بيان التدفق النقدي (TTM)
بي دبليو أوفشور المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣٧ | ٣٨٧ | ٣٦٤ | ٣٧٧ | ٤٥٢ | ٥١٠ | ٥٨٧ | ٥٨٩ | ٦٢٤ | ٦٥٠ | ٦٣٠ | ٥٧٩ | ٥٠٣ | ٥٥٩ | ٥٢٢ | ٥٤٤ | ٥١٤ | ٣٦٣ | ٣٢٨ | ٣٢٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣١ | ٦٫٠٧ | ٣٫٦٦ | ١٩٫٩٤ | ١٢٫٨٠ | ١٥٫٠٣ | ٠٫٣٦ | ٥٫٨٩ | ٤٫٢٦ | ٣٫٠٤ | ٨٫١٧ | ١٣٫٠٦ | ١٠٫٩٩ | ٦٫٦٢ | ٤٫٣٥ | ٥٫٦٦ | ٢٩٫٣٤ | ٩٫٥٣ | ١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٠٫٧١ | ٣٥٠٫١٨ | ٩٥٩٫٨٩ | ١١٬٠٩١٫١٨ | ٤٤٤٫٧٤ | ٣٧٩٫٠٥ | ١٬٠١٥٫٤٠ | ١٬٢٠٤٫٥٠ | ١٬٨١٨٫٣٧ | ١٬٤٨١٫٣٢ | ٢٬٨٧٩٫٠٠ | ٢٬١١٣٫١٤ | ١٬٦٠٨٫٣١ | ٤٢٧٫٤٧ | ٤٦٥٫٨٠ | ٢٤٣٫١٤ | ٢٥٦٫٩٣ | ٦٥٧٫٤٣ | ٤٬٥٥٩٫٧٢ | ١٬٦٤٦٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٢ | ١٥٠ | ١٢٠ | ١٢٩ | ١٩٢ | ٣٢٣ | ٣٩٥ | ٥١٤ | ٦٧٠ | ٧٠٢ | ٦٢٦ | ٦٧٧ | ٦٢٧ | ٦٤٧ | ٤٨٢ | ٣٦٩ | ٢٦٧ | ١٧٢ | ٢٢٣ | ٢١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٥٧ | ١٩٫٤٥ | ٧٫٠٥ | ٤٨٫٥٣ | ٦٨٫٥٨ | ٢٢٫٢٦ | ٣٠٫٢٤ | ٣٠٫٣١ | ٤٫٧٢ | ١٠٫٨٠ | ٨٫١٨ | ٧٫٤٤ | ٣٫٢١ | ٢٥٫٤٣ | ٢٣٫٥٩ | ٢٧٫٥٩ | ٣٥٫٥٦ | ٢٩٫٤٢ | ٤٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٠٫٣١ | ١٣٥٫٢٦ | ٣١٧٫٩٤ | ٣٬٧٩٤٫١٢ | ١٨٨٫٤٠ | ٢٣٩٫٩٧ | ٦٨٣٫٢٢ | ١٬٠٥١٫٧٤ | ١٬٩٥٣٫٩٤ | ١٬٥٩٨٫٦٣ | ٢٬٨٥٨٫٤٥ | ٢٬٤٧١٫٥٣ | ٢٬٠٠٢٫٥٦ | ٤٩٤٫٩٥ | ٤٣٠٫٧١ | ١٦٤٫٦٣ | ١٣٣٫٥٢ | ٣١١٫٥٩ | ٣٬٠٩١٫٦٧ | ١٬٠٧٧٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤٢ | ٣٤٨ | ٢٠٥ | ٢٥٢ | ١٥٩ | ٥٣ | ١٣٤ | ٢٦ | ٨١ | ٨ | ١٧ | ٧١ | ٩٢ | ٢١٩ | ٧٣ | ٤٨ | ٤٧ | ٢٤٦ | ٩٨ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٨١ | ٤١٫٠٣ | ٢٢٫٤٤ | ٣٦٫٧٨ | ٦٦٫٩٢ | ١٥٥٫١٣ | ٨٠٫٧٧ | ٤١٣٫١٨ | ٩٠٫٥٩ | ١٢٨٫٩٥ | ٣٠٦٫٩٠ | ٣٠٫٠٨ | ١٣٧٫٦٨ | ٦٦٫٧٩ | ٣٣٫٨٤ | ١٩٧٫٣٠ | ٤٢٥٫٨٥ | ٥٩٫٩٨ | ٣٣٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٠٫٤١ | ٣١٤٫٩٢ | ٥٤١٫٩٥ | ٧٬٣٩٧٫٠٦ | ١٥٦٫٣٤ | ٣٩٫٠٨ | ٢٣٢٫١٨ | ٥٢٫٧٦ | ٢٣٥٫٥٧ | ١٧٫٣١ | ٧٩٫٤٥ | ٢٥٨٫٣٩ | ٢٩٤٫٢٥ | ١٦٧٫٤٨ | ٦٤٫٩١ | ٢١٫٤٨ | ٢٣٫٤١ | ٤٤٥٫٨٣ | ١٬٣٦٨٫٠٦ | ٦٦٩٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ١١٨ | ١١١ | ٣٨ | ٣ | ١٠٢ | ١٣٥ | ٥٨ | ٤٩ | ٣٤ | ٤٤ | ٢٢ | ٢٧ | ٣١ | ١٣١ | ١١٢ | ٢٢٤ | ٢٠٠ | ٥٥ | ٧ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫١١ | ١٣٤٫٢٧ | ١٠٨٫٩٧ | ٣٬٠٩١٫١٨ | ٣٢٫٣٥ | ٥٧٫٠٦ | ١٥٫٤٠ | ٢٩٫٨٦ | ٢٢٧٫٩٩ | ١٤٩٫٨٩ | ٢٢٥٫١١ | ١٤٫٢٣ | ٥١٧٫٥٧ | ١٤٫٣١ | ٩٩٫٩١ | ١٠٫٧٢ | ١٢٧٫٦١ | ١١٣٫٠٤ | ٣٧٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
