بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاباليتا بيو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ٢٧ | ٣١ | ٢٩ | ٣٣ | ٣٤ | ٣٨ | ٤٣ | ٤٥ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٧ | ٤٩ | ٥٤ | ٦٥ | ٧٤ | ٨٢ | ٨٨ | ٩٥ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٦ | ١٣٫٩٧ | ٣٫٤٨ | ١١٫٢٧ | ٤٫١٠ | ١٢٫١٣ | ١٢٫٩٣ | ٣٫٦٣ | ٣٫٦١ | ٠٫٤٣ | ٠٫٧٩ | ٥٫٧٨ | ٨٫٧٧ | ٢١٫٢٥ | ١٣٫٧١ | ١٠٫٤٦ | ٨٫١٨ | ٧٫٧٢ | ١٠٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٧٠ | ٧٦٫٩٨ | ٩٠٫٤٦ | ٢٣٣٫٦٧ | ٣٤٢٫٠٠ | ١٦٤٫٠٤ | ١٠١٫٣٩ | ٨٢٫٥٥ | ٧٨٫٤٠ | ١١٤٫١٩ | ١٣٤٫٦٦ | ٥٧٫٥٣ | ٩٠٫٦٠ | ٤٧٫٩٧ | ٧٩٫٧٢ | ١٤٦٫٠٨ | ١٤٧٫٩٨ | ٣٠١٫٣٥ | ٢١٨٫٦٦ | ٣١٧٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٨ | ٥ | ٧ | ٧ | ٦ | ٤٦ | ٤٨ | ٢٦ | ٢٧ | ٤٧ | ٠ | ٢٤ | ٢٢ | ٤٨ | ٢٤ | ٣٦ | ٤٧ | ٤٧ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٣٣ | ٣٢٫٣١ | ٢٢٤٫٨١ | ٤٫٤٣ | ١٤٫٨٠ | ٨٧١٫٢١ | ٤٫١٦ | ٤٥٫٩٤ | ٤٫٤٧ | ٢٧٣٫٨٤ | ٩٩٫٨٥ | ٣٤٬٢٤٧٫١٤ | ٦٫٠٧ | ١١٣٫٢٨ | ١٥٠٫١٠ | ٥١٫٣٢ | ٣٠٫٢٧ | ٠٫٠٦ | ١٥٤٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٩٥ | ٢٢٫٩٥ | ١٦٫٠٢ | ٥٣٫٥٠ | ٧٣٫٤٩ | ٢٨٫٨٥ | ١٢٢٫٦٤ | ٩٢٫١٠ | ٤٥٫٦٣ | ٦٧٫٠١ | ١٣٧٫٩٧ | ٠٫٠٩ | ٤٣٫٩٩ | ٢٠٫١١ | ٥٨٫٧٩ | ٤٧٫٤٦ | ٦٥٫٨٧ | ١٦١٫٥٣ | ١٠٨٫٨٧ | ٧٧٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣ | ٠ | ٢ | ١٠ | ٣٥ | ٤٩ | ٤٧ | ٣٩ | ١٤ | ٣٣ | ٣٣ | ١٢٧ | ١٢٧ | ١٨٨ | ١٩٤ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٢ | ٤ | ٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٣ | ٩٬٢٠٤٫١٧ | ٣٦٢٫٣٨ | ٢٤٩٫٤٧ | ٣٨٫٥١ | ٤٫٣٢ | ١٦٫٥٢ | ٦٤٫٨٨ | ١٤٠٫٤١ | ٠٫٥٣ | ٢٨٤٫١٦ | ٠٫٠٨ | ٤٧٫١٩ | ٣٫٥٣ | ٤٨٫٣٣ | ٠٫٠٣ | ٨٨٫٣٦ | ٦٣٫٤٣ | ٢٬١٧٧٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫٦٥ | ٠٫٠٧ | ٦٫٤٨ | ٨٠٫١٧ | ٣٦٨٫٥١ | ٢٣٥٫١٩ | ١٢٤٫٠٣ | ٧٤٫٦٤ | ٢٤٫٠٣ | ٨١٫٢١ | ٩٦٫٦٩ | ١٥٧٫٤٤ | ٢٣٤٫٥٩ | ١٦٨٫٠٨ | ٢٣٨٫٥١ | ١٩٨٫٦١ | ١٨٢٫١١ | ٣٩٫٨٩ | ٩٫٨٢ | ٢٩٤٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٣٨ | ٣٥ | ٣٤ | ١٣ | ١٠ | ٢١ | ٣٨ | ٥٢ | ٥٧ | ٤١ | ٣٤ | ٨١ | ٥٤ | ١١٢ | ٨١ | ٥١ | ٥٥ | ٢٩ | ٤٣ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٩٢٫٣٩ | ٣٫٠٢ | ٦٢٫٦٣ | ١٧٦٫٠٣ | ١١٧٫٠٢ | ٢٨١٫٤٣ | ٣٨٫٧١ | ٩٫١٢ | ٢٨٫٨٧ | ١٨٤٫٤٣ | ١٣٥٫٩٢ | ٣٢٫٨٤ | ١٠٥٫٤٤ | ٢٧٫٠٤ | ٣٧٫٩٥ | ٩٫٠٣ | ١٥٣٫١٣ | ٤٨٫٤٦ | ٢٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
