بيان التدفق النقدي (TTM)
كادلر ايه/اس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١٠ | ١ | ١٢ | ٢١ | ٣٠ | ٣٦ | ٤٢ | ٣٦ | ٢٩ | ١٩ | ١٨ | ٥٣ | ٦٣ | ٧٢ | ٦٢ | ٥٥ | ٩٣ | ١٠٠ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٧ | ١١١٫٥٩ | ٩٦٣٫٠٤ | ٧٧٫٧٤ | ٤٣٫٧٤ | ١٩٫٥٩ | ١٦٫٣٨ | ١٥٫٤٦ | ١٨٫٢٩ | ٣٣٫٩١ | ٥٫٠٠ | ١٨٩٫٥٠ | ٢٠٫١١ | ١٣٫٢٤ | ١٣٫٢٠ | ١١٫٢٣ | ٦٨٫٣٤ | ٧٫٧٩ | ٤٦٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٨٥ | ١٥٫٣٨ | ١٫١١ | ٨٫٥٨ | ٥٤٫٩٧ | ٤٩٫٢٤ | ٣٦٫٠٢ | ٣٠٫١٩ | ٥٨٫٠٠ | ١٧٣٫٨٤ | ١٤٦٫٦٩ | ٩٦٫٢٦ | ١٧٦٫٨٢ | ٨١٫٦٨ | ٣٦٫٨٤ | ٨٤٫٢٠ | ١٠٥٫٤٥ | ٢٤٤٫٠٨ | ٨٧٫٢٤ | ٣٦٨٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٨ | ٢٥٦ | ٢٦٢ | ٢٦٧ | ٢١٥ | ١٦٣ | ٢١٦ | ٢٦٩ | ٢٤٧ | ٢٢٥ | ١٧٥ | ١٢٤ | ٧٧ | ٥٥ | ١٤٩ | ٣٣٥ | ٥٨٠ | ٦١٦ | ٩٨١ | ٩٩٣ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٩٣ | ٢٫٢١ | ٢٫١٦ | ١٩٫٤٦ | ٢٤٫١٦ | ٣٢٫٤٧ | ٢٤٫٥١ | ٨٫١٨ | ٨٫٩١ | ٢٢٫٥١ | ٢٩٫٢٨ | ٣٧٫٣٧ | ٢٩٫٢٦ | ١٧١٫٥٥ | ١٢٥٫٥١ | ٧٣٫١٩ | ٦٫٠٨ | ٥٩٫٢٦ | ١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٨٫٣٥ | ٤١٠٫٥٢ | ٢٦١٫٥٧ | ١٩٤٫١١ | ٥٦٣٫٥٥ | ٢٦٦٫٤٠ | ٢١٥٫٨٣ | ١٩٣٫٥٥ | ٤٠٣٫٩١ | ١٬٣٤٩٫٥١ | ١٬٣٣٥٫٢٣ | ٦٥٢٫٢٥ | ٢٥٩٫٢٠ | ٧٠٫٥٣ | ٧٦٫٢٧ | ٤٥٢٫٩٠ | ١٬١٠٦٫٧٥ | ١٬٦١٤٫٢٧ | ٨٥٢٫٥٧ | ٢٬٤٨١٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧١ | ٣٢٨ | ٣٦١ | ٣٩٣ | ٢٣٣ | ٧٢ | ٨٠ | ٨٨ | ١٥١ | ٢١٣ | ١٦٩ | ١٢٤ | ٥٤ | ٧٠ | ٢٧٢ | ٣٤٧ | ٥٨٢ | ٤٨٢ | ٧٦٣ | ٨٠٤ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫١٩ | ٩٫٩٥ | ٩٫٠٥ | ٤٠٫٨٧ | ٦٩٫١١ | ١١٫٣٩ | ١٠٫٢٣ | ٧٠٫٧٦ | ٤١٫٤٤ | ٢٠٫٨٩ | ٢٦٫٣٠ | ٥٦٫١٨ | ٢٩٫٠٩ | ٢٨٧٫٧٢ | ٢٧٫٥٢ | ٦٧٫٤٦ | ١٧٫١٥ | ٥٨٫٣٧ | ٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٤٫١٨ | ٥٢٥٫٨٩ | ٣٦٠٫٤٥ | ٢٨٥٫٥٣ | ٦٠٨٫٥٧ | ١١٧٫١٥ | ٧٩٫٨١ | ٦٣٫٣٦ | ٢٤٥٫٩٠ | ١٬٢٧٥٫٦٧ | ١٬٢٨٨٫٥٤ | ٦٥٥٫٩٩ | ١٨٢٫٣٨ | ٩٠٫٥٦ | ١٣٩٫٨٣ | ٤٦٩٫٤٨ | ١٬١٠٩٫٣٢ | ١٬٢٦٣٫٦٠ | ٦٦٣٫٦٣ | ٢٬٠٠٨٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ٦٢ | ١٠٠ | ١٣٨ | ٣٨ | ٦١ | ١٠٠ | ١٣٩ | ٦١ | ١٧ | ١٣ | ١٩ | ٣٠ | ٧٨ | ١٩٥ | ٧٤ | ٥٢ | ٣٨ | ١١٥ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٨٧ | ٦٠٫٤١ | ٣٧٫٦٦ | ٧٢٫٢٦ | ٢٦٠٫٤٥ | ٦٣٫٥١ | ٣٨٫٨٤ | ٥٦٫٠٠ | ١٢٧٫٢٦ | ٢١٫٦٨ | ٤٤٫٧٧ | ٥٧٫٦٠ | ١٥٩٫٩٩ | ١٥١٫٠٩ | ٦٢٫٠٢ | ٢٩٫١٣ | ١٧٢٫٧٣ | ٢٠١٫٥٥ | ٦٥٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
