢٣٫٦٥ | ٣٧٧٫٠١ | ٨٫٩٤ | ٠٫٤٣ | ٢٤١٫٨٦ | ٦١٫٠٦ | ١٫٤٧ | ١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٢٤ | ١١٦٫٠٥ | ١٤٤٫٤٩ | ٩٤٧٫١٥ | ٣٩١٫٤٠ | ٩١١٫٢٨ | ٤٦٫٦٣ | ٣٠٫٦٨ | ٦٫٠٧ | ١٩٫٢٨ | ١٠٫١٦ | ١٠٧٫١١ | ٩٣٩٫١٣ | ٥٠٢٫٣٩ | ٦٣٤٫٦٤ | ٣٬٢٥٩٫٤٤ | ١٥٩٫٧٠ | ٤٬٤٨٢٫٩٢ | ٦٦٦٫٦٦ | ١٬١٨٢٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ٢٩ | ٢٩ | ٢ | ٦ | ٢ | ١٦ | ٢٢ | ٣٢ | ٢٥ | ٤٨ | ٧ | ١ | ٥ | ٤ | ١ | ٥٩ | ٣ | ٢٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٦ | ٠٫٣٦ | ٩٣٫٦٣ | ٢٠٣٫٤٤ | ٥٩٫٩٣ | ٦٤١٫٣٩ | ٢٣١٫٧٨ | ٤٩٫٥٤ | ٢٢٫٠٣ | ٨٨٫٧٨ | ٨٦٫٢٦ | ١٠٨٫٧١ | ٧٩١٫٦٨ | ١٨٦٫٢٤ | ١١٩٫٣٩ | ٦٬٨٧٧٫٢٨ | ١٠٥٫٧٤ | ٧٦٢٫٥٨ | ٤٤٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
