بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاليدونيا للاستثمارات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤ | ٢٦ | ٢٨ | ٣٧ | ٤٦ | ٤١ | ٣٦ | ٣١ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٨ | ٣٠ | ٣٣ | ٤٦ | ٦٠ | ٥٧ | ٥٦ | ٣٧ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٣ | ٦٫٣١ | ٣٢٫٩١ | ٢٤٫٧٦ | ١٠٫٨٥ | ١٢٫١٧ | ١٥٫١٠ | ١٧٫٧٨ | ٤٫٥٦ | ٤٫٣٦ | ٩٫٢٧ | ٨٫٤٩ | ٤١٫٨٧ | ٢٩٫٥١ | ٤٫٣٤ | ٢٫٧٩ | ٣٣٫٠٣ | ٥٢٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٠٫٠٠ | ٥٠٫٢٩ | ٢٧٫٦٦ | ٤٦٫٢٧ | ١٧٫٧٢ | ١٤٫٠٠ | ١١٫٠٤ | ٢٠٫٣٢ | ٩٩٫٦٠ | ٣٦٫٤٠ | ٢٣٫٠١ | ١٧٫٣٠ | ١٤٫٣١ | ٤١٫٦٧ | ١٬٠٣٢٫٧٦ | ٩١٫٣١ | ٤٦٫٥٣ | ١٧١٫١٠ | ٢٣٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٥٠ | ١٠١ | ٩٤ | ٢٨٨ | ٣٣٢ | ٣٧٥ | ٢٣٧ | ٩٩ | ٨٩ | ٢٧٦ | ٢٨٩ | ٣٠٢ | ٢٢ | ٢٥٨ | ٢٤٠ | ٢٢٢ | ١١٩ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٬٠٢٠٫٥٩ | ١٠٣٫٤٢ | ١٩٢٫٨٢ | ٢٠٧٫٧٣ | ١٤٫٩٧ | ١٣٫٠٢ | ٣٦٫٧٧ | ٥٨٫١٥ | ١٨٩٫٢٦ | ٢١٢٫٠٣ | ٤٫٦٣ | ٤٫٤٣ | ٩٢٫٨٠ | ١٬٢٨٨٫٠٥ | ٧٫١٤ | ٧٫٦٩ | ٤٦٫٢٣ | ٨٥٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٥٧ | ٩٥٫٤٨ | ١٠٠٫٥٠ | ١١٧٫٤١ | ١١٠٫٨٨ | ١١٣٫٠٠ | ١١٤٫٦٨ | ١٥٧٫١٩ | ٣٩٢٫٠٩ | ١٢٢٫٣١ | ٢٣١٫٢١ | ١٦٦٫٤٨ | ١٣٢٫٥٣ | ١٩٫٥٩ | ٤٬٤٥٥٫١٧ | ٣٨٢٫٣٩ | ١٨٥٫٠٥ | ٥٤٦٫٣٣ | ٢١٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠ | ٢٨ | ٢٧ | ٥١ | ٧٤ | ٧٩ | ٨٤ | ١١٧ | ١٥٠ | ١٠ | ١٢٩ | ٨٥ | ٤٢ | ١٣٥ | ٣١٢ | ٢٣٤ | ١٥٨ | ١٣٤ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٤ | ٤٫٢١ | ٨٦٫٢٦ | ٤٦٫٣١ | ٦٫٥٢ | ٦٫١٢ | ٣٩٫٠٠ | ٢٨٫٠٦ | ٩٣٫١٩ | ١٬٣٦٧٫٦٥ | ٣٣٫٩٥ | ٥١٫٤١ | ٤٢٥٫٣٠ | ١٣٠٫٧٤ | ٢٤٫٧٢ | ٣٢٫٨٤ | ١٥٫١٤ | ١٧٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٨٫٥٧ | ٥٤٫٨١ | ٢٧٫١٦ | ٦٣٫٦٨ | ٢٨٫٥٩ | ٢٧٫٠٠ | ٢٥٫٧٣ | ٧٧٫٥٢ | ٥٩١٫٧٠ | ١٤٫٠٩ | ١٠٨٫٢٠ | ٤٩٫١٨ | ١٨٫٢٢ | ١٢١٫٦٢ | ٥٬٣٧٠٫٦٩ | ٣٧٣٫٧١ | ١٣١٫٥٨ | ٦١٣٫٠٧ | ١٤٤٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٥٢ | ١٠٠ | ٨٠ | ٢٦٠ | ٢٩٤ | ٣٢٧ | ١٥١ | ٢٥ | ٧٢ | ١٢٠ | ١٧٤ | ٢٢٨ | ١١١ | ٦ | ٦٣ | ١٢٠ | ٢٢ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٨٥٫٧١ | ٩٣٫٢٧ | ١٧٩٫٤٥ | ٢٢٥٫٨٦ | ١٢٫٨٢ | ١١٫٣٦ | ٥٣٫٨٧ | ١١٦٫٧٨ | ١٨٦٫١٧ | ٦٥٫٠٦ | ٤٥٫٣١ | ٣١٫١٨ | ٥١٫٢٧ | ١٠٥٫٢٣ | ٩٨١٫٩٠ | ٩٠٫٧٦ | ٨١٫٧٩ | ٤٤٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
