بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بورج وارنر يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٩٢ | ١٬١٨٤ | ١٬٢٦٣ | ١٬٤٧٩ | ١٬١٤٠ | ١٬٣٠٧ | ١٬٠٨٠ | ١٬٠١٦ | ١٬٢٢١ | ١٬٥٧٠ | ١٬٤٤٢ | ١٬٥٠٦ | ١٬٣٣٥ | ١٬٣١٢ | ١٬١٩٦ | ١٬٣٧٠ | ١٬٥٤١ | ١٬٣٥٢ | ١٬٥٦٢ | ١٬٦٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣٥ | ٦٫٦٧ | ١٧٫١٠ | ٢٢٫٩٢ | ١٤٫٦٥ | ١٧٫٣٧ | ٥٫٩٣ | ٢٠٫١٨ | ٢٨٫٥٨ | ٨٫١٥ | ٤٫٤٤ | ١١٫٣٥ | ١٫٧٢ | ٨٫٨٤ | ١٤٫٥٥ | ١٢٫٤٨ | ١٢٫٢٦ | ١٥٫٥٣ | ٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٣٢ | ١٤٤٫٧٤ | ١٤٧٫٨٩ | ٣٤٠٫٠٠ | ١٨٦٫٥٨ | ٦٧٣٫٧١ | ٤٣٠٫٢٨ | ٥٧٠٫٧٩ | ٤٥٣٫٩٠ | ٣١٠٫٢٨ | ٢٦٠٫٢٩ | ٢٧٧٫٨٦ | ٤٥٧٫١٩ | ٦٦٩٫٣٩ | ١٬٣٧٤٫٧١ | ٣١١٫٣٦ | ١٤٦٫٦٢ | ٢٤١٫٤٣ | ٢٣٣٫١٣ | ٢٢٤٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٨ | ٨٦٦ | ٩٣١ | ١٬٨١٨ | ١٬٨٥٥ | ١٬٣٩٦ | ١٬٤٦٤ | ٦٨٤ | ٨٤٣ | ١٬٤١٩ | ١٬٤٤٧ | ١٬٥٥٢ | ١٬٣٥٧ | ٦٧٩ | ٥٧٢ | ٤٧١ | ٥١٥ | ٦٠٣ | ٥٢٢ | ٤٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٩٠ | ٧٫٥١ | ٩٥٫٢٧ | ٢٫٠٤ | ٢٤٫٧٤ | ٤٫٨٧ | ٥٣٫٢٨ | ٢٣٫٢٥ | ٦٨٫٣٣ | ١٫٩٧ | ٧٫٢٦ | ١٢٫٥٦ | ٤٩٫٩٦ | ١٥٫٧٦ | ١٧٫٦٦ | ٩٫٣٤ | ١٧٫٠٩ | ١٣٫٤٣ | ١٤٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٧١ | ١٠٥٫٨٧ | ١٠٩٫٠٢ | ٤١٧٫٩٣ | ٣٠٣٫٦٠ | ٧١٩٫٥٩ | ٥٨٣٫٢٧ | ٣٨٤٫٢٧ | ٣١٣٫٣٨ | ٢٨٠٫٤٣ | ٢٦١٫١٩ | ٢٨٦٫٣٥ | ٤٦٤٫٧٣ | ٣٤٦٫٤٣ | ٦٥٧٫٤٧ | ١٠٧٫٠٥ | ٤٩٫٠٠ | ١٠٧٫٦٨ | ٧٧٫٩١ | ٥٩٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣٩ | ٤٣٧ | ٤٤٨ | ١٥٣ | ٧٦ | ٢٨٦ | ١٤٢ | ٤٧١ | ٥٥٧ | ٥٦٧ | ٤٦٢ | ٤٢٧ | ٢٦٨ | ٤٣٧ | ٥٣٠ | ٤٧١ | ٧ | ١٦٧ | ٣٨١ | ٥٣١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٩٢ | ٢٫٥٢ | ١٣٤٫١٥ | ١٤٩٫٦٧ | ٢٧٦٫٣٢ | ٥٠٫٣٥ | ٤٣١٫٦٩ | ١٨٫٢٦ | ١٫٨٠ | ١٨٫٥٢ | ٧٫٥٨ | ٣٧٫٢٤ | ٦٣٫٠٦ | ٢١٫٢٨ | ١١٫١٣ | ١٠١٫٤٩ | ٢٬٤٨٥٫٧١ | ١٢٨٫١٤ | ٣٩٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٧٣ | ٥٣٫٤٢ | ٥٢٫٤٦ | ٣٥٫١٧ | ١٢٫٤٤ | ١٤٧٫٤٢ | ٥٦٫٥٧ | ٢٦٤٫٦١ | ٢٠٧٫٠٦ | ١١٢٫٠٦ | ٨٣٫٣٩ | ٧٨٫٧٨ | ٩١٫٧٨ | ٢٢٢٫٩٦ | ٦٠٩٫٢٠ | ١٠٧٫٠٥ | ٠٫٦٧ | ٢٩٫٨٢ | ٥٦٫٨٧ | ٧٠٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٠٥ | ٨١٨ | ٨٥٤ | ٤٣٥ | ٦١١ | ١٩٤ | ٢٥١ | ١٧٨ | ٢٦٩ | ٥٠٦ | ٥٥٤ | ٥٤٢ | ٢٩٢ | ١٩٦ | ٨٧ | ٤٤٠ | ١٬٠٥١ | ٥٦٠ | ٦٧٠ | ٧٥٣ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫١٢ | ٤٫٤٠ | ١٥٠٫٩٤ | ٤٠٫٤٦ | ١٣١٫٧٥ | ٢٢٩٫٣٨ | ٢٩٫٠٨ | ٥١٫١٢ | ٨٨٫١٠ | ٩٫٤٩ | ٢٫١٧ | ٤٦٫١٣ | ١٦٧٫١٢ | ٥٥٫٦١ | ٤٠٥٫٧٥ | ١٣٨٫٨٦ | ٤٦٫٧٢ | ١٩٫٦٤ | ١٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
