بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كناري للكهرباء المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٢٧١ | ١٬١٧٨ | ٥١٥ | ٦٠٥ | ٨٣٥ | ٨٨٢ | ٨٠٨ | ٨٣٦ | ١٬٤٥٥ | ١٬٧٤١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٢ | ٥٦٫٢٨ | ١٧٫٤٨ | ٣٨٫٠٢ | ٥٫٦٣ | ٨٫٣٩ | ٣٫٤٧ | ٧٤٫٠٤ | ١٩٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٧٤ | ١١٥٫٩٤ | ١٥٧٫٩٨ | ٤٢٣٫٠٨ | ٣٦٧٫٨٤ | ٢٥٣٫٤٥ | ٣٬٦٧٢٫٧٣ | ٨٧٫٩١ | ١٠٨٫١٠ | ١٧٧٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٧ | ٥٣ | ١١٩ | ٧٧٣ | ٩١٣ | ٩٤٥ | ٥٦١ | ٤٥٦ | ٣١٧ | ٢٬١٢٣ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫١٠ | ١٢٤٫٥٣ | ٥٤٩٫٥٨ | ١٨٫١١ | ٣٫٥٠ | ٤٠٫٦٣ | ١٨١٫٢٨ | ٣٠٫٤٨ | ٧٦٩٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٢٢ | ٥٫٢٢ | ٣٦٫٥٠ | ٥٤٠٫٥٦ | ٤٠٢٫٢٠ | ٢٧١٫٥٥ | ٢٬٥٥٠٫٠٠ | ٤٧٫٩٥ | ٢٣٫٥٥ | ٢١٦٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٤ | ٢١٨ | ٢١٤ | ٢٣٩ | ٢٩٠ | ٣١٨ | ٣٦٩ | ٥٠٦ | ٥٤٣ | ٤٦٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٢٤ | ١٫٨٣ | ١١٫٦٨ | ٢١٫٣٤ | ٩٫٦٦ | ١٦٫٠٤ | ٣٧٫١٣ | ٧٫٣١ | ١٣٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٣٦ | ٢١٫٤٦ | ٦٥٫٦٤ | ١٦٧٫١٣ | ١٢٧٫٧٥ | ٩١٫٣٨ | ١٬٦٧٧٫٢٧ | ٥٣٫٢١ | ٤٠٫٣٤ | ٤٧٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٧٨١ | ١٬٠١٦ | ٣٢٦ | ١٤٣ | ٢٢٧ | ٣٤٨ | ٢٢ | ٩٥١ | ١٬٣٤٦ | ٩٧٩ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٠٩ | ٦٧٫٩١ | ١٤٣٫٨٧ | ٥٨٫٧٤ | ٥٣٫٣٠ | ٩٣٫٦٨ | ٤٬٤٢٢٫٧٣ | ٤١٫٥٤ | ١٧٢٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
