بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاليريس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٧ | ١٢٦ | ١٩٦ | ١٩٤ | ٢١٤ | ١٦٨ | ١١٨ | ٦٠ | ٢٥ | ١٢٦ | ١٤٤ | ٢٢٤ | ٢٣٧ | ٢٠٠ | ١٩٩ | ١٩١ | ١١٩ | ١٠٥ | ٦٣ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٦ | ٥٥٫١٢ | ٠٫٨٣ | ١٠٫٢٦ | ٢١٫٤٠ | ٣٠٫٠٩ | ٤٨٫٩٢ | ٥٨٫٤٧ | ٤٠٣٫٩٤ | ١٤٫١٥ | ٥٥٫٧٥ | ٥٫٨١ | ١٥٫٤٨ | ٠٫٧١ | ٤٫٠٥ | ٣٧٫٦٨ | ١٢٫٠٠ | ٣٩٫٩١ | ٥١٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٥٥ | ٢٩٣٫٣٢ | ٢١٩٫٠٦ | ٢٠٧٫١٠ | ٤٣٢٫٤٥ | ٢٨٩٫٥٢ | ١٨٢٫٤٨ | ٦٨٩٫٠٣ | ٥٩٫٤٨ | ٣٬٥١١٫٢٧ | ٥٬٩٠٣٫٤٥ | ١٩٬٥٨٠٫٤٠ | ١٨٬٨٢٣٫٢١ | ١٬٦٢١٫٧١ | ٣٬٦٥١٫٧٥ | ٤٬٠٩٦٫٠٥ | ٣٤٬٣٤١٫٩١ | ١٬٢٦٣٫١٣ | ٢٬٥٨٥٫٦٤ | ٢١٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ٢٢ | ٢١ | ٢٣ | ٢١ | ٢٤ | ٣٢ | ٣٥ | ٥٥ | ٦٤ | ٥٩ | ٦٠ | ٥٦ | ٥٠ | ٥٣ | ٥٥ | ٥٣ | ٥٢ | ٦٣ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩١ | ٢٫٨٢ | ٦٫٥٦ | ٧٫٧٣ | ١٤٫٥٥ | ٣٢٫١٩ | ١١٫١٤ | ٥٥٫٠٢ | ١٦٫٤٥ | ٧٫٩٧ | ٢٫١٣ | ٦٫٩٤ | ١١٫٤١ | ٧٫٦١ | ٢٫١٦ | ٣٫٦٤ | ١٫٦٧ | ٢٠٫٩٣ | ٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٦٤ | ٥١٫٢١ | ٢٣٫٩٦ | ٢٤٫٣٤ | ٤٢٫٥٣ | ٤١٫٥٠ | ٤٩٫٤٦ | ٤٠٦٫٣٩ | ١٣٠٫٩٤ | ١٬٧٨٦٫٢٥ | ٢٬٤٢١٫٣٢ | ٥٬٢٦٥٫٧٩ | ٤٬٤٥٢٫٣٨ | ٤٠٢٫٠٣ | ٩٨١٫١٨ | ١٬١٧١٫٨٤ | ١٥٬١٩٢٫٤٩ | ٦٢٤٫٣٨ | ٢٬٥٧٢٫٢٦ | ٤٥٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ٦١ | ٢٦٤ | ٢٦٦ | ٢٤٣ | ٢٠٢ | ١٥٠ | ٣٣ | ١٢ | ٥٨ | ٨٢ | ١٦٢ | ١٨٠ | ١٦٣ | ١٥١ | ١٣١ | ٦٧ | ٤٥ | ٢ | ١٧٣ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٨٧ | ٣٣١٫٣٦ | ٠٫٤٤ | ٨٫٥٥ | ١٦٫٦٨ | ٢٥٫٧٩ | ٧٧٫٨٢ | ٦٤٫٥٣ | ٣٩٢٫٢٥ | ٤١٫٣٩ | ٩٧٫٥٤ | ١٠٫٥٤ | ٩٫٢١ | ٧٫٤٤ | ١٢٫٨٦ | ٤٩٫٢٤ | ٣٣٫٣٠ | ١٠٤٫٧٨ | ٨٬٠٤٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٨٠ | ١٤٢٫٣٢ | ٢٩٥٫٥٦ | ٢٨٢٫٩٨ | ٤٩٠٫١٥ | ٣٤٧٫٨٦ | ٢٣٢٫٧٦ | ٣٨١٫٥٦ | ٢٨٫١٣ | ١٬٦٢٢٫١٥ | ٣٬٣٧٨٫٠٦ | ١٤٬٢٠٩٫٩٧ | ١٤٬٢٧١٫٢٢ | ١٬٣٢٠٫٦٤ | ٢٬٧٧٢٫٢٢ | ٢٬٨٢٤٫٢١ | ١٩٬٢٨٦٫٤٢ | ٥٣٧٫٦٨ | ٨٧٫٥٣ | ١٢٣٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٧٢ | ٤٣ | ٨٩ | ٩٤ | ٥٠ | ٥٨ | ٦٥ | ٩ | ٤٢ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١٢ | ٥ | ٥ | ٠ | ٨ | ٢ | ١٤٠ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٠٣ | ٣٠٧٫٧٠ | ٤٫٩٠ | ٤٧٫٢٠ | ١٧٫٤٠ | ١٠٫٩١ | ٨٦٫٤٧ | ٣٨١٫١٤ | ١٠٨٫٥٤ | ٣٢٫١١ | ٥٣٫٠٤ | ١٠٫٠٦ | ١٬٠٨١٫٠٨ | ٥٥٫٩١ | ١٨٥٫٥٤ | ١٠٧٫٤٣ | ٢٬٤٩٢٫٤٩ | ٧٠٫٦٥ | ٥٬٦٥٠٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
