بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاليثيرا للعلوم البيولوجية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠ | ٨٤ | ٧٩ | ٧٢ | ٦٤ | ٦٦ | ٦٠ | ٦٠ | ٦١ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٨ | ٥٫٩٥ | ٨٫٦٧ | ١٢٫٠١ | ٤٫٠٣ | ٩٫٠٤ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٢ | ٢٨٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٥٨ | ١٨٠٫٥٠ | ١٣٠٫٦١ | ٣١٦٫٨٢ | ١٧٥٫٧٦ | ١٣٨٫٧٦ | ١٠٦٫٣٩ | ١١٩٫٩٠ | ١٢٠٫١٤ | ١٢٧٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٥ | ٨٩ | ٩٦ | ٣٩ | ١٧ | ٨ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤١ | ٨٫٠٠ | ٥٩٫٣٥ | ٥٦٫٥٨ | ٥٣٫٦٩ | ٨٢٫٧٧ | ١١٨٫٩٩ | ٤٢٫٠٢ | ١٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٠٩ | ١٩٠٫٤٦ | ١٥٨٫٢٤ | ١٧٠٫٨٣ | ٤٦٫٧٧ | ١٦٫٤٤ | ٢٫٣٩ | ٠٫٥١ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٤ | ٤٢ | ٤٤ | ١١ | ١١ | ١١ | ٢ | ١٠ | ١٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٦٧ | ٤٫٤٦ | ٧٦٫٠٧ | ٠٫٠١ | ١٫٤٧ | ٧٨٫٧٤ | ٣٥٣٫٧٩ | ٠٫١٤ | ٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٤٩ | ٩٠٫٠٥ | ٧٢٫٣٧ | ٤٥٫٩٩ | ٢٨٫٩٩ | ٢٢٫٣٣ | ٤٫٠٠ | ٢٠٫٤١ | ٢٠٫٤٤ | ٢٨٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٩٩ | ٤٧ | ٦١ | ٢٣ | ٣٦ | ٤٨ | ٥٧ | ٥٠ | ٥٠ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٧٨ | ٢٩٫٩٨ | ١٣٧٫٦٥ | ٥٨٫٦١ | ٣١٫٧٧ | ١٨٫٦٤ | ١١٫٠٦ | ٠٫٠٢ | ٣٢٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
