بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بوسي الأولى يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٠ | ١٦٣ | ١٨٨ | ١٨٨ | ١٦٤ | ١٦٢ | ١٦٠ | ١٥٦ | ١٧٨ | ١٦٦ | ١٦٩ | ١٧٧ | ١٧٥ | ١٧٣ | ١٦٥ | ١٥٤ | ١٧٢ | ١٧٨ | ١٤٩ | ١٧٠ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٦٢ | ١٥٫٥٠ | ٠٫٠٦ | ١٢٫٧٩ | ١٫٣٧ | ٠٫٩٩ | ٢٫٨٨ | ١٣٫٩٦ | ٦٫٦٢ | ١٫٧٥ | ٥٫١٤ | ١٫٢٢ | ١٫٠٤ | ٤٫٥٨ | ٦٫٨٨ | ١١٫٦٥ | ٣٫٦٣ | ١٦٫٢٥ | ١٤٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٤٫٠٠ | ١٠٢٫٤٦ | ٣٠٤٫٢١ | ١٤٥٫٧٢ | ٤٠٫٦٤ | ١٠٩٫٨٠ | ٢١٥٫٥٣ | ٢٢٫٥٨ | ٣٣٫٠٨ | ٢٧٫٢٣ | ٨٢٫٨٣ | ٩٬٥٨١٫٩٦ | ١٬٨٩٨٫٢٢ | ٣٥٫٢١ | ٥٢٫٤٤ | ٢٩٣٫٠٩ | ٧٩٫٧٢ | ٨١٣٫١٩ | ٢٤٫٥١ | ٣٦٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٣٧ | ٧٣٠ | ١٬٠٩٣ | ٣٨٢ | ٦١٧ | ٨٢٩ | ٤٧٢ | ٨٧٠ | ٣٩٩ | ٢٩١ | ٦٠ | ١١٧ | ٢٠٧ | ٥٥١ | ٧٥٦ | ٧٧٤ | ١٬٠١١ | ٦٥٨ | ١٬٠١٩ | ١٬٠٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٠ | ٤٩٫٧٨ | ٦٥٫٠٧ | ٦١٫٦٨ | ٣٤٫٣٦ | ٤٣٫١١ | ٨٤٫٣٦ | ٥٤٫١٧ | ٢٧٫٠٢ | ٧٩٫٣٩ | ٢٩٤٫٦٤ | ٧٧٫٦٢ | ١٦٥٫٨٧ | ٣٧٫١٩ | ٢٫٣٥ | ٣٠٫٦٢ | ٣٤٫٩٠ | ٥٤٫٩١ | ١٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٢٩٫٣٥ | ٤٥٨٫١١ | ١٬٧٦٣٫٧٨ | ٢٩٥٫٣٠ | ١٥٢٫٧١ | ٥٦١٫٩٤ | ٦٣٣٫٨٦ | ١٢٦٫٠٦ | ٧٤٫٢٦ | ٤٧٫٧٧ | ٢٩٫٤٣ | ٦٬٣٠٣٫١٩ | ٢٬٢٤٥٫٢٥ | ١١١٫٨٩ | ٢٣٩٫٥٩ | ١٬٤٧١٫٨٤ | ٤٦٨٫٣٤ | ٣٬٠٠١٫١١ | ١٦٧٫٢٩ | ٢٢٠٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٦١ | ٧٢٦ | ٩٦٦ | ٦٤ | ٨٥٧ | ٨١٥ | ٣٨٦ | ٢٤ | ٣١٦ | ٤٨٤ | ٣١٢ | ٢٩٢ | ٣٩٢ | ٢٣٢ | ٦٠٦ | ٨٧٥ | ٩٦٧ | ٨٥٨ | ٥٥٩ | ٧٣٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٧ | ٣٣٫١٦ | ٩٣٫٣٧ | ١٬٢٣٧٫١٩ | ٤٫٩٣ | ٥٢٫٦٥ | ٩٣٫٧٨ | ١٬٤١٥٫٨٤ | ٥٣٫٢٨ | ٣٥٫٤٤ | ٦٫٤٧ | ٣٤٫٠٥ | ٤٠٫٧٨ | ١٦١٫١٩ | ٤٤٫٤٦ | ١٠٫٤٧ | ١١٫٢٥ | ٣٤٫٨٣ | ٣١٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٤٥٫٣٤ | ٤٥٥٫٦٥ | ١٬٥٥٩٫٥٧ | ٤٩٫٥٨ | ٢١٢٫٠٦ | ٥٥٢٫١٥ | ٥١٨٫٣٣ | ٣٫٤٨ | ٥٨٫٨٢ | ٧٩٫٤٦ | ١٥٣٫٤٠ | ١٥٬٧٨٥٫١٤ | ٤٬٢٤٣٫٤٨ | ٤٧٫١١ | ١٩٢٫٠٣ | ١٬٦٦٤٫٩٤ | ٤٤٨٫٠٦ | ٣٬٩١٤٫٣٠ | ٩١٫٨٠ | ١٥٦٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٤٦ | ١٥٩ | ٦٢ | ١٢٩ | ٤٠٤ | ١٤٨ | ٧٤ | ٦٩٠ | ٥٣٧ | ٦٠٩ | ٢٠٤ | ٢ | ٩ | ٤٩٢ | ٣١٦ | ٥٣ | ٢١٦ | ٢٢ | ٦٠٩ | ٤٦٧ |
| يتغير (٪) | ٤٤٨٫١٩ | ٦١٫١٠ | ٣٠٨٫٦٤ | ٤١٢٫٦٤ | ٦٣٫٤٩ | ٤٩٫٥٦ | ١٬٠٢٧٫٠٤ | ٢٢٫٢١ | ١٣٫٤٦ | ٦٦٫٥٥ | ١٠٠٫٩١ | ٥٩٨٫٦٥ | ٥٬٤٣٤٫٩٦ | ٣٥٫٩٣ | ٨٣٫٣٤ | ٣١٠٫٥١ | ١١٠٫١٦ | ٢٬٨٧٩٫٠٤ | ٢٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
