بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مستشفى بومرونجراد العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٧٢٠ | ٢٬٢٦١ | ٢٬٤٤٠ | ٣٬١٥٧ | ٣٬١١٤ | ٣٬٥٥٦ | ٣٬٥٥٣ | ٤٬٥٠٦ | ٥٬٢٣٠ | ٦٬٢١٣ | ٧٬٠٥٦ | ٧٬٠٣٢ | ٧٬٣٤١ | ٧٬٠٩٤ | ٧٬٦٤٣ | ٨٬٢٨٣ | ٧٬٧٧٩ | ٨٬٦٧١ | ٨٬٣٨٢ | ٧٬٩٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٩ | ٧٫٩٦ | ٢٩٫٣٨ | ١٫٣٧ | ١٤٫١٩ | ٠٫٠٩ | ٢٦٫٨١ | ١٦٫٠٧ | ١٨٫٧٩ | ١٣٫٥٨ | ٠٫٣٤ | ٤٫٣٨ | ٣٫٣٥ | ٧٫٧٤ | ٨٫٣٦ | ٦٫٠٩ | ١١٫٤٨ | ٣٫٣٣ | ٥٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٤٫٩٠ | ٢٦٥٫٥٨ | ٤٬١٣٧٫٧٣ | ٩٥٤٫٩١ | ١٬٩٦٦٫٥٨ | ٦٢١٫٠٥ | ١٬٤٥٥٫١١ | ١٬٠٥٨٫٥٣ | ٢٬٩٣١٫٠٣ | ٢٬١٤٨٫٩٥ | ٣٬٦٤٨٫٧٤ | ٤٣٨٫٣٣ | ٣٬٣٤٧٫١٢ | ٤٢١٫٥٥ | ١٬٢٧٠٫٩٧ | ١٬٩٥٩٫٥٧ | ٥٣٩٫١١ | ١٬٦٨٤٫٨١ | ١٬٢٩٦٫٧٢ | ٤٠١٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٩ | ٣٦٤ | ٣٦٧ | ٧٤٤ | ٢٢٤ | ٢٬٢٥٢ | ١٬٩٥٥ | ١٬١٢٤ | ١٧٨ | ٣٬٢٢٣ | ٤٬١٩١ | ٢٬٥٤٢ | ٤٬٠٨٥ | ٢٬٤٢٩ | ٤٬٠٨١ | ٤٬٢١٧ | ٢٬١٤٨ | ٤٬٩٨٥ | ٣٬٥١١ | ٥٬٧٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٩٫٧٨ | ٢٠٠٫٧٩ | ٣٠٢٫٧٤ | ٦٩٫٨٧ | ١٬١٠٥٫٣٨ | ١٣٫٢٠ | ٤٢٫٥١ | ١١٥٫٨٣ | ١٬٧١٠٫٨٧ | ٣٠٫٠٤ | ٣٩٫٣٤ | ٦٠٫٧١ | ٤٠٫٥٥ | ٦٨٫٠٤ | ٣٫٣٢ | ٤٩٫٠٦ | ١٣٢٫٠٨ | ٢٩٫٥٧ | ٦٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫١٥ | ٤٢٫٧٥ | ٦٢١٫٧٨ | ٢٢٤٫٨٦ | ١٤١٫٤٥ | ٣٩٣٫٣٠ | ٨٠٠٫٦٣ | ٢٦٤٫٠٥ | ٩٩٫٧٤ | ١٬١١٤٫٦٧ | ٢٬١٦٦٫٨٩ | ١٥٨٫٤٥ | ١٬٨٦٢٫٧٩ | ١٤٤٫٣١ | ٦٧٨٫٦١ | ٩٩٧٫٦٠ | ١٤٨٫٨٧ | ٩٦٨٫٥٦ | ٥٤٣٫٠٩ | ٢٩٢٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٨٩٨ | ٢٬٧٣٧ | ٢٬٧٥٢ | ٢٬٧٥٢ | ٢٬٧٥٠ | ٥٬٢٥٥ | ٥٬٢٦٢ | ٥٬١٩٩ | ٥٬٢١٠ | ٢٬٦٥٦ | ٢٬٦٣٤ | ٢٬٨٧٧ | ٣٬٠٣٥ | ٣٬٠٥١ | ٣٬٠٤٩ | ٣٬٦٨١ | ٤٬٢٤١ | ٤٬٢٢٤ | ٤٬٢٢٧ | ٤٬١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٦ | ٠٫٥٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٨ | ٩١٫١٠ | ٠٫١٢ | ١٫١٨ | ٠٫٢١ | ٤٩٫٠٢ | ٠٫٨٣ | ٩٫٢١ | ٥٫٥١ | ٠٫٥١ | ٠٫٠٦ | ٢٠٫٧٢ | ١٥٫٢٣ | ٠٫٤١ | ٠٫٠٧ | ٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٩٫٤٢ | ٣٢١٫٥٦ | ٤٬٦٦٦٫٥٢ | ٨٣٢٫٤٤ | ١٬٧٣٦٫٦٨ | ٩١٧٫٨٢ | ٢٬١٥٤٫٩٠ | ١٬٢٢١٫٥٣ | ٢٬٩٢٠٫١٣ | ٩١٨٫٧٥ | ١٬٣٦١٫٩٩ | ١٧٩٫٣٠ | ١٬٣٨٣٫٩٥ | ١٨١٫٢٨ | ٥٠٦٫٩٩ | ٨٧٠٫٨٢ | ٢٩٣٫٩٦ | ٨٢٠٫٧٦ | ٦٥٣٫٩٤ | ٢٠٩٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٢٧٦ | ٨٥١ | ٥٩ | ٣٣١ | ١٥٨ | ٥٧٣ | ٢٤٤ | ٤٢٦ | ١٧٨ | ٢٨٩ | ١٩٣ | ١٬٦٠٤ | ٢١٩ | ١٬٦٨٣ | ٦٠١ | ٤٢٣ | ١٬٤٤٣ | ٥١٥ | ٦٤٦ | ١٬٩٧١ |
| يتغير (٪) | ٢٠٨٫١٩ | ١٠٦٫٩٣ | ٦٦٠٫٦١ | ١٤٧٫٨٩ | ٢٦١٫٥٩ | ٥٧٫٣٦ | ٧٤٫٣٢ | ١٤١٫٩٢ | ٢٦٢٫٠٣ | ٣٣٫١١ | ٧٢٩٫٥٩ | ٨٦٫٣٣ | ٦٦٧٫٣٧ | ٦٤٫٢٧ | ٢٩٫٧٢ | ٢٤١٫٣٦ | ١٣٥٫٦٧ | ٢٢٥٫٦٠ | ٤٠٤٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
