بيان التدفق النقدي (TTM)
الصحة والسعادة (H&H) الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦٩١ | ١٬٥٣٣ | ١٬٢٨١ | ١٬٠٢٩ | ١٬٤٦٠ | ١٬٨٩٠ | ١٬٩٩١ | ٢٬٠٩١ | ١٬٧٨٠ | ١٬٤٦٩ | ١٬٢٠٢ | ٩٣٦ | ١٬٠١٦ | ١٬٠٩٧ | ١٬٦١٢ | ٢٬١٢٧ | ١٬٧٣٧ | ١٬٣٤٦ | ١٬٣١٩ | ١٬٢٩٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٩ | ١٦٫٤٢ | ١٩٫٦٥ | ٤١٫٨٢ | ٢٩٫٤٩ | ٥٫٣٢ | ٥٫٠٥ | ١٤٫٨٧ | ١٧٫٤٦ | ١٨٫١٦ | ٢٢٫٢٠ | ٨٫٦٢ | ٧٫٩٤ | ٤٦٫٩٨ | ٣١٫٩٦ | ١٨٫٣٥ | ٢٢٫٤٨ | ٢٫٠٢ | ٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٢٫٣٤ | ٣٩٦٫٥٦ | ١٤٠٫٨١ | ٧١٫٨٣ | ٣٣٨٫٠١ | ٣٣٢٫٠٦ | ٥٦١٫٠٣ | ١٬٤٨٩٫٢٧ | ٩٬٣٧٠٫٢٩ | ١٬٤٣٤٫٧٤ | ٣٬١٤٦٫٢٠ | ٣٬٦٠١٫٧٥ | ٢٢٣٫٩٧ | ١١٧٫٥١ | ٤٦٥٫٩١ | ٨٨١٫٣٤ | ٧٢٢٫١٧ | ٥٦١٫٨٦ | ٨٠٥٫٧٦ | ٢٢٧٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٠٤ | ١٬٢٤٠ | ١٬٢٢٢ | ١٬٢٠٤ | ٢٬٦٠٧ | ٤٬٠١١ | ٤٬٠١٧ | ٤٬٠٢٣ | ٢٬٠٦٤ | ١٠٥ | ٩١ | ٧٨ | ٦٥ | ٥٢ | ٣٨ | ٢٤ | ١٢ | ١ | ١٩ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫١١ | ١٫٤٨ | ١٫٥٠ | ١١٦٫٦١ | ٥٣٫٨٣ | ٠٫١٦ | ٠٫١٦ | ٤٨٫٧٠ | ٩٤٫٩٢ | ١٢٫٨٤ | ١٤٫٧٣ | ١٦٫٦٠ | ١٩٫٩٠ | ٢٦٫٦٠ | ٣٦٫٢٣ | ٥١٫٨٤ | ١٠٧٫٦٢ | ٢٬٢٢٢٫٠١ | ١٠٤٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٧٢ | ٣٢٠٫٩٤ | ١٣٤٫٣٣ | ٨٤٫٠٠ | ٦٠٣٫٧١ | ٧٠٤٫٦٠ | ١٬١٣٢٫١٥ | ٢٬٨٦٥٫٤١ | ١٠٬٨٦٤٫٥٢ | ١٠٢٫٤١ | ٢٣٩٫١٩ | ٣٠٠٫١٢ | ١٤٫٣٣ | ٥٫٥٨ | ١١٫٠٥ | ١٠٫١٠ | ٤٫٨٨ | ٠٫٣٧ | ١١٫٦٠ | ٦٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢٨ | ٦٨٨ | ٩٥٢ | ١٬٢١٥ | ٧٧٧ | ٢٬٧٦٨ | ٢٬٤٣٤ | ٢٬٠٩٩ | ٣٠٥ | ١٬٤٩٠ | ١٬١٨٤ | ٨٧٨ | ١٬٤٣٦ | ١٬٩٩٥ | ١٬٩٣٥ | ١٬٨٧٦ | ١٬٤٧٣ | ١٬٠٧١ | ١٬٣٨١ | ١٬٦٩١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٢٩ | ٣٨٫٣٧ | ٢٧٫٧٣ | ١٦٣٫٨٩ | ٢٥٦٫٥١ | ١٢٫٠٩ | ١٣٫٧٥ | ٨٥٫٤٩ | ٥٨٩٫١٢ | ٢٠٫٥٤ | ٢٥٫٨٥ | ٦٣٫٦١ | ٣٨٫٨٨ | ٢٫٩٨ | ٣٫٠٧ | ٢١٫٤٥ | ٢٧٫٣١ | ٢٨٫٩٤ | ٢٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٩٦ | ١٧٧٫٩٤ | ١٠٤٫٦٠ | ٨٤٫٨٢ | ١٧٩٫٨٢ | ٤٨٦٫٣٧ | ٦٨٥٫٩٣ | ١٬٤٩٤٫٩٤ | ١٬٦٠٣٫٢٨ | ١٬٤٥٤٫٧٤ | ٣٬٠٩٧٫٥٦ | ٣٬٣٧٩٫٧٢ | ٣١٦٫٥٦ | ٢١٣٫٧٠ | ٥٥٩٫٢٨ | ٧٧٧٫٠٩ | ٦١٢٫٦٠ | ٤٤٦٫٩٣ | ٨٤٣٫٤٨ | ٢٩٨٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٤٨٠ | ٣٨٦ | ٩١٠ | ١٬٤٣٣ | ٤٣٢ | ٥٦٩ | ٣٥٥ | ١٤٠ | ١٩ | ١٠٢ | ٣٨ | ٢٦ | ٤٥٤ | ٩٣٣ | ٣٤٦ | ٢٤١ | ٢٤١ | ٢٤٠ | ١٦٤ | ٥٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٠٫٥١ | ١٣٥٫٣٨ | ٥٧٫٥٢ | ٦٩٫٨٦ | ٢٣١٫٨١ | ٣٧٫٦٧ | ٦٠٫٤٣ | ٨٦٫٤٧ | ٦٣٩٫٠٦ | ٦٢٫٦٨ | ١٦٧٫٩٦ | ١٬٨٤٦٫٧٥ | ١٠٥٫٧٢ | ٦٢٫٩٣ | ١٦٩٫٧٦ | ٠٫٣٦ | ٠٫٣٦ | ١٦٨٫٣٢ | ٢٤٦٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
