بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بلوجلاس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ٨ | ١٠ | ١٢ | ١٠ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٣٤ | ١٠٫٣١ | ٩٫٣٥ | ٦٫٨٦ | ٦٫٤٢ | ٦٫٩١ | ٦٫٤٦ | ١٥٫٣٤ | ١٣٫٣٠ | ٢٢٫٨٧ | ١٨٫٦١ | ١٥٫٣٠ | ١٨٫٠٦ | ٧٫٧٥ | ٨٫٤١ | ٤٫٣٤ | ٤٫٥٤ | ١٫٥٤ | ١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٬٢٧٠٫٤٤ | ٥٧٦٫٧٤ | ١٬٥٦٣٫١٧ | ٣٨٣٫٥٠ | ١٬٤٦٦٫٩٩ | ٢٧٩٫٧٨ | ٣٧٨٫٤٠ | ٥٤٨٫١٩ | ٦٧٢٫٩٧ | ٢٤٨٫٨١ | ٤٥٨٫١٨ | ١٬٠٨٤٫١١ | ١٬٤٤٩٫٦٢ | ٢٬٨١٩٫٠٤ | ١٬٤٨٣٫٣٩ | ٥٢٨٫٥٩ | ٥٥٣٫٤٣ | ٥٨٣٫٤٦ | ٩٩٧٫٨٧ | ٣٬٧٣٥٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٢٦ | ٤٣٫٤٠ | ٧٦٫٦٧ | ١٨٣٫٩٦ | ٦٤٫٧٨ | ٤٥٧٫٢٥ | ٨٢٫٠٥ | ١٫١٥ | ١٫١٤ | ٤٢٫٢١ | ٧٣٫٠٤ | ٤٧٫٣١ | ٣٢٫١١ | ٥٫٢٥ | ٤٫٩٩ | ٢٣٫٨٤ | ٣١٫٣١ | ٨٥٫٩٠ | ٤٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٬٥٨٦٫٩١ | ٩٨٫٧٢ | ١٣٧٫٢٩ | ٧٫١٩ | ٧٣٫٠٤ | ٢١٫٥٧ | ١٥٢٫٠٧ | ٣٧٦٫٧٤ | ٤٠٥٫٦٠ | ١٣٣٫٨٦ | ١١٥٫٩٤ | ٦٢٫٣٧ | ١٤٥٫٠٣ | ٤٥٤٫٧٣ | ٢٧٣٫٠٢ | ١١١٫٥٢ | ٩٢٫٩٦ | ٧٠٫٥٢ | ٢٢٧٫٧٢ | ١٬٢٦٦٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٦ | ٨ | ١٠ | ١٢ | ١٠ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٩ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٦ | ١٦٫٠٠ | ١٩٫٠٥ | ٥٧٫٦٠ | ٣٦٫٥٥ | ٢٤٫١٧ | ١٩٫٤٦ | ١٠٫٣٠ | ١١٫٤٨ | ١١٫٩١ | ١٠٫٦٤ | ٩٫٥٣ | ١٠٫٥٣ | ٢٫٥٤ | ٢٫٤٨ | ٧٫٨٦ | ٨٫٥٣ | ١٫٢١ | ١٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٠٬٩٥٧٫٣٥ | ٧٧٥٫٤٦ | ١٬٦٠٠٫٤٦ | ٢٩٠٫٦٨ | ١٬٦٤٠٫٠٤ | ٤٠١٫٣٥ | ٦٣٠٫٤٧ | ١٬٠٢٤٫٩٢ | ٩٧٨٫٥٦ | ٢٨٢٫٦٨ | ٤٧٤٫١٢ | ١٬٠٤٦٫٤٨ | ١٬٤٩٤٫٦٥ | ٣٬١٧٣٫٧٧ | ١٬٨٥٦٫٤٢ | ٧٤٠٫١١ | ٧٤٦٫٣٩ | ٧٥٣٫٩٨ | ١٬٣٢٥٫٥٩ | ٥٬١٠١٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٬١٤٧٫١٨ | ١٤٠٫٧٠ | ٣٤٥٫٧٠ | ١٢٧٫٩٣ | ٤٥٧٫٩٩ | ٢٠٫٩٦ | ٢٦٫٥١ | ١٩٣٫٩٥ | ٢٠٦٫٤٤ | ٣٣٫٢٨ | ٤٩٫٨٧ | ٣٦٫٦٥ | ٥٧٫٨٦ | ٢٧٥٫٣٠ | ١٥٧٫٠٤ | ٨٫٦٤ | ٩٫٤٥ | ٤٢٫٤٣ | ٧٣٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
