بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوناجرا براندز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-29 |
2021 02-28 |
2021 05-30 |
2021 08-29 |
2021 11-28 |
2022 02-27 |
2022 05-29 |
2022 08-28 |
2022 11-27 |
2023 02-26 |
2023 05-28 |
2023 08-27 |
2023 11-26 |
2024 02-25 |
2024 05-26 |
2024 08-25 |
2024 11-24 |
2025 02-23 |
2025 05-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٥٦ | ٢٬٠٠٦ | ١٬٤٦٨ | ١٬٣٢٣ | ١٬١٨٩ | ١٬١٥١ | ١٬١٧٧ | ١٬٣٠١ | ١٬٢١٣ | ١٬١٢٨ | ٩٩٥ | ١٬١٧٥ | ١٬٥٥٢ | ١٬٨٢٣ | ٢٬٠١٦ | ١٬٨٤١ | ١٬٩١٥ | ١٬٨٣٠ | ١٬٦٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٤ | ٢٦٫٨٢ | ٩٫٨٦ | ١٠٫١٧ | ٣٫٢٠ | ٢٫٣١ | ١٠٫٥٢ | ٦٫٧٨ | ٧٫٠٠ | ١١٫٧٦ | ١٨٫٠٦ | ٣٢٫٠٨ | ١٧٫٤٧ | ١٠٫٥٥ | ٨٫٦٨ | ٤٫٠٥ | ٤٫٤٢ | ٧٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٧٧٫٨٢ | ١٠٬٩٦٢٫٣٠ | ٣٠٩٫٦٦ | ٣٥٦٫٥٢ | ٣٩٦٬٢٦٦٫٦٧ | ٥٧٬٥٣٥٫٠٠ | ٣٧٬٩٧٧٫٤٢ | ٢١٦٬٨٦٦٫٦٧ | ٤٬٢٤١٫٢٦ | ١٣٬٢٧١٫٧٦ | ٨٬٩٦٧٫٥٧ | ٤٬٦٢٦٫٧٧ | ٦٬٨٩٨٫٦٧ | ٢٠٬٧١٩٫٣٢ | ١٢٬٩٢٠٫٥١ | ٤٬٩٧٤٫٨٦ | ٧٬٩٤٦٫٨٩ | ٥٬٧٠٢٫٤٩ | ١٧٬٤٤٢٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨٤ | ٣٧٦ | ٣٤٠ | ٣٥٢ | ٣١٤ | ٤٠١ | ٤٣٥ | ٤٠٣ | ٣٧٣ | ٣٥٢ | ٣٥٥ | ٣٧٠ | ٣٧٧ | ٣٩٠ | ٣٧٥ | ٥٢٣ | ٥٣٧ | ٥٣٧ | ٥٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٦ | ٩٫٤٥ | ٣٫٥٣ | ١٠٫٨٧ | ٢٧٫٨٠ | ٨٫٣٧ | ٧٫٢٤ | ٧٫٦٤ | ٥٫٤٨ | ٠٫٧٧ | ٤٫٢٣ | ١٫٨٩ | ٣٫٥٦ | ٣٫٩٢ | ٣٩٫٤٤ | ٢٫٧٢ | ٠٫٠٩ | ١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٩٫٧٦ | ٢٬٠٥٣٫٥٥ | ٧١٫٧٨ | ٩٤٫٩١ | ١٠٤٬٦٦٦٫٦٧ | ٢٠٬٠٦٥٫٠٠ | ١٤٬٠٢٩٫٠٣ | ٦٧٬٢٣٣٫٣٣ | ١٬٣٠٢٫٨٠ | ٤٬١٤٣٫٥٣ | ٣٬١٩٧٫٣٠ | ١٬٤٥٦٫٣٠ | ١٬٦٧٥٫١١ | ٤٬٤٣٥٫٢٣ | ٢٬٤٠٣٫٨٥ | ١٬٤١٣٫٢٤ | ٢٬٢٢٨٫٦٣ | ١٬٦٧١٫٦٥ | ٥٬٥٨٩٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٩٩ | ١٬٦٤٩ | ١٬٦١٠ | ١٬٣٤٤ | ٨٧٣ | ٧٥٣ | ٧٣٨ | ٨٩٨ | ٨٧٢ | ٧٨٦ | ٦٣٢ | ٧٨٤ | ١٬١٥٨ | ١٬٤٢٧ | ١٬٦٥٧ | ١٬٢٨٠ | ١٬٣٩٨ | ١٬٣٢١ | ١٬١٥٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩١ | ٢٫٤١ | ١٦٫٤٧ | ٣٥٫٠٥ | ١٣٫٧٨ | ١٫٩٩ | ٢١٫٦٧ | ٢٫٩٢ | ٩٫٨٩ | ١٩٫٥٩ | ٢٤٫١٨ | ٤٧٫٦٠ | ٢٣٫٣١ | ١٦٫٠٦ | ٢٢٫٧٧ | ٩٫٣٠ | ٥٫٥٦ | ١٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٧٠٫٠٨ | ٩٬٠١٣٫١١ | ٣٣٩٫٥١ | ٣٦٢٫٢٠ | ٢٩١٬١٠٠٫٠٠ | ٣٧٬٦٥٠٫٠٠ | ٢٣٬٨٠٦٫٤٥ | ١٤٩٬٦٥٠٫٠٠ | ٣٬٠٤٧٫٩٠ | ٩٬٢٤١٫١٨ | ٥٬٦٩٠٫٠٩ | ٣٬٠٨٧٫٨٠ | ٥٬١٤٤٫٨٩ | ١٦٬٢٢٠٫٤٥ | ١٠٬٦١٩٫٨٧ | ٣٬٤٥٨٫١١ | ٥٬٨٠٢٫٩٠ | ٤٬١١٤٫٣٣ | ١١٬٩٤١٫٢٤ |
| التدفق النقدي | ١٢٤ | ١٨ | ٤٧٤ | ٣٧١ | ٠ | ٢ | ٣ | ١ | ٢٩ | ٨ | ١١ | ٢٥ | ٢٢ | ٩ | ١٦ | ٣٧ | ٢٤ | ٣٢ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٢٤ | ٢٬٤٩٠٫٧١ | ٢١٫٧٠ | ٩٩٫٩٢ | ٥٦٦٫٦٧ | ٢٥٥٫٠٠ | ١١٩٫٣٥ | ٤٬٦٦٦٫٦٧ | ٧٠٫٢٨ | ٢٣٠٫٥٩ | ١٢٨٫٨٣ | ١١٫٤٢ | ٦٠٫٨٩ | ٢٧٧٫٢٧ | ٣٣٧٫١٨ | ١٦٥٫١٤ | ٣٣٫٢٠ | ٦٩٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
