بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاليكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2020 12-31 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٥١ | ٦٠ | ٨١ | ٧٥ | ٥٧ | ٥٤ | ٣٨ | ٣٤ | ٢٧ | ٢٨ | ٣٨ | ٤٧ | ٥٦ | ٦٣ | ٦٨ | ٦٨ | ٦٨ | ٧١ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٨٫٤٩ | ١٦٫٨٢ | ٣٤٫٥٩ | ٧٫٦٥ | ٢٣٫٩٢ | ٤٫٤٦ | ٣٠٫٣٤ | ١٠٫٨٦ | ١٩٫٣٣ | ٢٫٧٥ | ٣٧٫٤٧ | ٢٣٫٥٤ | ١٨٫٥٩ | ١١٫٧٠ | ٧٫٧٧ | ٠٫٣٧ | ٠٫٦٥ | ٣٫٦٩ | ٢٤٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٠٦ | ١٥٤٫١٥ | ١٥٣٫٨٥ | ١٬٠٩٠٫٨٤ | ١٬٧٦٠٫٩٨ | ١٩٢٫٦٩ | ١٣٠٫٧٩ | ٥٣٤٫٣٥ | ٢٢٥٫٢٩ | ٩٧٫٩٩ | ٥٦٫٠٧ | ٩٩٫٢٩ | ٧٨٫٤٠ | ٣٥٩٫١١ | ١٬٠٨٩٫٢٩ | ١٬١٨٧٫٧٤ | ٩٢٫٧٠ | ٣٣٧٫٨٣ | ١٥٣٫٧٨ | ١٬١٠٦٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧ | ٦١ | ٧٣ | ١٢٥ | ٩٨ | ١١١ | ١١٧ | ٧٠ | ٤٥ | ٢٤ | ٧ | ١٥ | ٣٢ | ٦ | ٠ | ١٤ | ١٢١ | ١١٠ | ١٠٢ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٥٥ | ١٩٫٣٠ | ٧١٫٦٧ | ٢١٫٣٢ | ١٢٫٩٤ | ٦٫٠٤ | ٤٠٫٢١ | ٣٥٫٧٢ | ٤٦٫٦٠ | ٧٠٫٠٤ | ١١٠٫٠٦ | ٣٠٨٫٦٤ | ١١٩٫٧٥ | ١٠٥٫٠٣ | ٤٬٧١٥٫٢٩ | ٧٣٢٫٥٧ | ٩٫٢٢ | ٧٫٠٤ | ٤٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٧٫٣٠ | ١٨٢٫٣١ | ١٨٥٫٨٢ | ١٬٦٨٠٫٥١ | ٢٬٣١١٫٣٥ | ٣٧٥٫٤٥ | ٢٨٢٫٨٥ | ٩٩١٫٧٤ | ٣٠١٫٥٠ | ٨٦٫٨١ | ١٤٫٤٨ | ٣٩٫١٩ | ٥٢٫٢٦ | ٣٩٫٨٧ | ٥٫٤٤ | ٢٥٤٫٢٠ | ١٦٤٫٥٧ | ٥٤٠٫٩٧ | ٢٢٠٫٧٩ | ٧١٢٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥١ | ٤٢ | ٥١ | ٥٠ | ١٩ | ٢٤ | ٢٢ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٩ | ١٥ | ١٩ | ٦٦ | ٦٩ | ٥٩ | ٢١ | ٢١ | ١٥ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١٨ | ٢٠٫٣١ | ٠٫٨٧ | ٦٢٫٨٩ | ٣٠٫٧٠ | ١١٫٢٩ | ١٨٫٦٠ | ٤٫٦٥ | ٦٫٦٤ | ١٧٫٣٠ | ٤٧٫٧٤ | ٢٢٢٫٠٤ | ٢٥١٫٦١ | ٤٫٧٧ | ١٤٫٥٤ | ٦٤٫٥٦ | ١٩٩٫٨٩ | ١٧٣٫٢٥ | ١٥٨٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٣٫٧٣ | ١٢٦٫٣٨ | ١٢٩٫٨٩ | ٦٧٨٫٣٥ | ٤٤٠٫٠٨ | ٨٢٫٧٣ | ٥٢٫١٤ | ٣٦٢٫٦٤ | ١٧٩٫٤٨ | ٩٠٫٣٥ | ٥٩٫٠١ | ٣٩٫٧٣ | ٣٠٫٩٩ | ٤٢٠٫٨٨ | ١٬١٩٧٫٥٠ | ١٬٠٣٥٫٣٦ | ٢٨٫٥٤ | ١٠٣٫٢١ | ٣٣٫١٩ | ٤٩٧٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ٣٣ | ٣٩ | ٧ | ٤ | ٢٩ | ٤١ | ٧ | ١٥ | ٢٨ | ٥٠ | ٣٩ | ٦١ | ١٦ | ٦ | ٦ | ٧٣ | ٢٠ | ٤٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٩٦ | ١٧٫٠٥ | ٨١٫٠٢ | ١٥٧٫٢١ | ٥٩٥٫٣١ | ٤٠٫٧٥ | ٨٢٫٩٥ | ٣١١٫٤٤ | ٨٥٫٤٦ | ٧٩٫٥٩ | ٢٢٫٣٧ | ٥٦٫٤٦ | ١٢٥٫٨٩ | ٦٣٫١٨ | ١٫١٦ | ١٬١٨٥٫٩٨ | ٧٢٫٣٨ | ١٢٧٫٧٨ | ٨٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
