بيان التدفق النقدي (TTM)
حلول برافورا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ٣١ | ٣٩ | ٤٧ | ٥٠ | ٥٣ | ٤٨ | ٤٢ | ٣٦ | ٣٠ | ١٢ | ٦ | ٣ | ١١ | ٢١ | ٣٠ | ٥٤ | ٧٨ | ٩٠ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٤ | ٢٥٫٢٠ | ٢٠٫١٣ | ٦٫٢٤ | ٥٫٨٧ | ١٠٫٤٥ | ١١٫٦٧ | ١٤٫١٦ | ١٦٫٥٠ | ٥٩٫١٣ | ١٤٤٫٦٥ | ١٥١٫٤٤ | ٢٩٤٫٤٢ | ٨٥٫٠٧ | ٤٥٫٩٧ | ٧٩٫٩٩ | ٤٤٫٤٤ | ١٤٫١٢ | ١٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٤٤ | ٧١٫٦٥ | ١١٣٫٤٧ | ١٨٥٫٤٣ | ٣٢٠٫٦٣ | ٩١١٫٧٦ | ٣١٠٫٠٣ | ١٦٩٫٠٢ | ١٦٨٫٦٠ | ١٦٨٫٠١ | ٢٧٠٫٢٠ | ٢٠٫٣٣ | ٦٫٨٤ | ٢٠٫٠٦ | ٥٩٫١٣ | ٢١٢٫١٣ | ١٣٩٫٧٤ | ١٢٣٫٥٢ | ٥٥٥٫٧٤ | ٣٢١٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦ | ٤٤ | ٤٦ | ٤٨ | ٤١ | ٣٥ | ٣٤ | ٣٣ | ٣٠ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٤ | ١٧ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٦ | ٦ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٣٠ | ٥٫٠٩ | ٤٫٨٤ | ١٤٫٢٧ | ١٦٫٦٤ | ٢٫٢٧ | ٢٫٣٢ | ٩٫٢٨ | ١٠٫٢٣ | ٥٫٢١ | ٥٫٤٩ | ٢٨٫٤٣ | ٣٩٫٧٣ | ١٨٫٧٧ | ٢٣٫١٠ | ٥٫١٠ | ٥٫٣٧ | ٢٥٫٣٧ | ٣٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫٣٢ | ١٠٠٫٠٦ | ١٣٣٫٠٠ | ١٨٩٫٦٨ | ٢٦٤٫٦٩ | ٥٩٢٫٦١ | ٢١٩٫٩٣ | ١٣٢٫٥٩ | ١٣٩٫٧٩ | ١٤٩٫٧٧ | ٥٥٨٫٦٢ | ٨٨٫٩٦ | ٤١٫٦٦ | ١٨٫٦٦ | ٢٤٫١٥ | ٤٥٫٦٣ | ١٥٫٨٥ | ٩٫١٨ | ٢٧٫٠١ | ٩٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨ | ٣٠ | ٢٨ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٦ | ٢٩ | ٣٣ | ٢٦ | ١٩ | ١٩ | ٥٦ | ٥٦ | ٥٥ | ٢٣ | ٩ | ٨ | ٨ | ٦٧ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٤ | ٧٫٣٣ | ٧٫٩٢ | ١٫٨١ | ١٫٧٨ | ١١٫٩٨ | ١٠٫٧٠ | ٢٠٫٧٣ | ٢٦٫١٦ | ١٩٧٫٢١ | ٢٠٢٫٨٨ | ١٫٣٠ | ١٫٣٢ | ٥٨٫٠٩ | ١٣٨٫٦١ | ٧٫١١ | ٧٫٦٥ | ٧٨٥٫٩٨ | ٨٨٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٣١ | ٦٧٫٨٦ | ٧٩٫٥٣ | ٩٩٫٦٢ | ١٦٥٫٠٨ | ٤٥١٫٢٨ | ١٩١٫٨٩ | ١٣١٫١٠ | ١٢٠٫٧٧ | ١٠٦٫٤٣ | ٤٠٧٫٠٦ | ٢٠٧٫٧٤ | ١٣٤٫١٦ | ٩٨٫٣٩ | ٦٥٫٦٩ | ٦٢٫٣٣ | ٢١٫١٩ | ١١٫٩٨ | ٤١٨٫٣٤ | ٤٠٦٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٧٠ | ٤٤ | ٣٥ | ٢٦ | ١٦ | ٦ | ١٥ | ٢٥ | ٢١ | ١٨ | ٥ | ٢٧ | ٤١ | ٥٦ | ٣٥ | ١٤ | ٣٩ | ٦٣ | ١٦ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫١٢ | ٢٠٫٩٤ | ٢٦٫٤٨ | ٣٨٫٥٦ | ٦٢٫٧٧ | ١٦٣٫٣٥ | ٦٢٫٠٣ | ١٣٫٩٥ | ١٦٫٢١ | ١٢٥٫٤١ | ٤٩٣٫٤٧ | ٥٢٫٨٢ | ٣٤٫٥٧ | ٣٧٫٢٣ | ٥٩٫٣١ | ١٧٣٫٢٤ | ٦٣٫٤٠ | ٧٤٫٦٤ | ٢٩٤٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
