بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كانون للإلكترونيات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٣٠٣ | ٥٬٩٢٥ | ٢٬٧٤٤ | ١٩٨ | ٤٬١٦٣ | ٨٬٧٣٦ | ١٠٬٢٠٠ | ١٠٬٩٥٩ | ١٢٬٦٩٤ | ١٠٬٣١٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٣ | ٥٣٫٦٩ | ١٠٧٫٢٢ | ٢٬٢٠٢٫٥٣ | ١٠٩٫٨٥ | ١٦٫٧٦ | ٧٫٤٤ | ١٥٫٨٣ | ١٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫٨٨ | ٢٬٢١٩٫١٠ | ٢٠٦٫٧٨ | ٢٫٧١ | ٣٦٥٫٨٢ | ١٣٤٫١٩ | ٢٦٥٫٦٩ | ١٧٠٫٧٠ | ٧٣٣٫٧٦ | ٢٦٩٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٦١٩ | ٧٬٠٠١ | ٤٬٩٨٤ | ٦٬٥٧٩ | ٥٬٤٩٠ | ٣٬٦٢١ | ٣٬٣٠٧ | ٢٬٣٠٢ | ٩٬٤٥٦ | ١٠٬٠٩٠ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٤٥ | ٢٨٫٨١ | ٣٢٫٠٠ | ١٦٫٥٥ | ٣٤٫٠٤ | ٨٫٦٧ | ٣٠٫٣٩ | ٣١٠٫٧٧ | ٦٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫١٤ | ٢٬٦٢٢٫١٠ | ٣٧٥٫٥٨ | ٨٩٫٩٩ | ٤٨٢٫٤٣ | ٥٥٫٦٢ | ٨٦٫١٤ | ٣٥٫٨٦ | ٥٤٦٫٥٩ | ٢٦٣٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٩٦ | ٦٧٥ | ٤٧١ | ١٬٦٧٢ | ١٬٧٢٠ | ١٬١٣٦ | ٢٬٤٦٠ | ٢٬٤٢١ | ٢٬٦٢٤ | ٢٬٨٤٨ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٤١ | ٣٠٫٢٢ | ٤٥٤٫٩٩ | ٢٠٢٫٨٧ | ٣٣٫٩٥ | ٣١٦٫٥٥ | ١٫٥٩ | ٨٫٣٨ | ٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫١٤ | ٢٥٢٫٨١ | ٣٥٫٤٩ | ٢٢٫٨٧ | ١٥١٫١٤ | ١٧٫٤٥ | ٦٤٫٠٨ | ٣٧٫٧١ | ١٥١٫٦٨ | ٧٤٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٢٬٦٠١ | ٢٦٧ | ١٬٣٢٧ | ٧٬٣١١ | ١٬١٣٨ | ٦٬٥١٠ | ٣٬٨٣٩ | ٦٬٤٢٠ | ١٬٧٣٠ | ٣٬٨٣٠ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٢٧ | ٣٩٧٫٠٠ | ٤٥٠٫٩٤ | ١١٥٫٥٧ | ٤٧٢٫٠٦ | ٤١٫٠٣ | ٦٧٫٢٣ | ٧٣٫٠٥ | ٣٢١٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
