بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كال مين للأغذية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-28 |
2021 02-27 |
2021 05-29 |
2021 08-28 |
2021 11-27 |
2022 02-26 |
2022 05-28 |
2022 08-27 |
2022 11-26 |
2023 02-25 |
2023 06-03 |
2023 09-02 |
2023 12-02 |
2024 03-02 |
2024 06-01 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 03-01 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٧ | ١٢٥ | ٢٦ | ١٧ | ٢١ | ٣٢ | ١٢٦ | ٣٢٣ | ٤٨٦ | ٨١٢ | ٨٦٣ | ٧١٤ | ٥٩٢ | ٣٩٤ | ٤٥١ | ٥٤٥ | ٦١٨ | ١٬٠٢٦ | ١٬٢٢٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٦ | ٧٩٫٠٦ | ٣٥٫٦٣ | ٢٦٫٥٨ | ٥١٫٣٥ | ٢٩١٫٥٨ | ١٥٦٫٠٣ | ٥٠٫٥٥ | ٦٦٫٨٩ | ٦٫٣٠ | ١٧٫٢٨ | ١٧٫٠٩ | ٣٣٫٤١ | ١٤٫٥٤ | ٢٠٫٧٧ | ١٣٫٣٤ | ٦٥٫٩٧ | ١٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٠٫٥٦ | ٨٤١٫١٤ | ١٢٥٫٧٩ | ٦٤٫٤٠ | ٦٦٫٩١ | ٨٦٫٣٥ | ٧٬٢٨٦٫٨٩ | ٢٧٠٫٧٧ | ٢٩٨٫١٨ | ٣٩٤٫٠٨ | ٣٦٩٫٢٢ | ٣١٨٫٢٤ | ٣٢٣٫١٧ | ٢٧٠٫٨٥ | ٨٢١٫٥٣ | ٣٠٥٫١١ | ٢٧٨٫٩٨ | ٧٨٨٫١٦ | ٤٦٦٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٠ | ١٣٩ | ٤٤ | ٤٠ | ٥٠ | ٦٧ | ١١٧ | ١٦٠ | ٢٣٧ | ٤٥٣ | ٣٧٥ | ٢٣٥ | ١٩٦ | ٩٦ | ٤١٣ | ٦٢٩ | ٦٩٣ | ٦٧٩ | ٥٧٥ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٥٠ | ٦٨٫١١ | ٩٫٠٢ | ٢٥٫٤٠ | ٣٢٫٠٦ | ٧٥٫٧٧ | ٣٦٫٤٤ | ٤٨٫٧٤ | ٩٠٫٩٠ | ١٧٫٢٥ | ٣٧٫٣٢ | ١٦٫٨٠ | ٥٠٫٩٦ | ٣٣٠٫١٠ | ٥٢٫٥٣ | ١٠٫٠٩ | ١٫٩٥ | ١٥٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٧٫٤٣ | ٩٣٣٫٩٤ | ٢١٢٫٦٨ | ١٥٣٫٨٩ | ١٥٨٫٤٢ | ١٧٨٫٣٦ | ٦٬٧٥٦٫٤١ | ١٣٣٫٧٩ | ١٤٥٫٥٥ | ٢٢٠٫٠٤ | ١٦٠٫٤٨ | ١٠٤٫٨١ | ١٠٦٫٨٠ | ٦٥٫٩٣ | ٧٥٠٫٨٩ | ٣٥٢٫٢٢ | ٣١٢٫٨٠ | ٥٢٢٫٠٥ | ٢١٩٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٧ | ٤٤ | ٨٦ | ١٥٣ | ٢٥٤ | ٢٥٤ | ٢١٣ | ١٥٣ | ٩٤ | ٩٥ | ١٤٧ | ٢١٦ | ٣٨٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣١ | ١٥٤٫٧٢ | ٠٫٧٧ | ١٫٤٩ | ١٠٫٢٨ | ١٥٠٫١٢ | ٤٩١٫٩٨ | ٩٤٫٥٤ | ٧٧٫٦٤ | ٦٦٫٦٢ | ٠٫١٢ | ١٦٫٢٤ | ٢٨٫٣٧ | ٣٨٫٥٩ | ٠٫٨٠ | ٥٥٫١٠ | ٤٧٫٤٥ | ٧٨٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫١٣ | ٧٫٢١ | ١٣٫١١ | ١٠٫٥٠ | ٨٫٤٩ | ٧٫٩٩ | ٤٣٠٫٤٨ | ٣٦٫٩٩ | ٥٢٫٦٣ | ٧٤٫٠٤ | ١٠٨٫٧٤ | ١١٣٫٤٣ | ١١٦٫٣٧ | ١٠٤٫٩٢ | ١٧٠٫٦٤ | ٥٢٫٨٩ | ٦٦٫١٨ | ١٦٦٫١١ | ١٤٧٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٣٦ | ١٥ | ٢١ | ٢٦ | ٣٢ | ٣٧ | ٢ | ١١٩ | ١٦٣ | ٢٠٦ | ٢٣٤ | ٢٢٤ | ١٨٣ | ١٤٦ | ٥٥ | ١٧٩ | ٢٢١ | ١٣٠ | ٢٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫١٤ | ٤٠٫٠٥ | ٢٥٫٧٣ | ٢١٫٨١ | ١٧٫٣٠ | ١٠٤٫٦٤ | ٦٬٧٩٠٫١٣ | ٣٦٫٧١ | ٢٦٫٢٨ | ١٣٫٤٥ | ٤٫٠٣ | ١٨٫٣٥ | ٢٠٫٥٥ | ١٣٧٫٧٦ | ٢٢٥٫١٨ | ٢٣٫٩٦ | ١٥٨٫٧٥ | ١٠١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
