بيان التدفق النقدي (TTM)
كاموروس AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٠ | ٢٣٩ | ٢٣٤ | ٢٠٩ | ١٧٩ | ١٤٣ | ٩٠ | ٣٩ | ١٨ | ١٠١ | ١٣٣ | ٦٢٢ | ٦٠٧ | ٦١٩ | ٦٥١ | ٣١٥ | ٣٨٨ | ٤٢٩ | ٧٠٦ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٢ | ٢٫١١ | ١٠٫٦٨ | ١٤٫٥١ | ١٩٫٦٦ | ٣٧٫٠٨ | ٥٦٫٣٦ | ١٤٦٫٥٥ | ٤٥١٫٩٧ | ٣١٫٤٢ | ٣٦٧٫٦٦ | ٢٫٤٣ | ١٫٩٩ | ٥٫١٥ | ٥١٫٦٤ | ٢٣٫٢٧ | ١٠٫٦٥ | ٦٤٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٣٦ | ٢٣١٫٧٧ | ١٧١٫٢٦ | ١٠٤٫٤٧ | ٣٦٢٫٤٨ | ٢٨٥٫٦١ | ٣٢٢٫٦٥ | ٦٣١٫٤٢ | ١٩٫٧٠ | ٦٥٫٧٣ | ٧١٫٥١ | ٩٨٫٠٥ | ٩٧٫٢١ | ٣٦٫٦٧ | ٣٤٫٠٢ | ١٩٫٧٠ | ٢٣٫٣٣ | ٧١٫٠٦ | ٩٠٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٥ | ٣ | ٥ | ٥ | ٨ | ١٠ | ١٠ | ٧ | ١٢ | ٢٩ | ٦٢ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٨٥ | ٩٫٢٩ | ٢٠٫٣٢ | ٢٫٨٩ | ٤٠٫٢٣ | ١٧٫٦٠ | ١٨٫١٠ | ١٥٨٫٦٠ | ٩٢٫٩٠ | ١٢٫٣٦ | ٢٧٠٫٥١ | ٢٥٫٩١ | ٢٫٣٠ | ٢٦٫٣٠ | ٦٢٫٧٧ | ١٤٧٫٤٦ | ١١٠٫٦٩ | ٤١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٦٧ | ٣٫٢٣ | ٢٫٢١ | ١٫٨٢ | ٧٫١٦ | ٩٫٨٤ | ٢٠٫٧٨ | ٧٦٫٣٢ | ٣٫٠٠ | ٣٫٥٠ | ٢٫٥٤ | ١٫٢٧ | ١٫٦٢ | ٠٫٥٩ | ٠٫٣٨ | ٠٫٧٤ | ١٫٧٧ | ١٠٫٢٤ | ١١٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٦٧ | ٣٤٨ | ٣٧٦ | ٤١٥ | ١٣٤ | ٩٩ | ٧٠ | ٤٧ | ٦٩ | ٤٤ | ٤٤ | ١٩ | ٢٩ | ١٬٠٧٧ | ١٬٢٧١ | ١٬٢٩٧ | ١٬٣٠١ | ٢٤٨ | ١٧٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٦٩ | ٨٫٠٤ | ١٠٫٥٣ | ٦٧٫٨٤ | ٢٥٫٩٥ | ٢٩٫٦٠ | ٣١٫٨١ | ٤٥٫٥٥ | ٣٦٫٧٦ | ٠٫٣٣ | ٥٧٫٤٤ | ٥٤٫١٣ | ٣٬٦٤٥٫٣٣ | ١٧٫٩٨ | ٢٫٠١ | ٠٫٣٢ | ٨٠٫٩١ | ٣٠٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٠٫٢٠ | ٣٣٧٫٥٦ | ٢٧٥٫٢٧ | ٢٠٧٫٨٠ | ٢٧١٫١٩ | ١٩٦٫٩٥ | ٢٤٨٫٩٢ | ٧٦١٫١٧ | ٧٤٫٢٦ | ٢٨٫٣٩ | ٢٣٫٥٨ | ٢٫٩٤ | ٤٫٦١ | ٦٣٫٨٢ | ٦٦٫٤٤ | ٨١٫١٦ | ٧٨٫٢٢ | ٤١٫١٠ | ٢٢٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٢٨٣ | ١٠٣ | ١٣٧ | ٢٠٠ | ٤٩ | ٥٠ | ٢٨ | ٦ | ٩٣ | ١٥٤ | ١٨٦ | ٦٣٤ | ٦٢٤ | ١٬٦٨٨ | ١٬٩١٣ | ١٬٥٩٧ | ١٬٦٦٣ | ٦٠٤ | ٧٨٠ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٦٤ | ٣٢٫٤٨ | ٤٦٫٤٢ | ١٢٤٫٦٤ | ١٫٩٦ | ٤٤٫٣٠ | ١٢٢٫٣٠ | ١٬٣٩١٫٨٩ | ٦٥٫٤٤ | ٢٠٫٧٩ | ٢٤١٫٠٧ | ١٫٥٨ | ١٧٠٫٣٩ | ١٣٫٣٣ | ١٦٫٥٠ | ٤٫١٠ | ٦٣٫٦٧ | ٢٩٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
