بيان التدفق النقدي (TTM)
Canon Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥٨٬٠١٦ | ٣٣٣٬٨٠٥ | ٣٩٩٬٧٠٢ | ٤٦٥٬٥٧٩ | ٤٨٩٬٧٠٩ | ٤٥١٬٠٢٨ | ٣٣٧٬٢٠٦ | ٣٠٧٬٠٠٢ | ٢٨٩٬٥٣٨ | ٢٦٢٬٦٠٣ | ٣٢٠٬٧٨٨ | ٢٨٨٬٠٨١ | ٣٤٤٬٠٠٧ | ٤٥١٬١٩٠ | ٤٥٤٬٨٠٠ | ٥٣٩٬١١٤ | ٥٤٤٬٣١٠ | ٦٠٦٬٨٣١ | ٦٠١٬٥٥٤ | ٥٢٣٬٧٤٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٦ | ١٩٫٧٤ | ١٦٫٤٨ | ٥٫١٨ | ٧٫٩٠ | ٢٥٫٢٤ | ٨٫٩٦ | ٥٫٦٩ | ٩٫٣٠ | ٢٢٫١٦ | ١٠٫٢٠ | ١٩٫٤١ | ٣١٫١٦ | ٠٫٨٠ | ١٨٫٥٤ | ٠٫٩٦ | ١١٫٤٩ | ٠٫٨٧ | ١٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٨٫٨٦ | ٦٬٥٠٦٫٩٢ | ٩١٩٫٦٨ | ١٬٩٧٩٫٥٩ | ٢٬٧١٣٫٥٢ | ٧٬١٧١٫٧٠ | ٦٦٠٫٦٦ | ٤٤٣٫٣٧ | ١٬٧٠٩٫٠٠ | ٦٦٨٫٣٠ | ٧٠٧٫٥٥ | ٣٢٧٫٧٩ | ٦٢٠٫٤٢ | ١٬١٥٠٫٣٥ | ١٬٤٢٩٫٦٩ | ١٬٠٥٠٫٢٥ | ١٬٨٢٣٫٧٩ | ٦٠٥٫٣٧ | ٣٢٠٫٥٩ | ٤٣٠٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٢٬٤٢١ | ١٥٥٬٤٣٩ | ١٥١٬٠٩٨ | ١٦٢٬٩٥٨ | ١٩٢٬٠٩٢ | ٢٠٧٬٢٥٦ | ٢٠٣٬٠٤٢ | ٢١٠٬٢٥٨ | ١٩١٬٢٥٥ | ١٨٠٬٨٢٠ | ١٨٣٬٨٩٣ | ١٩١٬٧٩٤ | ٢٥٢٬٤٩١ | ٢٧٥٬٣٧٢ | ٣٢٤٬٧١٧ | ٣٢٩٬٩٤٥ | ٢٧٤٬٥٢٨ | ٢٩٧٬٣٢٢ | ٢٦١٬٦٤٥ | ٢٧٢٬٥٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧٩ | ٢٫٧٩ | ٧٫٨٥ | ١٧٫٨٨ | ٧٫٨٩ | ٢٫٠٣ | ٣٫٥٥ | ٩٫٠٤ | ٥٫٤٦ | ١٫٧٠ | ٤٫٣٠ | ٣١٫٦٥ | ٩٫٠٦ | ١٧٫٩٢ | ١٫٦١ | ١٦٫٨٠ | ٨٫٣٠ | ١٢٫٠٠ | ٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥١٫٠٠ | ٣٬٠٣٠٫٠٠ | ٣٤٧٫٦٦ | ٦٩٢٫٨٨ | ١٬٠٦٤٫٤٠ | ٣٬٢٩٥٫٥٣ | ٣٩٧٫٨٠ | ٣٠٣٫٦٥ | ١٬١٢٨٫٨٨ | ٤٦٠٫١٧ | ٤٠٥٫٦٠ | ٢١٨٫٢٣ | ٤٥٥٫٣٧ | ٧٠٢٫٠٩ | ١٬٠٢٠٫٧٧ | ٦٤٢٫٧٧ | ٩١٩٫٨٥ | ٢٩٦٫٦٠ | ١٣٩٫٤٤ | ٢٢٤٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٩٬٢٥١ | ١٨٣٬٤٤٩ | ٢٢٢٬٨٥٢ | ٢٩٥٬٤١٣ | ٣٣٠٬٣٣٦ | ٢٦٧٬٣٦٦ | ٢٠٣٬٣٤٩ | ٢٠٠٬١٦٠ | ١٥٦٬٩٦٢ | ١٤٦٬٨٤٤ | ١٠٩٬٣٤١ | ٢٥٬٦٦٠ | ٥٢٬١٨٢ | ١٥٦٬٧٢٩ | ١٢٦٬٤٨٠ | ١٨٧٬٥٩٩ | ٢٣١٬٩٦٧ | ٢٢٥٬٩٩٦ | ١٤٤٬٣٦٠ | ١٠٦٬٤١٤ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٩٣ | ٢١٫٤٨ | ٣٢٫٥٦ | ١١٫٨٢ | ١٩٫٠٦ | ٢٣٫٩٤ | ١٫٥٧ | ٢١٫٥٨ | ٦٫٤٥ | ٢٥٫٥٤ | ٧٦٫٥٣ | ١٠٣٫٣٦ | ٢٠٠٫٣٥ | ١٩٫٣٠ | ٤٨٫٣٢ | ٢٣٫٦٥ | ٢٫٥٧ | ٣٦٫١٢ | ٢٦٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٨٫٦٩ | ٣٬٥٧٦٫٠٠ | ٥١٢٫٧٦ | ١٬٢٥٦٫٠٦ | ١٬٨٣٠٫٤٢ | ٤٬٢٥١٫٣٣ | ٣٩٨٫٤٠ | ٢٨٩٫٠٧ | ٩٢٦٫٤٧ | ٣٧٣٫٧١ | ٢٤١٫١٧ | ٢٩٫٢٠ | ٩٤٫١١ | ٣٩٩٫٥٩ | ٣٩٧٫٦٠ | ٣٦٥٫٤٦ | ٧٧٧٫٢٤ | ٢٢٥٫٤٥ | ٧٦٫٩٣ | ٨٧٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٥١٬٩٧٢ | ٥٬١٣٠ | ٤٣٬٤٦١ | ٢٣٬٥١٩ | ١٨٬٠٤٧ | ٦٬٢٨٩ | ٥١٬٠٤١ | ٦٩٬٢٤٣ | ١٦٬٩٤٢ | ٣٩٬٢٩٤ | ٤٥٬٣٣٨ | ٨٧٬٨٨٧ | ٥٥٬٤٤٧ | ٣٩٬٢٢٢ | ٣١٬٨١١ | ٥١٬٣٣٢ | ٢٩٬٨٤٥ | ١٠٠٬٢٤٢ | ١٨٧٬٦٣٩ | ١٢١٬٦٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٨٧ | ٩٤٧٫١٩ | ٤٥٫٨٨ | ١٧٦٫٧٣ | ٦٥٫١٥ | ٧١١٫٥٩ | ٣٥٫٦٦ | ٧٥٫٥٣ | ١٣١٫٩٣ | ٢١٥٫٣٨ | ٩٣٫٨٥ | ٣٦٫٩١ | ٢٩٫٢٦ | ١٨٫٩٠ | ٦١٫٣٧ | ٤١٫٨٦ | ٢٣٥٫٨٨ | ٨٧٫١٩ | ٣٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
